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單位凈值 (2025-05-09)

1.15720.03%
近1月：-0.33%
近1年：2.97%

累計凈值

1.2914
近3月：0.18%
近3年：11.16%

近6月：1.99%
成立來：30.17%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：18.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1572 1.2914 0.03%
    05-08 1.1568 1.2910 0.10%
    05-07 1.1556 1.2898 -0.07%
    05-06 1.1564 1.2906 0.04%
    04-30 1.1559 1.2901 0.04%
    04-29 1.1554 1.2896 0.10%
    04-28 1.1542 1.2884 -0.03%
    04-25 1.1545 1.2887 0.03%
    04-24 1.1542 1.2884 -0.11%
    04-23 1.1555 1.2897 0.08%
    04-22 1.1546 1.2888 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.33%
    0.18%
    1.99%
    0.36%
    2.97%
    7.60%
    11.16%
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1177 | 1354
    1334 | 1340
    607 | 1292
    489 | 1246
    807 | 1277
    663 | 1155
    215 | 965
    157 | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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