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泓德裕祥債券A(002742

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單位凈值 (2025-10-16): 1.25320.08%; 近1月：0.34%; 近1年：5.36%

累計凈值: 1.4402; 近3月：0.07%; 近3年：-1.45%

: 近6月：1.83%; 成立來：46.11%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.45億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：趙端端等
成立日：2017-01-13	管理人：泓德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
江蘇銀行	0.23%	1.66%	股吧
青島銀行	0.22%	1.84%	股吧
格力電器	0.22%	-0.12%	股吧
北京銀行	0.21%	1.05%	股吧
XD上海銀	0.21%	2.02%	股吧
興業(yè)銀行	0.21%	0.69%	股吧
渝農商行	0.20%	1.82%	股吧
蘇州銀行	0.19%	1.89%	股吧
民生銀行	0.19%	0.74%	股吧
南京銀行	0.19%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：2.07%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22進出 19.70% --
24進出 19.51% --
24國債20 15.02% --
24特國01 6.40% --
24國債16 5.31% --
前五持倉占比合計：65.94%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22進出	19.70%	--
24進出	19.51%	--
24國債20	15.02%	--
24特國01	6.40%	--
24國債16	5.31%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.2532	1.4402	0.08%
10-15	1.2522	1.4392	0.04%
10-14	1.2517	1.4387	0.18%
10-13	1.2494	1.4364	0.00%
10-10	1.2494	1.4364	0.25%
10-09	1.2463	1.4333	0.17%
09-30	1.2442	1.4312	0.00%
09-29	1.2442	1.4312	0.11%
09-26	1.2428	1.4298	0.05%
09-25	1.2422	1.4292	-0.08%
09-24	1.2432	1.4302	0.06%

更多凈值信息>

泓德裕祥債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-12-01 每份派現(xiàn)金0.0640元
2020-04-30 每份派現(xiàn)金0.1230元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.55%	0.34%	0.07%	1.83%	2.24%	5.36%	1.55%	-1.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.62%	0.29%	2.88%	5.57%	5.96%	8.53%	11.30%	9.88%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19 \| 1423	495 \| 1422	1202 \| 1364	1071 \| 1313	967 \| 1245	704 \| 1201	982 \| 1007	782 \| 826
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.20%	1.33%	0.38%	1.85%	1.83%	-0.40%	-2.73%	-2.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1279 \| 1469	596 \| 1383	568 \| 1314	491 \| 1292	469 \| 1251	1057 \| 1208	1035 \| 1173	912 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.48%	-1.96%	-6.42%	9.39%	17.89%	11.50%	4.15%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1021 \| 1292	751 \| 1121	547 \| 955	154 \| 782	59 \| 632	156 \| 548	94 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 85.14%
2024-12-31 149.22%
2024-06-30 80.68%
2023-12-31 16.87%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	85.14%
2024-12-31	149.22%
2024-06-30	80.68%
2023-12-31	16.87%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-26~至今	趙端端劉風飛	1年又21天	9.44%
2022-07-01~2024-09-25	趙端端姚學康	2年又87天	-11.83%
2021-12-31~2022-06-30	秦毅趙端端姚學康	181天	-2.15%
2021-06-18~2021-12-30	秦毅趙端端	195天	6.06%
2019-01-15~2021-06-17	李倩秦毅趙端端	2年又154天	33.38%

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125	公告泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加申港證券股	基金資訊	07-31 07:03
90	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:32
102	公告泓德裕祥債券型證券投資基金招募說明書(2025年6	基金資訊	06-04 09:11
84	公告泓德裕祥債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-04 09:11
130	泓德裕祥債券A2025年度第一季度報告-報告期內基	泓德基金趙端端	04-23 08:00
82	泓德裕祥債券A2025年度第一季度報告-報告期內基	泓德基金趙端端	04-22 12:00
105	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:11
78	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:35
250	公告泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國新證券股	基金資訊	03-21 07:03
407	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:09
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358	兄弟們，不管市場怎么震蕩，咱只要不離開市場，手里總	財主愛財	01-07 11:42
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537	公告泓德裕祥債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:17
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596	公告泓德基金管理有限公司關于泓德裕祥債券型證券投資基金	基金資訊	09-26 09:05
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近3月收益	-- 元
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2020-04-30	每份派現(xiàn)金0.1230元

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