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萬家瑞和靈活配置混合A(002664

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單位凈值 (2025-12-01): 1.32690.13%; 近1月：-0.29%; 近1年：4.43%

累計凈值: 1.4369; 近3月：0.63%; 近3年：10.93%

: 近6月：3.70%; 成立來：47.32%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蘇謀東
成立日：2016-04-26	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	0.59%	5.18%	股吧
工商銀行	0.52%	-0.25%	股吧
北方華創(chuàng)	0.50%	4.34%	股吧
滬電股份	0.50%	3.80%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.48%	-0.23%	股吧
新易盛	0.48%	2.25%	股吧
科大訊飛	0.47%	1.13%	股吧
福昕軟件	0.45%	-0.76%	股吧
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)	0.45%	-0.03%	股吧
海光信息	0.43%	-0.58%	股吧

前十持倉占比合計：4.87%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22郵儲 8.93% --
24交行 8.57% --
21建設(shè) 5.85% --
24國債23 4.82% --
23農(nóng)行 4.51% --
前五持倉占比合計：32.68%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22郵儲	8.93%	--
24交行	8.57%	--
21建設(shè)	5.85%	--
24國債23	4.82%	--
23農(nóng)行	4.51%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-01	1.3269	1.4369	0.13%
11-28	1.3252	1.4352	0.05%
11-27	1.3245	1.4345	-0.03%
11-26	1.3249	1.4349	-0.06%
11-25	1.3257	1.4357	0.07%
11-24	1.3248	1.4348	0.12%
11-21	1.3232	1.4332	-0.26%
11-20	1.3267	1.4367	-0.07%
11-19	1.3276	1.4376	0.00%
11-18	1.3276	1.4376	0.07%
11-17	1.3267	1.4367	0.02%

更多凈值信息>

萬家瑞和靈活配置混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2017-11-24 每份派現(xiàn)金0.0920元
2016-12-15 每份派現(xiàn)金0.0180元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	-0.29%	0.63%	3.70%	3.93%	4.43%	12.05%	10.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.81%	-1.33%	0.55%	21.01%	22.87%	22.09%	26.02%	13.94%
滬深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2111 \| 2319	741 \| 2317	1105 \| 2311	1941 \| 2291	1923 \| 2258	1913 \| 2244	1516 \| 2172	1043 \| 2045
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.23%	1.71%	-0.45%	2.46%	1.90%	0.71%	1.82%	0.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2055 \| 2347	1037 \| 2353	1702 \| 2331	507 \| 2336	1961 \| 2322	657 \| 2326	618 \| 2322	245 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.05%	0.24%	-0.54%	2.36%	3.59%	5.26%	5.35%	10.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	773 \| 2336	390 \| 2330	149 \| 2299	1497 \| 2205	1911 \| 2086	1775 \| 1974	47 \| 1913	502 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 18.75%
2024-12-31 22.14%
2024-06-30 29.92%
2023-12-31 38.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：在研究宏觀市場形勢以及微觀市場的基礎(chǔ)上，采取積極主動地的策略，通過定性與定量分析，對利率變化趨勢、信用利差等因素進(jìn)行評估運用不同的投資策略

報告期	基金換手率
2025-06-30	18.75%
2024-12-31	22.14%
2024-06-30	29.92%
2023-12-31	38.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-23~至今	蘇謀東	3年又254天	11.17%
2020-07-16~2022-03-22	郅元蘇謀東	1年又249天	5.29%
2019-12-20~2020-07-15	侯慧娣郅元	208天	0.73%
2019-09-09~2019-12-19	侯慧娣	101天	1.29%
2018-12-08~2019-09-08	周潛瑋侯慧娣	274天	3.73%

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72	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-25 09:09
89	0	2025年以來的行情呈現(xiàn)“高者愈高、低者愈弱”的極	手打餅干	10-09 19:59
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114	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:43
170	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加方正證券為旗下部分基金	基金資訊	08-29 09:19
100	1	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-27 00:42
95	1	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-20 11:57
184	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-11 17:13
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149	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-04 16:55
167	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-28 17:11
141	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-21 17:11
202	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:16
118	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-14 16:59
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122	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-07 17:05

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-24	每份派現(xiàn)金0.0920元
2016-12-15	每份派現(xiàn)金0.0180元

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