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天天基金網>全部基金>易方達瑞興靈活配置混合I 手機訪問當前基金品種頁

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易方達瑞興靈活配置混合I(001817

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單位凈值 (2025-10-16): 1.53700.00%; 近1月：0.52%; 近1年：4.99%

累計凈值: 1.5890; 近3月：1.59%; 近3年：14.53%

: 近6月：2.88%; 成立來：59.81%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：3.66億元（2025-06-30）	基金經理：楊康
成立日：2017-06-23	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
長江電力	1.32%	0.82%	股吧
傳音控股	1.30%	-2.98%	股吧
中國汽研	1.25%	1.38%	股吧
久立特材	1.02%	-2.14%	股吧
福耀玻璃	0.88%	0.47%	股吧
海大集團	0.82%	-1.89%	股吧
國投電力	0.73%	0.92%	股吧
中國平安	0.73%	0.36%	股吧
濰柴動力	0.72%	-0.48%	股吧
中國石化	0.68%	1.11%	股吧

前十持倉占比合計：9.45%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 8.61% --
23附息 5.62% --
24國開 4.42% --
22上海 4.38% --
23中信 4.34% --
前五持倉占比合計：27.37%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	8.61%	--
23附息	5.62%	--
24國開	4.42%	--
22上海	4.38%	--
23中信	4.34%	--

公司觀點

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投資A股核心指數
22.40%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數
28.44%近1年易方達深證10...
長期保值短期避險
55.75%近1年易方達黃金ET...
創(chuàng)新藥是一個“長坡厚雪”的產業(yè)嗎？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.5370	1.5890	0.00%
10-15	1.5370	1.5890	0.20%
10-14	1.5340	1.5860	-0.26%
10-13	1.5380	1.5900	-0.13%
10-10	1.5400	1.5920	-0.32%
10-09	1.5450	1.5970	0.19%
09-30	1.5420	1.5940	0.13%
09-29	1.5400	1.5920	0.26%
09-26	1.5360	1.5880	-0.13%
09-25	1.5380	1.5900	0.07%
09-24	1.5370	1.5890	0.20%

更多凈值信息>

易方達瑞興靈活配置混合I成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-09-07 每份派現金0.0520元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.52%	0.52%	1.59%	2.88%	2.19%	4.99%	12.27%	14.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-2.95%	0.19%	14.90%	24.15%	23.15%	26.39%	25.92%	13.71%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	571 \| 2334	1064 \| 2333	2034 \| 2316	2084 \| 2297	2109 \| 2276	1973 \| 2251	1495 \| 2171	849 \| 2044
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.53%	0.80%	-0.80%	1.76%	2.92%	1.92%	2.47%	0.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2019 \| 2347	1367 \| 2353	1819 \| 2331	612 \| 2336	1828 \| 2322	354 \| 2326	513 \| 2322	329 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.38%	4.09%	-0.68%	7.78%	12.64%	13.67%	-1.57%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	558 \| 2336	133 \| 2330	159 \| 2299	933 \| 2205	1734 \| 2086	1420 \| 1974	387 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 7.43%
2024-12-31 3.67%
2024-06-30 4.27%
2023-12-31 6.21%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	7.43%
2024-12-31	3.67%
2024-06-30	4.27%
2023-12-31	6.21%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-08-06~至今	楊康	3年又72天	14.79%
2019-07-03~2022-08-05	韓閱川	3年又34天	32.09%
2019-06-26~2019-07-02	胡劍韓閱川	6天	0.67%
2017-06-23~2019-06-25	胡劍	2年又2天	4.70%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
11067	10	【基金經理8月手記】楊康最新觀點	易方達基金	09-03 11:52
62	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 00:09
63	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞興混	基金資訊	08-08 08:21
76	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 00:32
3723	57	【基金經理5月手記】楊康最新觀點	易方達基金	06-16 10:23
3568	42	515全國投資者保護宣傳日 \| 投資者是保護自身合	易方達基金	06-11 08:54
109	0	告別純概念，機器人步入產業(yè)化。短期波動是機會，長期	猶如夢一游	06-04 21:58
130	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞興混	基金資訊	05-16 09:11
189	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 00:41
177	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 00:22
170	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞興混	基金資訊	02-19 09:06
285	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 00:11
445	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	01-01 08:05
252	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞興混	基金資訊	12-26 08:04
375	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	12-07 08:06
334	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞興混	基金資訊	11-08 01:21
415	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 00:33
369	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 00:21
350	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞興混	基金資訊	08-16 00:40
420	0	公告易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金開放日常定期定	基金資訊	08-01 00:17

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