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天天基金網(wǎng)>全部基金>前海開源滬港深價值精選混合手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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前海開源滬港深價值精選混合(001874

)

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單位凈值 (2026-02-27): 1.62700.81%; 近1月：-8.60%; 近1年：12.52%

累計凈值: 1.7970; 近3月：-1.99%; 近3年：2.71%

: 近6月：1.75%; 成立來：89.43%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：4.42億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
成立日：2016-11-18	管理人：前海開源基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中金黃金	9.70%	2.48%	股吧
寧德時代	9.44%	-1.15%	股吧
騰訊控股	9.44%	--	股吧
康方生物	9.32%	--	股吧
小米集團(tuán)-W	8.19%	--	股吧
中國平安	7.60%	-0.65%	股吧
貴州茅臺	6.91%	-0.76%	股吧
紫金礦業(yè)	5.97%	0.46%	股吧
西部水泥	5.06%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.03%	--	股吧

前十持倉占比合計：76.66%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.6270	1.7970	0.81%
02-26	1.6140	1.7840	-2.18%
02-25	1.6500	1.8200	1.35%
02-24	1.6280	1.7980	0.87%
02-13	1.6140	1.7840	-2.42%
02-12	1.6540	1.8240	-0.12%
02-11	1.6560	1.8260	0.67%
02-10	1.6450	1.8150	0.00%
02-09	1.6450	1.8150	1.73%
02-06	1.6170	1.7870	-1.34%
02-05	1.6390	1.8090	-2.27%

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前海開源滬港深價值精選混合成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-06-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-29 每份派現(xiàn)金0.1200元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.81%	-8.60%	-1.99%	1.75%	-0.61%	12.52%	24.96%	2.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1493 \| 2339	2314 \| 2333	2217 \| 2325	1930 \| 2311	2181 \| 2331	1653 \| 2269	1483 \| 2191	1621 \| 2070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-7.25%	20.73%	1.32%	2.49%	-2.56%	-0.89%	8.16%	3.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2108 \| 2338	959 \| 2347	1160 \| 2353	931 \| 2331	1441 \| 2336	2261 \| 2322	44 \| 2326	333 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	16.26%	8.22%	-15.96%	-29.70%	-1.96%	58.62%	54.92%	-11.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1376 \| 2338	669 \| 2336	1635 \| 2330	1910 \| 2299	1704 \| 2205	536 \| 2086	231 \| 1974	723 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 146.46%
2024-12-31 153.65%
2024-06-30 152.52%
2023-12-31 127.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	146.46%
2024-12-31	153.65%
2024-06-30	152.52%
2023-12-31	127.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-12-18~至今	曲揚(yáng)	5年又74天	-20.17%
2018-09-26~2020-12-17	曲揚(yáng) 陶曙斌	2年又83天	99.41%
2016-11-18~2018-09-25	曲揚(yáng)	1年又311天	18.99%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
71	0	……	基民tbUK7a	02-11 14:38
88	0	$前海開源滬港深價值精選混合(OTCFUND\|00	n1418908220936410562	02-05 22:23
81	0	$前海開源滬港深價值精選混合(OTCFUND\|00	n1418908220936410562	02-05 22:23
76	0	為什么沒有估值	基民AIYfFz	02-02 18:56
112	1	$前海開源滬港深價值精選混合$牛逼跌這么多……	小勝人品大勝靠德	01-30 20:56
77	1	何時解套	FCL	01-30 09:56
51	0	恒生指數(shù)都要到21年的高位了，你這鳥基金還在24年	FCL	01-28 20:11
47	0	距離歷史高位還有56%，這是得再等四五年有沒有機(jī)會	FCL	01-28 20:08
58	0	1833天，總算紅了	基民MshGWr	01-26 23:43
96	2	要求換基金經(jīng)理，	n6356143191047147721	01-26 15:52
52	0	公告前海開源滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:11
238	1	公告前海開源基金管理有限公司關(guān)于旗下滬港深系列基金主要	基金資訊	01-11 19:48
99	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	灑脫的何	01-07 21:43
885	3	重要通知！滬港深系列基金近期交易規(guī)則來了！	前海開源基金	12-31 20:37
57	0	怎么賣不掉	基民RLPArt	12-29 09:58
63	0	被垃圾港股活活拖死，他不會買股還拼命買垃圾港股。	討厭的許小蝶4	12-23 14:11
136	0	醫(yī)保+商保雙目錄落地直接引爆行情，創(chuàng)新藥行情真復(fù)蘇	鹿烹財富鍋	12-23 13:19
2368	0	重要通知！2025年香港圣誕節(jié)假期滬港深系列基金暫	前海開源基金	12-23 10:17
143	0	公告前海開源基金管理有限公司關(guān)于旗下滬港深系列基金主要	基金資訊	12-23 07:41
71	0	基金業(yè)的作死第一人，不作不會死！	討厭的許小蝶4	12-22 13:55

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諾安成長混合A	27325人

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