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單位凈值 (2025-07-01)

1.16240.09%
近1月：0.53%
近1年：2.65%

累計凈值

1.2966
近3月：1.04%
近3年：11.09%

近6月：0.82%
成立來：30.76%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：18.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1624 1.2966 0.09%
    06-30 1.1613 1.2955 0.03%
    06-27 1.1609 1.2951 0.07%
    06-26 1.1601 1.2943 -0.01%
    06-25 1.1602 1.2944 -0.03%
    06-24 1.1605 1.2947 -0.06%
    06-23 1.1612 1.2954 0.01%
    06-20 1.1611 1.2953 0.03%
    06-19 1.1607 1.2949 0.03%
    06-18 1.1603 1.2945 0.03%
    06-17 1.1599 1.2941 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.53%
    1.04%
    0.82%
    0.82%
    2.65%
    7.31%
    11.09%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    968 | 1354
    1009 | 1348
    832 | 1324
    982 | 1264
    982 | 1264
    940 | 1167
    366 | 979
    100 | 784
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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