基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.50%
近1年：13.25%

單位凈值 (2025-07-01)

1.71380.40%
近3月：2.93%
近3年：-2.31%

累計(jì)凈值

1.7138
近6月：2.27%
成立來：61.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：耿帥軍等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.44%
    3.50%
    2.93%
    2.27%
    2.27%
    13.25%
    8.84%
    -2.31%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2394 | 3968
    2139 | 3936
    1251 | 3706
    1871 | 3426
    1871 | 3426
    2129 | 2888
    781 | 2218
    746 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31554.91%
    2024-06-30301.74%
    2023-12-31344.00%
    2023-06-30391.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
99 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 06-05 07:31
246 3 早餐店老板多送根油條：看您手機(jī)里那收益曲線不加油說 股友89U11797q1 06-05 05:11
100 0 公告中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:39
142 0 公告關(guān)于中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金開通 基金資訊 04-09 09:10
92 0 公告中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:28
81 0 公告中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金(C類份 基金資訊 03-21 09:09
110 0 公告中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:08
294 0 公告中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
298 0 公告中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:05
833 0 “東升西落”下，“國運(yùn)級(jí)別”的投資機(jī)會(huì)來了！打好底 加油搞錢鍋德靚 03-14 00:07
114 0 “婆婆用祖?zhèn)饔衽宓盅撼妆苯凰?，家族群分分鐘演變?/a> 股友o5119201O6 03-12 13:52
129 0 寵物殯葬師行業(yè)機(jī)密：客戶捧著愛寵骨灰盒問來世怎么投 股友2903718pl2 03-11 17:50
431 1 幸虧前天及時(shí)下手，今天的漲幅持續(xù)不斷，太贊了！ 聰明的蓋茨比 02-07 14:01
1096 0 公告中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:27
890 0 公告中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:41
505 0 今天預(yù)估增長0.24%，實(shí)際公布增長0.17%，上 萬事如意的珮柔 10-21 21:03
546 0 預(yù)估10月18日漲3.44%，公布結(jié)果確只有2.8 萬事如意的珮柔 10-18 21:19
1762 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 10-09 19:05
770 0 過去19年間年年正收益，今天開始買入 三年一倍工作室 09-12 17:25
1038 0 公告中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1