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前海開源滬港深價值精選混合(001874

)

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單位凈值 (2026-01-14): 1.72200.70%; 近1月：2.87%; 近1年：28.12%

累計凈值: 1.8920; 近3月：2.50%; 近3年：4.30%

: 近6月：15.42%; 成立來：100.49%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：5.03億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曲揚
成立日：2016-11-18	管理人：前海開源基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
阿里巴巴-W	9.93%	--	股吧
寧德時代	9.92%	-1.40%	股吧
騰訊控股	9.83%	--	股吧
康方生物	9.53%	--	股吧
中金黃金	9.27%	1.99%	股吧
小米集團-W	9.05%	--	股吧
貴州茅臺	6.83%	-0.92%	股吧
湖南黃金	6.14%	3.94%	股吧
中國海洋石油	5.54%	--	股吧
西部水泥	4.14%	--	股吧

前十持倉占比合計：80.18%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.7220	1.8920	0.70%
01-13	1.7100	1.8800	0.71%
01-12	1.6980	1.8680	0.24%
01-09	1.6940	1.8640	0.53%
01-08	1.6850	1.8550	-1.23%
01-07	1.7060	1.8760	-0.23%
01-06	1.7100	1.8800	1.18%
01-05	1.6900	1.8600	3.24%
12-31	1.6370	1.8070	0.00%
12-30	1.6370	1.8070	0.61%
12-29	1.6270	1.7970	-1.15%

更多凈值信息>

前海開源滬港深價值精選混合成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-06-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-29 每份派現(xiàn)金0.1200元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.94%	2.87%	2.50%	15.42%	5.19%	28.12%	35.91%	4.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	6.39%	8.37%	23.81%	4.56%	32.95%	43.26%	21.16%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	888 \| 2311	1589 \| 2312	1737 \| 2305	1387 \| 2285	811 \| 2313	1210 \| 2254	1156 \| 2175	1516 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-7.25%	20.73%	1.32%	2.49%	-2.56%	-0.89%	8.16%	3.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2108 \| 2338	959 \| 2347	1160 \| 2353	931 \| 2331	1441 \| 2336	2261 \| 2322	44 \| 2326	333 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	16.26%	8.22%	-15.96%	-29.70%	-1.96%	58.62%	54.92%	-11.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1376 \| 2338	669 \| 2336	1635 \| 2330	1910 \| 2299	1704 \| 2205	536 \| 2086	231 \| 1974	723 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 146.46%
2024-12-31 153.65%
2024-06-30 152.52%
2023-12-31 127.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	146.46%
2024-12-31	153.65%
2024-06-30	152.52%
2023-12-31	127.37%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-12-18~至今	曲揚	5年又29天	-15.51%
2018-09-26~2020-12-17	曲揚陶曙斌	2年又83天	99.41%
2016-11-18~2018-09-25	曲揚	1年又311天	18.99%

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41	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	灑脫的何	01-07 21:43
794	3	重要通知！滬港深系列基金近期交易規(guī)則來了！	前海開源基金	12-31 20:37
39	0	怎么賣不掉	基民RLPArt	12-29 09:58
44	0	被垃圾港股活活拖死，他不會買股還拼命買垃圾港股。	討厭的許小蝶4	12-23 14:11
47	0	醫(yī)保+商保雙目錄落地直接引爆行情，創(chuàng)新藥行情真復(fù)蘇	鹿烹財富鍋	12-23 13:19
2303	0	重要通知！2025年香港圣誕節(jié)假期滬港深系列基金暫	前海開源基金	12-23 10:17
110	0	公告前海開源基金管理有限公司關(guān)于旗下滬港深系列基金主要	基金資訊	12-23 07:41
46	0	基金業(yè)的作死第一人，不作不會死！	討厭的許小蝶4	12-22 13:55
60	0	$前海開源滬港深價值精選混合$前海是不是要倒閉了，	FCL	12-12 20:33
86	0	別只羨慕漲，要學(xué)方法。北交所彈性大，但波動也大，借	溫文爾雅的聞笛37	12-12 14:37
46	0	觀察同泰開泰混合C(007771)一段時間了，它在	聰穎的范睿博是77	12-12 10:04
55	0	公告前海開源滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基	基金資訊	12-10 09:07
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諾安成長混合A	27286人

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-06-14	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-29	每份派現(xiàn)金0.1200元

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