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中信保誠至瑞混合A(003432

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單位凈值 (2025-07-02): 1.5224-1.44%; 近1月：-2.27%; 近1年：3.82%

累計凈值: 1.6084; 近3月：0.47%; 近3年：6.36%

: 近6月：0.61%; 成立來：62.60%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.23億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：柳紅亮等
成立日：2016-10-21	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	0.50%	0.32%	股吧
伊利股份	0.39%	0.51%	股吧
招商銀行	0.35%	0.97%	股吧
中國平安	0.34%	0.20%	股吧
美的集團	0.32%	0.54%	股吧
長江電力	0.28%	-0.40%	股吧
興業(yè)銀行	0.24%	1.49%	股吧
工商銀行	0.21%	0.26%	股吧
中國太保	0.18%	-0.78%	股吧
紫金礦業(yè)	0.17%	1.36%	股吧

前十持倉占比合計：2.98%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
16武漢 6.59% --
25中化 6.42% --
23國開 3.35% --
24附息 3.34% --
22華夏 3.34% --
前五持倉占比合計：23.04%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
16武漢	6.59%	--
25中化	6.42%	--
23國開	3.35%	--
24附息	3.34%	--
22華夏	3.34%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.5224	1.6084	-1.44%
07-01	1.5446	1.6306	1.56%
06-30	1.5209	1.6069	1.45%
06-27	1.4991	1.5851	-0.60%
06-26	1.5081	1.5941	-0.38%
06-25	1.5138	1.5998	0.54%
06-24	1.5056	1.5916	0.93%
06-23	1.4918	1.5778	0.25%
06-20	1.4881	1.5741	-0.10%
06-19	1.4896	1.5756	-1.18%
06-18	1.5074	1.5934	-0.40%

更多凈值信息>

中信保誠至瑞混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0600元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.57%	-2.27%	0.47%	0.61%	0.13%	3.82%	5.55%	6.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	3.33%	1.83%	6.69%	4.92%	13.65%	-1.19%	-9.64%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	840 \| 2337	2296 \| 2333	1442 \| 2321	1878 \| 2301	1749 \| 2301	1647 \| 2257	656 \| 2150	364 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.38%	-0.34%	0.21%	3.56%	0.79%	1.16%	-0.79%	0.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1587 \| 2353	1673 \| 2331	1005 \| 2337	1736 \| 2323	626 \| 2327	755 \| 2323	557 \| 2331	236 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.82%	1.39%	-1.30%	6.38%	18.28%	17.66%	-4.29%	9.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	915 \| 2337	292 \| 2331	203 \| 2300	1125 \| 2206	1470 \| 2087	1267 \| 1975	488 \| 1914	594 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 13.85%
2024-06-30 11.95%
2023-12-31 12.29%
2023-06-30 13.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	13.85%
2024-06-30	11.95%
2023-12-31	12.29%
2023-06-30	13.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-02~至今	柳紅亮王睿朱慧靈	91天	1.95%
2025-03-04~2025-04-01	柳紅亮王睿	28天	0.26%
2025-02-05~2025-03-03	提云濤柳紅亮	26天	-0.24%
2024-10-31~2025-02-04	提云濤楊立春柳紅亮	96天	0.91%
2022-08-04~2024-10-30	提云濤楊立春	2年又88天	6.28%

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139	天價LABUBU引熱新消費！如何解讀Z世代的財富密	中信保誠	06-12 16:24
207	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 00:58
92	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	04-07 09:06
101	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	04-07 09:06
163	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	04-03 00:45
124	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 00:20
113	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	03-06 09:04
92	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	03-06 09:04
173	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	03-05 07:13
340	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	02-10 09:04
228	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	02-10 09:04
447	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	02-06 07:03
776	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 00:43
431	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	11-29 09:10
729	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	11-29 09:06
807	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	11-01 01:19
490	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	11-01 00:36
739	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	11-01 00:34
719	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-24 01:07
644	公告中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-29 00:53

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-06-18	每份派現(xiàn)金0.0600元

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一般

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良好

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優(yōu)秀

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良好

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熱門基金近6月收益105%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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