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單位凈值 (2025-12-04)

1.5219-0.12%
近1月：-0.26%
近1年：7.26%

累計(jì)凈值

1.6798
近3月：0.52%
近3年：16.15%

近6月：4.44%
成立來：72.32%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：華李成
成 立 日：2015-11-17管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-04 1.5219 1.6798 -0.12%
    12-03 1.5237 1.6816 -0.09%
    12-02 1.5251 1.6830 -0.11%
    12-01 1.5268 1.6847 0.21%
    11-28 1.5236 1.6815 0.15%
    11-27 1.5213 1.6792 -0.01%
    11-26 1.5214 1.6793 0.01%
    11-25 1.5212 1.6791 0.16%
    11-24 1.5188 1.6767 0.01%
    11-21 1.5187 1.6766 -0.52%
    11-20 1.5266 1.6845 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.26%
    0.52%
    4.44%
    5.52%
    7.26%
    13.66%
    16.15%
    同類平均
    0.54%
    -1.00%
    4.17%
    18.84%
    22.04%
    21.20%
    25.61%
    13.43%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    1571 | 2320
    736 | 2317
    1679 | 2311
    1799 | 2291
    1790 | 2258
    1681 | 2245
    1402 | 2173
    754 | 2045
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3089.93%
    2024-12-3166.36%
    2024-06-3039.25%
    2023-12-3126.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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