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國泰鑫策略價值靈活配置混合A(002197

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單位凈值 (2025-07-03): 1.44020.03%; 近1月：0.52%; 近1年：4.98%

累計凈值: 1.4402; 近3月：0.97%; 近3年：-4.94%

: 近6月：2.17%; 成立來：44.02%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.48億元（2025-03-31）	基金經理：王琳等
成立日：2015-12-30	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 9.65% --
24誠通 6.72% --
22寧都 5.98% --
24國債 5.32% --
23天津 5.26% --
前五持倉占比合計：32.93%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	9.65%	--
24誠通	6.72%	--
22寧都	5.98%	--
24國債	5.32%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.4402	1.4402	0.03%
07-02	1.4398	1.4398	0.06%
07-01	1.4389	1.4389	0.03%
06-30	1.4384	1.4384	0.09%
06-27	1.4371	1.4371	0.00%
06-26	1.4371	1.4371	0.01%
06-25	1.4369	1.4369	-0.08%
06-24	1.4380	1.4380	-0.02%
06-23	1.4383	1.4383	0.03%
06-20	1.4379	1.4379	0.03%
06-19	1.4374	1.4374	0.01%

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國泰鑫策略價值靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.22%	0.52%	0.97%	2.17%	2.62%	4.98%	-0.85%	-4.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.35%	3.46%	3.51%	8.61%	5.55%	14.92%	-0.79%	-9.09%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1783 \| 2337	1956 \| 2333	1572 \| 2321	1679 \| 2303	1251 \| 2301	1592 \| 2257	1068 \| 2150	871 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.10%	1.38%	2.52%	-0.36%	-1.17%	-1.02%	-0.60%	-2.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1269 \| 2353	1127 \| 2331	502 \| 2337	2242 \| 2323	1160 \| 2327	1183 \| 2323	517 \| 2331	830 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.07%	-4.46%	-5.79%	6.89%	28.54%	9.41%	0.48%	2.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1527 \| 2337	827 \| 2331	548 \| 2300	1053 \| 2206	1177 \| 2087	1619 \| 1975	292 \| 1914	1179 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 97.83%
2024-06-30 163.67%
2023-12-31 161.87%
2023-06-30 141.30%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	97.83%
2024-06-30	163.67%
2023-12-31	161.87%
2023-06-30	141.30%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-09-03~至今	王琳魏偉	304天	5.51%
2020-07-24~2024-09-02	王琳	4年又41天	-3.36%
2019-05-31~2020-07-23	程洲王琳	1年又54天	36.78%
2017-08-11~2019-05-30	吳晨	1年又292天	1.05%
2016-01-14~2017-08-10	邱曉華吳晨	1年又209天	2.20%

點擊	標題	作者	最新更新時間
86	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:42
98	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-29 09:24
43	看看這機器人股票的漲勢，真是勢不可擋！方正富邦信泓	堅韌的糖糖	03-06 13:19
66	投資伙伴們，全球制造業(yè)加速向自動化、智能制造轉型，	胡永順	02-26 22:46
282	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:24
229	方正富邦中證保險用歷史表現證明了其應對市場變化的能	小螞蟻走天下	12-31 09:37
255	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金(國泰鑫策	基金資訊	12-17 09:07
324	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	12-17 09:06
396	公告關于國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金增加C	基金資訊	12-11 09:08
371	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	12-11 09:06
369	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	12-11 09:06
359	公告關于國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金基金資	基金資訊	12-03 09:06
331	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:29
384	#曬收益#今天割肉了，虧了40多塊這經理水平太差，	春華秋實2109130	09-26 22:48
392	基金經理出來解釋下	春華秋實2109130	09-24 21:06
325	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金基金產品資	基金資訊	09-04 09:05
345	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	09-04 09:04
348	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理變	基金資訊	09-04 09:04
297	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:53
415	公告國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:14

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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