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天天基金網>全部基金>天弘價值精選混合發(fā)起A 手機訪問當前基金品種頁

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天弘價值精選混合發(fā)起A(002639

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單位凈值 (2025-10-16): 1.5926-0.01%; 近1月：0.08%; 近1年：3.34%

累計凈值: 1.5926; 近3月：1.06%; 近3年：7.05%

: 近6月：1.93%; 成立來：59.26%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：3.86億元（2025-06-30）	基金經理：胡彧等
成立日：2016-06-16	管理人：天弘基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新易盛	0.46%	0.67%	股吧
寧德時代	0.46%	-0.22%	股吧
中國太保	0.45%	2.17%	股吧
分眾傳媒	0.44%	-3.21%	股吧
南方航空	0.43%	-0.63%	股吧
招商銀行	0.42%	1.04%	股吧
中國移動	0.41%	0.64%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.38%	3.03%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.31%	0.66%	股吧
雪峰科技	0.30%	-2.50%	股吧

前十持倉占比合計：4.06%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 13.78% --
22廣電 4.35% --
23首旅 3.10% --
建工KY09 3.08% --
25國開 3.05% --
前五持倉占比合計：27.36%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	13.78%	--
22廣電	4.35%	--
23首旅	3.10%	--
建工KY09	3.08%	--
25國開	3.05%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.5926	1.5926	-0.01%
10-15	1.5928	1.5928	0.14%
10-14	1.5906	1.5906	-0.12%
10-13	1.5925	1.5925	0.01%
10-10	1.5923	1.5923	-0.16%
10-09	1.5949	1.5949	0.20%
09-30	1.5917	1.5917	0.09%
09-29	1.5902	1.5902	0.06%
09-26	1.5893	1.5893	-0.10%
09-25	1.5909	1.5909	-0.03%
09-24	1.5913	1.5913	0.00%

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天弘價值精選混合發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.14%	0.08%	1.06%	1.93%	2.04%	3.34%	8.50%	7.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-1.92%	0.88%	15.30%	23.90%	23.50%	26.21%	25.37%	14.03%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	579 \| 2334	1430 \| 2332	2095 \| 2316	2163 \| 2297	2116 \| 2276	2071 \| 2251	1680 \| 2170	1209 \| 2044
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.38%	0.71%	-0.12%	1.15%	1.62%	1.22%	1.14%	0.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2142 \| 2347	1410 \| 2353	1601 \| 2331	779 \| 2336	1998 \| 2322	504 \| 2326	760 \| 2322	213 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.23%	0.41%	-0.85%	7.35%	23.04%	20.23%	-11.32%	3.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1002 \| 2336	375 \| 2330	178 \| 2299	998 \| 2205	1318 \| 2086	1169 \| 1974	713 \| 1913	1110 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 36.89%
2024-12-31 15.45%
2024-06-30 18.18%
2023-12-31 51.34%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：根據價值投資原理,精選基本面優(yōu)良、估值合理甚至明顯低估個股進行投資。

報告期	基金換手率
2025-06-30	36.89%
2024-12-31	15.45%
2024-06-30	18.18%
2023-12-31	51.34%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-10-25~至今	胡彧宛茹雪	356天	3.28%
2023-07-12~2024-10-24	張寓胡彧	1年又105天	4.66%
2023-06-07~2023-07-11	張寓	34天	0.32%
2021-02-03~2023-06-06	張寓彭瑋	2年又123天	3.25%
2020-09-12~2021-02-02	趙鼎龍張寓	143天	9.90%

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137	0	公告天弘價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	04-28 09:06
140	0	公告天弘基金管理有限公司關于天弘價值精選靈活配置混合型	基金資訊	04-24 09:07
155	0	公告天弘價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:30
173	0	公告天弘價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-31 09:59
337	0	科技令新技術、新產品、新場景層出不窮，讓人目不暇接	熱干面加芝麻醬	03-14 01:37
194	0	公告天弘價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	03-03 09:05
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