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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛日日鑫貨幣B 手機訪問當前基金品種頁

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浦銀安盛日日鑫貨幣B(003229

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每萬份收益 (11-30): 0.3434

7日年化 (11-30): 1.2890%

14日年化: 1.28%

28日年化: 1.33%

近1月：0.11%

近1年：1.43%

近3月：0.33%

近3年：5.52%

近6月：0.67%

成立來：24.89%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：13.48億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：廉素君等
成立日：2016-11-30	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-11-30	0.3434	1.2890%
2025-11-29	0.3434	1.2870%
2025-11-28	0.3943	1.2850%
2025-11-27	0.3417	1.2830%
2025-11-26	0.3466	1.2860%
2025-11-25	0.3384	1.2810%
2025-11-24	0.3479	1.2820%
2025-11-23	0.3401	1.2780%
2025-11-22	0.3401	1.2770%
2025-11-21	0.3892	1.2760%
2025-11-20	0.3481	1.2750%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.11%	0.33%	0.67%	1.29%	1.43%	3.42%	5.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.16%	0.32%	0.65%	0.73%	2.31%	4.36%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	266 \| 939	189 \| 932	258 \| 927	296 \| 903	305 \| 878	320 \| 877	255 \| 828	230 \| 733
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.36%	0.36%	0.39%	0.37%	0.45%	0.47%	0.56%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	342 \| 940	355 \| 928	280 \| 912	387 \| 896	301 \| 895	249 \| 884	106 \| 877	310 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.88%	2.11%	1.81%	2.37%	2.35%	2.71%	3.70%	4.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	248 \| 896	202 \| 855	351 \| 766	180 \| 682	79 \| 670	172 \| 653	260 \| 646	84 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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海富通貨幣B
7日年化 1.78%

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紅塔紅土人人寶貨幣B
14日年化 1.72%

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太平日日金貨幣B
近3月 0.41%

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近6月 0.79%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.67%

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大成慧成貨幣B
近2年 3.94%

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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

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全部同類基金>
1海富通貨幣B
7日年化 1.78%

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2海富通貨幣D
7日年化 1.78%

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3天治天得利貨幣C
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7日年化 1.72%

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浦銀安盛日日鑫貨幣B
7日年化 1.29%

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1太平日日金貨幣B
近3月 0.41%

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1信澳慧管家貨幣C
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近6月 0.79%

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近6月 0.78%

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5交銀貨幣B
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258浦銀安盛日日鑫貨幣B
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2長城收益寶貨幣C
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296浦銀安盛日日鑫貨幣B
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1大成慧成貨幣B
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近2年 3.91%

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3長城收益寶貨幣B
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4長城收益寶貨幣C
近2年 3.85%

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320浦銀安盛日日鑫貨幣B
近2年 3.42%

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1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

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2長城收益寶貨幣B
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3長城收益寶貨幣C
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255浦銀安盛日日鑫貨幣B
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貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.13%

七日年化1.72%

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截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-25~至今	廉素君張?zhí)N文	1年又220天	2.49%
2020-01-20~2024-04-24	廉素君	4年又96天	9.54%
2019-03-04~2020-01-19	鐘明廉素君	321天	2.36%
2017-12-25~2019-03-03	鐘明	1年又68天	4.33%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕鐘明	53天	0.64%

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