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招商安弘靈活配置混合A(002271

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單位凈值 (2025-10-17): 1.0641-2.59%; 近1月：-1.98%; 近1年：24.12%

累計凈值: 1.0641; 近3月：7.26%; 近3年：-21.13%

: 近6月：11.35%; 成立來：6.41%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張西林
成立日：2015-12-29	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
思特威-W	2.55%	-4.53%	股吧
紫金礦業(yè)	1.67%	-0.98%	股吧
洛陽鉬業(yè)	1.65%	-4.20%	股吧
滬電股份	1.57%	-4.58%	股吧
皖通高速	1.47%	2.06%	股吧
山東高速	1.46%	0.98%	股吧
南京銀行	1.45%	0.17%	股吧
四川成渝	1.42%	1.04%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	1.29%	1.74%	股吧
澤璟制藥-U	1.25%	-1.18%	股吧

前十持倉占比合計：15.78%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債20 3.70% --
前一持倉占比合計：3.70%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債20	3.70%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.0641	1.0641	-2.59%
10-16	1.0924	1.0924	-0.02%
10-15	1.0926	1.0926	1.32%
10-14	1.0784	1.0784	-2.49%
10-13	1.1059	1.1059	0.20%
10-10	1.1037	1.1037	-1.84%
10-09	1.1244	1.1244	1.49%
09-30	1.1079	1.1079	0.92%
09-29	1.0978	1.0978	1.33%
09-26	1.0834	1.0834	-1.43%
09-25	1.0991	1.0991	0.06%

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招商安弘靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.59%	-1.98%	7.26%	11.35%	12.60%	24.12%	-9.86%	-21.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.32%	-2.59%	11.36%	21.33%	20.54%	24.21%	23.14%	11.15%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1268 \| 2350	1248 \| 2347	1380 \| 2331	1584 \| 2311	1415 \| 2290	999 \| 2265	2107 \| 2185	1913 \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	13.65%	0.06%	3.09%	0.72%	13.31%	-15.48%	-10.34%	-9.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1410 \| 2347	1699 \| 2353	838 \| 2331	890 \| 2336	469 \| 2322	2267 \| 2326	2103 \| 2322	2150 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-13.52%	-17.64%	-32.89%	-5.23%	43.04%	34.40%	3.33%	3.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2135 \| 2336	1747 \| 2330	2016 \| 2299	1815 \| 2205	864 \| 2086	763 \| 1974	112 \| 1913	1151 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 273.66%
2024-12-31 416.81%
2024-06-30 632.33%
2023-12-31 1003.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：保本型混合型基金，兼顧股票和債券，采用固定比例投資組合

報告期	基金換手率
2025-06-30	273.66%
2024-12-31	416.81%
2024-06-30	632.33%
2023-12-31	1003.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-09~至今	張西林	132天	9.91%
2022-01-14~2025-06-08	文仲陽	3年又146天	-46.10%
2021-06-02~2022-01-13	張瀚宇	225天	-14.65%
2020-07-04~2021-06-01	王景張瀚宇	332天	19.46%
2020-02-29~2020-07-03	王景馬龍張瀚宇	125天	8.35%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
38	0	你是個	基民GKSyhj	08-28 10:56
41	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:19
53	0	雞肋啊	基民AatRIs	08-18 19:36
70	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:13
65	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-27 09:15
70	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-27 09:14
61	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金基金合同(202	基金資訊	06-27 09:14
79	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議(202	基金資訊	06-27 09:13
62	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	06-27 09:13
74	0	公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商安弘靈活配置混合型證券	基金資訊	06-27 09:12
86	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-12 09:08
84	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-12 09:08
100	0	公告關(guān)于招商安弘靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	06-09 09:08
112	3	招商安弘靈活配置混合2025年度第一季度報告-報告	招商基金文仲陽	04-23 08:00
74	0	招商安弘靈活配置混合2025年度第一季度報告-報告	招商基金文仲陽	04-22 12:00
87	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:10
90	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:36
85	0	王小二過年	菩提樹下AA	03-19 08:49
159	0	公告招商安弘靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:13
147	0	股票漲呀	基民GKSyhj	01-14 19:20

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