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單位凈值 (2025-07-03)

1.20580.03%
近1月：0.56%
近1年：5.22%

累計凈值

1.3678
近3月：0.84%
近3年：15.31%

近6月：0.76%
成立來：40.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何平
成 立 日：2016-02-01管 理 人：博時基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.2058 1.3678 0.03%
    07-02 1.2054 1.3674 0.10%
    07-01 1.2042 1.3662 0.06%
    06-30 1.2035 1.3655 -0.02%
    06-27 1.2037 1.3657 0.03%
    06-26 1.2033 1.3653 0.00%
    06-25 1.2033 1.3653 -0.04%
    06-24 1.2038 1.3658 -0.03%
    06-23 1.2042 1.3662 0.02%
    06-20 1.2040 1.3660 0.02%
    06-19 1.2037 1.3657 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.56%
    0.84%
    0.76%
    0.92%
    5.22%
    11.77%
    15.31%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    321 | 3111
    469 | 3107
    1233 | 3047
    1262 | 2976
    1356 | 2972
    118 | 2729
    54 | 2187
    66 | 1843
    四分位排名

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