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單位凈值 (2025-09-02)

1.2402-0.07%
近1月：0.23%
近1年：3.05%

累計凈值

1.5144
近3月：0.71%
近3年：5.12%

近6月：1.51%
成立來：52.58%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：8.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-11-27管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.2402 1.5144 -0.07%
    09-01 1.2411 1.5153 0.06%
    08-29 1.2403 1.5145 0.03%
    08-28 1.2399 1.5141 -0.08%
    08-27 1.2409 1.5151 -0.31%
    08-26 1.2447 1.5189 0.05%
    08-25 1.2441 1.5183 0.22%
    08-22 1.2414 1.5156 0.11%
    08-21 1.2400 1.5142 0.04%
    08-20 1.2395 1.5137 0.04%
    08-19 1.2390 1.5132 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    0.23%
    0.71%
    1.51%
    1.37%
    3.05%
    7.41%
    5.12%
    同類平均
    0.54%
    9.50%
    18.55%
    17.40%
    20.37%
    38.46%
    19.00%
    8.40%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1435 | 2330
    2205 | 2324
    2223 | 2313
    2168 | 2292
    2146 | 2280
    2179 | 2242
    1479 | 2154
    1099 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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