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泓德裕祥債券C(002743

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單位凈值 (2026-02-05): 1.22400.11%; 近1月：0.61%; 近1年：2.69%

累計凈值: 1.4070; 近3月：0.11%; 近3年：-2.05%

: 近6月：0.54%; 成立來：42.60%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：趙端端等
成立日：2017-01-13	管理人：泓德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中糧糖業(yè)	0.37%	-0.61%	股吧
中國平安	0.35%	-0.67%	股吧
中國石油	0.29%	2.28%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	0.27%	-0.45%	股吧
滬農(nóng)商行	0.27%	-0.23%	股吧
中國神華	0.27%	-0.45%	股吧
唐山港	0.26%	-1.16%	股吧
南京銀行	0.26%	-0.27%	股吧
富安娜	0.26%	0.57%	股吧
雙匯發(fā)展	0.26%	-0.56%	股吧

前十持倉占比合計：2.86%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債19 20.24% --
24進出 19.74% --
24國債20 14.35% --
24特國01 5.69% --
24國債14 3.97% --
前五持倉占比合計：63.99%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債19	20.24%	--
24進出	19.74%	--
24國債20	14.35%	--
24特國01	5.69%	--
24國債14	3.97%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	1.2240	1.4070	0.11%
02-04	1.2227	1.4057	0.26%
02-03	1.2195	1.4025	0.09%
02-02	1.2184	1.4014	-0.33%
01-30	1.2224	1.4054	-0.10%
01-29	1.2236	1.4066	0.23%
01-28	1.2208	1.4038	0.20%
01-27	1.2184	1.4014	-0.14%
01-26	1.2201	1.4031	0.00%
01-23	1.2201	1.4031	0.03%
01-22	1.2197	1.4027	0.13%

更多凈值信息>

泓德裕祥債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-12-01 每份派現(xiàn)金0.0620元
2020-04-30 每份派現(xiàn)金0.1210元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.61%	0.11%	0.54%	0.71%	2.69%	11.61%	-2.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.71%	1.10%	1.88%	4.26%	1.56%	8.08%	17.17%	12.08%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	142 \| 1516	866 \| 1515	1314 \| 1457	1263 \| 1362	1010 \| 1515	1050 \| 1228	683 \| 1041	838 \| 862
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.77%	-0.30%	1.25%	0.28%	1.77%	1.74%	-0.48%	-2.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	425 \| 1555	1295 \| 1469	661 \| 1383	623 \| 1314	529 \| 1292	502 \| 1251	1067 \| 1208	1036 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.01%	0.14%	-2.33%	-6.74%	9.02%	17.50%	10.92%	3.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1038 \| 1555	1032 \| 1292	784 \| 1121	558 \| 955	167 \| 782	63 \| 632	170 \| 548	109 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 85.14%
2024-12-31 149.22%
2024-06-30 80.68%
2023-12-31 16.87%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	85.14%
2024-12-31	149.22%
2024-06-30	80.68%
2023-12-31	16.87%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-26~至今	趙端端劉風飛	1年又133天	9.86%
2022-07-01~2024-09-25	趙端端姚學康	2年又87天	-12.53%
2021-12-31~2022-06-30	秦毅趙端端姚學康	181天	-2.33%
2021-06-18~2021-12-30	秦毅趙端端	195天	5.86%
2019-01-15~2021-06-17	李倩秦毅趙端端	2年又154天	32.16%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
40	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:11
105	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:08
108	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:07
253	0	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加申港證券股	基金資訊	07-31 07:03
129	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:32
141	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金招募說明書(2025年6	基金資訊	06-04 09:11
106	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-04 09:11
159	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:11
117	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:35
377	0	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國新證券股	基金資訊	03-21 07:03
472	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:09
591	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:17
381	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-27 09:06
616	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金招募說明書(2024年9	基金資訊	09-27 09:05
646	0	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕祥債券型證券投資基金	基金資訊	09-26 09:05
499	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 09:05
2298	2	震蕩行情，接下來該怎么操作？	小乖養(yǎng)基	07-25 15:32
762	0	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:06
431	0	今年以來還是負收益呢……二級債受股市影響，波動也不	不知道啊呢	07-16 20:12
420	0	市場不穩(wěn)定，還是優(yōu)先選擇純債，低波動，收益穩(wěn)，泓德	看看來	07-01 17:57

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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