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單位凈值 (2025-12-01)

1.13830.03%
近1月：-0.29%
近1年：2.11%

累計凈值

1.2711
近3月：0.17%
近3年：10.18%

近6月：0.77%
成立來：28.14%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然等
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1383 1.2711 0.03%
    11-28 1.1380 1.2708 0.04%
    11-27 1.1375 1.2703 -0.10%
    11-26 1.1386 1.2714 -0.10%
    11-25 1.1397 1.2725 -0.04%
    11-24 1.1401 1.2729 -0.03%
    11-21 1.1404 1.2732 -0.11%
    11-20 1.1417 1.2745 -0.04%
    11-19 1.1421 1.2749 0.00%
    11-18 1.1421 1.2749 -0.01%
    11-17 1.1422 1.2750 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.29%
    0.17%
    0.77%
    1.03%
    2.11%
    6.30%
    10.18%
    同類平均
    0.27%
    -0.31%
    0.60%
    4.81%
    6.14%
    7.21%
    11.66%
    11.04%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1365 | 1450
    837 | 1443
    945 | 1392
    1200 | 1313
    1142 | 1225
    1096 | 1207
    845 | 1016
    454 | 839
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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