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天天基金網(wǎng)>全部基金>前海開源滬港深價值精選混合手機訪問當前基金品種頁

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前海開源滬港深價值精選混合(001874

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.6570-0.24%; 近1月：7.25%; 近1年：23.56%

累計凈值: 1.8270; 近3月：14.12%; 近3年：-1.13%

: 近6月：15.87%; 成立來：92.92%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：4.70億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：曲揚
成立日：2016-11-18	管理人：前海開源基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
小米集團-W	9.98%	--	股吧
騰訊控股	9.78%	--	股吧
寧德時代	9.50%	2.02%	股吧
貴州茅臺	9.14%	-0.72%	股吧
湖南黃金	9.07%	-0.90%	股吧
中國海洋石油	8.99%	--	股吧
阿里巴巴-W	8.38%	--	股吧
中國聯(lián)通	6.74%	--	股吧
康方生物	5.60%	--	股吧
羚銳制藥	4.38%	-0.95%	股吧

前十持倉占比合計：81.56%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.6570	1.8270	-0.24%
09-02	1.6610	1.8310	-0.78%
09-01	1.6740	1.8440	3.14%
08-29	1.6230	1.7930	1.56%
08-28	1.5980	1.7680	-0.06%
08-27	1.5990	1.7690	-2.38%
08-26	1.6380	1.8080	-0.97%
08-25	1.6540	1.8240	1.10%
08-22	1.6360	1.8060	1.36%
08-21	1.6140	1.7840	0.31%
08-20	1.6090	1.7790	0.06%

更多凈值信息>

前海開源滬港深價值精選混合成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-06-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-29 每份派現(xiàn)金0.1200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.63%	7.25%	14.12%	15.87%	17.68%	23.56%	13.26%	-1.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	434 \| 2331	1183 \| 2324	1227 \| 2313	1005 \| 2292	1073 \| 2280	1452 \| 2243	1083 \| 2154	1373 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.32%	2.49%	-2.56%	-0.89%	8.16%	3.61%	-6.60%	-7.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1160 \| 2353	931 \| 2331	1441 \| 2336	2261 \| 2322	44 \| 2326	333 \| 2322	1850 \| 2330	1401 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.22%	-15.96%	-29.70%	-1.96%	58.62%	54.92%	-11.83%	23.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	669 \| 2336	1635 \| 2330	1910 \| 2299	1704 \| 2205	536 \| 2086	231 \| 1974	723 \| 1913	169 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 146.46%
2024-12-31 153.65%
2024-06-30 152.52%
2023-12-31 127.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	146.46%
2024-12-31	153.65%
2024-06-30	152.52%
2023-12-31	127.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-12-18~至今	曲揚	4年又261天	-18.69%
2018-09-26~2020-12-17	曲揚陶曙斌	2年又83天	99.41%
2016-11-18~2018-09-25	曲揚	1年又311天	18.99%

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12043	4	全市場第一的基金經(jīng)理什么水平？	豪邁奔放的程	08-25 20:56
65	1	$前海開源滬港深價值精選混合$啥玩意，浪得虛名的基	金銀如意de金鎖	08-22 18:49
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55	0	扶不起的阿斗。	基民T6IOmo	08-12 13:42
48	0	拉圾	幸?？鞓犯吲d	08-11 14:58
58	0	回本，唉很難呀	基民13eZ725666	08-07 22:38
54	0	就是，四年了，今天清掉	基民5307Lv0002	08-05 21:47
56	0	趕緊換人吧	基民593P769k25	08-05 20:03
68	0	家人們，最近人形機器人賽道簡直像坐了火箭一樣！智元	沈璽征	08-05 12:36
60	0	$前海開源滬港深價值精選混合$	基民jedYl2	08-04 17:20
74	0	哇哦，醫(yī)藥投資春天來啦！同泰大健康近一個月全市場第	向上的溫致薇發(fā)發(fā)發(fā)	08-02 16:31
12257	1	不吹不黑！同泰大健康各階段業(yè)績優(yōu)秀實錘	豪邁奔放的程	07-31 19:26
11938	27	生物科技、養(yǎng)老醫(yī)療，大健康基金全包圓。	我漲你就加倉我跌你就梭哈	07-31 12:54
91	1	曲揚管理的基金賠百分之百60	基民1B7OL5	07-29 22:51
81	1	這樣還操盤，回家操盤吧，罵你都	不爭不顯	07-29 22:51
234	1	這個人讓我虧損50％，最后割肉，不會	基民9112i968c7	07-29 22:51

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2018-06-14	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-29	每份派現(xiàn)金0.1200元

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