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單位凈值 (2025-10-17)

1.1631-0.02%
近1月：-0.17%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.2973
近3月：-0.02%
近3年：9.67%

近6月：0.82%
成立來：30.83%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然等
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1631 1.2973 -0.02%
    10-16 1.1633 1.2975 -0.08%
    10-15 1.1642 1.2984 0.08%
    10-14 1.1633 1.2975 -0.08%
    10-13 1.1642 1.2984 0.00%
    10-10 1.1642 1.2984 -0.01%
    10-09 1.1643 1.2985 0.13%
    09-30 1.1628 1.2970 0.07%
    09-29 1.1620 1.2962 0.07%
    09-26 1.1612 1.2954 -0.07%
    09-25 1.1620 1.2962 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.17%
    -0.02%
    0.82%
    0.88%
    2.54%
    6.99%
    9.67%
    同類平均
    -0.69%
    -0.34%
    2.24%
    5.12%
    5.55%
    8.19%
    10.89%
    9.45%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    381 | 1467
    694 | 1440
    1196 | 1377
    1216 | 1323
    1157 | 1255
    1084 | 1211
    766 | 1017
    380 | 836
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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