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單位凈值 (2025-09-04)

1.0871-0.01%
近1月:0.09%
近1年:5.62%

累計凈值

1.3447
近3月:0.39%
近3年:12.38%

近6月:1.22%
成立來:37.32%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李俏
成 立 日:2016-07-15管 理 人博時基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間09-17~10-22/09-17~10-22
預(yù)估開放申購時間:
2025年09月16日15:00~10月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年09月16日15:00~10月22日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0871 1.3447 -0.01%
    09-03 1.0872 1.3448 0.05%
    09-02 1.0867 1.3443 0.03%
    09-01 1.0864 1.3440 0.04%
    08-29 1.0860 1.3436 0.03%
    08-28 1.0857 1.3433 -0.06%
    08-27 1.0864 1.3440 -0.02%
    08-26 1.0866 1.3442 0.06%
    08-25 1.0860 1.3436 0.08%
    08-22 1.0851 1.3427 0.04%
    08-21 1.0847 1.3423 0.09%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.09%
    0.39%
    1.22%
    4.31%
    5.62%
    9.79%
    12.38%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1422 | 3161
    420 | 3158
    605 | 3111
    822 | 2994
    10 | 2960
    38 | 2794
    86 | 2246
    129 | 1905
    四分位排名

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