基金品種

全球市場(chǎng)
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A(021759
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：9.93%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-02)

1.42800.88%
近3月：18.45%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4280
近6月：56.58%
成立來(lái)：42.80%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋巍巍
成 立 日：2024-09-26管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.82%
    9.93%
    18.45%
    56.58%
    52.16%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    4.09%
    15.30%
    28.23%
    73.46%
    67.56%
    101.27%
    46.66%
    15.26%
    同類排名
    3744 | 3972
    128 | 3938
    12 | 3714
    9 | 3427
    9 | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3195.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 港股莫名其妙休市 基民9LFuLr 07-01 15:12
24 0 怎么回事？ 經(jīng)綸滿斗的李洛陽(yáng) 07-01 14:18
26 0 經(jīng)理今天估值怎么算 基民9LFuLr 07-01 13:22
45 1 我真是醉了 義氣的華夜白1 07-01 13:10
25 0 港股休市你倉(cāng)位漲了 基民9LFuLr 07-01 09:48
49 0 漲勢(shì)總是會(huì)跟著在，創(chuàng)新藥現(xiàn)在位置低，都布局上吧，排 有條理的小伙伴 06-30 20:30
7200 8 操作：不顧一切！加倉(cāng)！小塵大幅加倉(cāng)，買入4個(gè)行業(yè) 小塵理財(cái) 06-30 16:13
107 0 沒(méi)希望了，，跌了這么多了 中國(guó)看法 06-28 16:26
65 0 跌跌不休 中國(guó)看法 06-28 16:25
67 0 跌跌不休 中國(guó)看法 06-28 16:24
105 0 跌太多了。。沒(méi)希望了 中國(guó)看法 06-28 16:22
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