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單位凈值 (2026-01-16)

1.19290.41%
近1月：2.65%
近1年：3.45%

累計(jì)凈值

1.3271
近3月：2.54%
近3年：13.89%

近6月：2.57%
成立來：34.19%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然等
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.1929 1.3271 0.41%
    01-15 1.1880 1.3222 0.26%
    01-14 1.1849 1.3191 0.31%
    01-13 1.1812 1.3154 -0.51%
    01-12 1.1873 1.3215 0.31%
    01-09 1.1836 1.3178 0.37%
    01-08 1.1792 1.3134 -0.03%
    01-07 1.1795 1.3137 0.11%
    01-06 1.1782 1.3124 0.41%
    01-05 1.1734 1.3076 0.59%
    12-31 1.1665 1.3007 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.79%
    2.65%
    2.54%
    2.57%
    2.26%
    3.45%
    8.19%
    13.89%
    同類平均
    0.40%
    2.51%
    2.29%
    5.24%
    1.54%
    8.51%
    14.85%
    12.98%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    187 | 1550
    361 | 1510
    338 | 1434
    867 | 1341
    237 | 1548
    962 | 1230
    828 | 1028
    345 | 859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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