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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達瑞興靈活配置混合I 手機訪問當前基金品種頁

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易方達瑞興靈活配置混合I(001817

)

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單位凈值 (2025-07-04): 1.50900.13%; 近1月：0.53%; 近1年：5.01%

累計凈值: 1.5610; 近3月：1.00%; 近3年：12.61%

: 近6月：0.67%; 成立來：56.90%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：4.22億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：楊康
成立日：2017-06-23	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
久立特材	1.31%	0.97%	股吧
粵高速Ａ	1.22%	1.29%	股吧
長江電力	1.18%	0.23%	股吧
傳音控股	1.08%	-2.76%	股吧
中國汽研	1.03%	5.34%	股吧
格力電器	0.80%	0.45%	股吧
福耀玻璃	0.76%	1.61%	股吧
國投電力	0.74%	0.60%	股吧
美的集團	0.68%	0.81%	股吧
五糧液	0.68%	0.64%	股吧

前十持倉占比合計：9.48%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24附息 9.04% --
24農(nóng)發(fā) 4.36% --
22上海 3.66% --
22建設 3.65% --
23中信 3.61% --
前五持倉占比合計：24.32%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	9.04%	--
24農(nóng)發(fā)	4.36%	--
22上海	3.66%	--
22建設	3.65%	--
23中信	3.61%	--

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35.97%近1年易方達黃金ET...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.5090	1.5610	0.13%
07-03	1.5070	1.5590	0.00%
07-02	1.5070	1.5590	0.07%
07-01	1.5060	1.5580	0.13%
06-30	1.5040	1.5560	0.00%
06-27	1.5040	1.5560	-0.13%
06-26	1.5060	1.5580	-0.07%
06-25	1.5070	1.5590	0.13%
06-24	1.5050	1.5570	0.13%
06-23	1.5030	1.5550	-0.07%
06-20	1.5040	1.5560	0.07%

更多凈值信息>

易方達瑞興靈活配置混合I成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-09-07 每份派現(xiàn)金0.0520元
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	0.53%	1.00%	0.67%	0.33%	5.01%	11.20%	12.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.12%	2.71%	3.44%	8.53%	5.47%	15.53%	-1.13%	-9.94%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1751 \| 2353	1854 \| 2349	1559 \| 2335	1999 \| 2317	1801 \| 2315	1637 \| 2272	311 \| 2166	177 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.80%	-0.80%	1.76%	2.92%	1.92%	2.47%	0.22%	1.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1367 \| 2353	1819 \| 2331	612 \| 2337	1829 \| 2323	354 \| 2327	513 \| 2323	329 \| 2331	100 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.38%	4.09%	-0.68%	7.78%	12.64%	13.67%	-1.57%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	558 \| 2337	133 \| 2331	159 \| 2300	933 \| 2206	1735 \| 2087	1421 \| 1975	387 \| 1914	-- \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 3.67%
2024-06-30 4.27%
2023-12-31 6.21%
2023-06-30 9.83%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	3.67%
2024-06-30	4.27%
2023-12-31	6.21%
2023-06-30	9.83%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-08-06~至今	楊康	2年又334天	12.70%
2019-07-03~2022-08-05	韓閱川	3年又34天	32.09%
2019-06-26~2019-07-02	胡劍韓閱川	6天	0.67%
2017-06-23~2019-06-25	胡劍	2年又2天	4.70%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
3407	57	【基金經(jīng)理5月手記】楊康最新觀點	易方達基金	06-16 10:23
3326	42	515全國投資者保護宣傳日 \| 投資者是保護自身合	易方達基金	06-11 08:54
78	1	定投是我聽過最靠譜的建議，聽了經(jīng)理的話之后，持倉體	咖啡提提神	06-06 14:55
66	0	告別純概念，機器人步入產(chǎn)業(yè)化。短期波動是機會，長期	猶如夢一游	06-04 21:58
81	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞興混	基金資訊	05-16 09:11
131	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 00:41
124	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 00:22
122	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞興混	基金資訊	02-19 09:06
242	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 00:11
396	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	01-01 08:05
206	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞興混	基金資訊	12-26 08:04
328	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	12-07 08:06
284	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞興混	基金資訊	11-08 01:21
350	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 00:33
325	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 00:21
311	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞興混	基金資訊	08-16 00:40
373	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金開放日常定期定	基金資訊	08-01 00:17
704	0	當下這個位置要補倉嗎？看這里就知道	小乖養(yǎng)基	07-24 09:46
346	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-18 00:37
2428	2	【混債情報局】再現(xiàn)蹺蹺板？央行借券解讀來了！	易方達基金	07-09 11:44

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