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單位凈值 (2026-03-04)

1.20690.03%
近1月：0.20%
近1年：1.47%

累計凈值

1.3689
近3月：0.55%
近3年：14.32%

近6月：0.47%
成立來：40.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：顏靈珊
成 立 日：2016-02-01管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.2069 1.3689 0.03%
    03-03 1.2065 1.3685 0.02%
    03-02 1.2063 1.3683 0.02%
    02-27 1.2061 1.3681 0.03%
    02-26 1.2057 1.3677 -0.04%
    02-25 1.2062 1.3682 -0.05%
    02-24 1.2068 1.3688 0.04%
    02-13 1.2063 1.3683 0.00%
    02-12 1.2063 1.3683 0.02%
    02-11 1.2061 1.3681 0.02%
    02-10 1.2058 1.3678 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.55%
    0.47%
    0.36%
    1.47%
    9.01%
    14.32%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1897 | 3236
    2284 | 3239
    2355 | 3229
    2607 | 3186
    2475 | 3237
    1991 | 2991
    48 | 2504
    70 | 2102
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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