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單位凈值 (2025-12-02)

1.2491-0.13%
近1月：-0.44%
近1年：2.94%

累計凈值

1.5233
近3月：0.72%
近3年：7.29%

近6月：1.43%
成立來：53.67%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：1.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-11-27管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.2491 1.5233 -0.13%
    12-01 1.2507 1.5249 0.11%
    11-28 1.2493 1.5235 0.15%
    11-27 1.2474 1.5216 -0.09%
    11-26 1.2485 1.5227 -0.16%
    11-25 1.2505 1.5247 0.06%
    11-24 1.2497 1.5239 0.04%
    11-21 1.2492 1.5234 -0.31%
    11-20 1.2531 1.5273 -0.02%
    11-19 1.2534 1.5276 0.06%
    11-18 1.2527 1.5269 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.44%
    0.72%
    1.43%
    2.10%
    2.94%
    7.29%
    7.29%
    同類平均
    1.16%
    -1.88%
    1.50%
    20.33%
    22.18%
    20.31%
    25.31%
    13.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2026 | 2320
    690 | 2317
    1244 | 2311
    2129 | 2291
    2082 | 2258
    1982 | 2244
    1720 | 2172
    1193 | 2045
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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