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國泰鑫策略價值靈活配置混合A(002197

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單位凈值 (2026-03-03): 1.4514-0.19%; 近1月：0.14%; 近1年：2.60%

累計凈值: 1.4514; 近3月：0.55%; 近3年：-1.90%

: 近6月：0.92%; 成立來：45.14%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.26億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：魏偉
成立日：2015-12-30	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22開泰 11.50% --
22農(nóng)業(yè) 8.90% --
25國債 8.55% --
23弋投01 8.51% --
23余干 8.51% --
前五持倉占比合計：45.97%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22開泰	11.50%	--
22農(nóng)業(yè)	8.90%	--
25國債	8.55%	--
23弋投01	8.51%	--
23余干	8.51%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.4514	1.4514	-0.19%
03-02	1.4542	1.4542	0.01%
02-27	1.4541	1.4541	0.03%
02-26	1.4536	1.4536	-0.07%
02-25	1.4546	1.4546	0.04%
02-24	1.4540	1.4540	0.13%
02-13	1.4521	1.4521	-0.07%
02-12	1.4531	1.4531	0.00%
02-11	1.4531	1.4531	0.03%
02-10	1.4527	1.4527	0.02%
02-09	1.4524	1.4524	0.09%

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國泰鑫策略價值靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.18%	0.14%	0.55%	0.92%	0.44%	2.60%	4.35%	-1.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.29%	-0.42%	8.68%	10.33%	4.87%	29.05%	41.56%	20.28%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	684 \| 2321	1037 \| 2321	1961 \| 2313	1883 \| 2299	1799 \| 2318	2100 \| 2257	2012 \| 2178	1652 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.65%	-0.19%	1.10%	1.38%	2.52%	-0.36%	-1.17%	-1.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1070 \| 2338	2277 \| 2347	1269 \| 2353	1127 \| 2331	502 \| 2336	2241 \| 2322	1160 \| 2326	1183 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.96%	-0.07%	-4.46%	-5.79%	6.89%	28.54%	9.41%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2065 \| 2338	1527 \| 2336	827 \| 2330	548 \| 2299	1053 \| 2205	1176 \| 2086	1618 \| 1974	292 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 97.83%
2024-06-30 163.67%
2023-12-31 161.87%
2023-06-30 141.30%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	97.83%
2024-06-30	163.67%
2023-12-31	161.87%
2023-06-30	141.30%

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-24~至今	魏偉	160天	1.18%
2024-09-03~2025-09-23	王琳魏偉	1年又20天	5.29%
2020-07-24~2024-09-02	王琳	4年又41天	-3.36%
2019-05-31~2020-07-23	程洲王琳	1年又54天	36.78%
2017-08-11~2019-05-30	吳晨	1年又292天	1.05%

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55	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	01-22 09:52
93	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:41
109	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	09-26 09:10
96	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金(國泰鑫策	基金資訊	09-26 09:10
128	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	09-25 09:09
97	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:25
124	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-19 09:09
190	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:42
182	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-29 09:24
108	看看這機器人股票的漲勢，真是勢不可擋！方正富邦信泓	堅韌的糖糖	03-06 13:19
129	投資伙伴們，全球制造業(yè)加速向自動化、智能制造轉(zhuǎn)型，	胡永順	02-26 22:46
355	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:24
299	方正富邦中證保險用歷史表現(xiàn)證明了其應(yīng)對市場變化的能	小螞蟻走天下	12-31 09:37
329	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金(國泰鑫策	基金資訊	12-17 09:07
396	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	12-17 09:06
540	公告關(guān)于國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金增加C	基金資訊	12-11 09:08
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451	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	12-11 09:06
448	公告關(guān)于國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金基金資	基金資訊	12-03 09:06
396	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:29

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