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廣發(fā)安享混合A(002116

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單位凈值 (2025-09-03): 1.2846-0.05%; 近1月：1.60%; 近1年：3.63%

累計凈值: 1.5254; 近3月：2.31%; 近3年：6.92%

: 近6月：1.98%; 成立來：60.78%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.42億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳敵
成立日：2016-02-22	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
0.40%	-1.11%	股吧
新華保險	0.31%	-2.66%	股吧
紫金礦業(yè)	0.31%	2.17%	股吧
福耀玻璃	0.30%	3.42%	股吧
山金國際	0.30%	0.48%	股吧
中國平安	0.30%	-1.50%	股吧
海大集團	0.28%	-2.07%	股吧
新易盛	0.27%	3.21%	股吧
順豐控股	0.26%	0.50%	股吧
中國電信	0.25%	-0.52%	股吧

前十持倉占比合計：2.98%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20浦發(fā) 7.77% --
20中國 7.20% --
20興業(yè) 6.11% --
20光大 5.56% --
21郵儲 4.40% --
前五持倉占比合計：31.04%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20浦發(fā)	7.77%	--
20中國	7.20%	--
20興業(yè)	6.11%	--
20光大	5.56%	--
21郵儲	4.40%	--

公司觀點

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聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
83.87%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
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19.23%近1年廣發(fā)全球精選股...
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當前市場如何均衡配置A股核心資產(chǎn)？
AI科技行情算高嗎？能否延續(xù)主線
均衡配置A股核心資產(chǎn)，關(guān)注中證A5...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.2846	1.5254	-0.05%
09-02	1.2853	1.5261	-0.14%
09-01	1.2871	1.5279	0.07%
08-29	1.2862	1.5270	0.12%
08-28	1.2847	1.5255	0.19%
08-27	1.2823	1.5231	-0.16%
08-26	1.2844	1.5252	0.00%
08-25	1.2844	1.5252	0.30%
08-22	1.2805	1.5213	0.20%
08-21	1.2779	1.5187	0.08%
08-20	1.2769	1.5177	0.16%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	1.60%	2.31%	1.98%	1.49%	3.63%	5.30%	6.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1355 \| 2331	1901 \| 2324	2039 \| 2313	2110 \| 2292	2111 \| 2280	2147 \| 2243	1565 \| 2154	977 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.02%	-0.65%	0.92%	1.04%	0.81%	0.83%	0.21%	0.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1710 \| 2353	1762 \| 2331	841 \| 2336	2061 \| 2322	618 \| 2326	827 \| 2322	330 \| 2330	306 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.64%	1.75%	1.11%	5.19%	12.24%	8.48%	4.39%	8.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1183 \| 2336	267 \| 2330	86 \| 2299	1288 \| 2205	1756 \| 2086	1661 \| 1974	73 \| 1913	624 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 13.99%
2024-12-31 6.57%
2024-06-30 10.09%
2023-12-31 23.65%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：A/C份額，深入研究不同周期與市場背景下各類型資產(chǎn)的價值與回報。

報告期	基金換手率
2025-06-30	13.99%
2024-12-31	6.57%
2024-06-30	10.09%
2023-12-31	23.65%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-19~至今	吳敵	168天	1.94%
2021-11-19~2025-03-18	吳敵張芊	3年又120天	6.49%
2021-04-08~2021-11-18	吳敵	224天	3.32%
2016-02-22~2021-04-07	謝軍	5年又46天	43.43%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
56	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 08:54
68	0	同泰大健康再攀高峰！今日大漲3.25%，近一年漲幅	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 05:23
70	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 08:41
61	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金(廣發(fā)安享混合A	基金資訊	06-24 09:10
91	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-24 09:09
224	0	無弟弟啊，你到底是不是腦參了，這只基金被你搞成這樣	gdhdjm8888	06-11 01:53
97	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:02
218	1	機器人概念股持續(xù)火爆，新質(zhì)生產(chǎn)力成為行業(yè)新引擎！方	七七別熬夜啦	04-11 22:50
104	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 08:01
121	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金(廣發(fā)安享混合A	基金資訊	03-24 09:06
125	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	03-24 09:06
129	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	03-19 09:05
151	0	機器人概念股持續(xù)火爆，新質(zhì)生產(chǎn)力成為行業(yè)新引擎！方	沒得事	03-06 11:11
201	0	那些說王秀任職期短的！112天封神之路夠不夠傳奇同	股友g176K01230	03-01 05:12
166	0	機器人主題持續(xù)火熱，指數(shù)創(chuàng)新高，是今年主要投資主線	hugerve	02-26 20:53
377	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:06
272	0	你是股債牛兩頭哪個也抓不住，半死不活，白扯。	基公ryq	11-13 10:32
530	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:18
303	0	基民673G8618I3	10-23 21:12
593	0	公告廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:36

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招商中證白酒指數(shù)(LO	3580人
興全合潤混合A	3645人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-26	每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-03-17	每份派現(xiàn)金0.0320元
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