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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.08470.06%
近1月：0.44%
近1年：3.50%

累計凈值

1.3517
近3月：1.17%
近3年：11.05%

近6月：0.93%
成立來：38.60%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：瞿燦等
成 立 日：2016-03-22管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-24～11-20/10-24～11-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0847 1.3517 0.06%
    07-01 1.0840 1.3510 0.05%
    06-30 1.0835 1.3505 0.00%
    06-27 1.0835 1.3505 0.02%
    06-26 1.0833 1.3503 -0.01%
    06-25 1.0834 1.3504 -0.03%
    06-24 1.0837 1.3507 -0.03%
    06-23 1.0840 1.3510 0.04%
    06-20 1.0836 1.3506 0.04%
    06-19 1.0832 1.3502 0.03%
    06-18 1.0829 1.3499 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.44%
    1.17%
    0.93%
    1.13%
    3.50%
    8.05%
    11.05%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    466 | 763
    446 | 763
    287 | 750
    457 | 721
    418 | 721
    314 | 676
    197 | 583
    156 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2103 4 20241203利率債下午實(shí)時情況：依舊小幅回調(diào)， 奶爸看債 12-09 23:50
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266 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:22
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