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國投瑞銀新活力混合A(001584
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.17510.03%
近1月：0.44%
近1年：3.06%

累計凈值

1.2613
近3月：1.23%
近3年：-1.36%

近6月：1.13%
成立來：26.26%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1751 1.2613 0.03%
    07-02 1.1747 1.2609 0.05%
    07-01 1.1741 1.2603 0.03%
    06-30 1.1737 1.2599 0.01%
    06-27 1.2336 1.2598 0.02%
    06-26 1.2334 1.2596 -0.01%
    06-25 1.2335 1.2597 -0.02%
    06-24 1.2338 1.2600 -0.01%
    06-23 1.2339 1.2601 0.02%
    06-20 1.2337 1.2599 0.02%
    06-19 1.2334 1.2596 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.44%
    1.23%
    1.13%
    1.26%
    3.06%
    3.44%
    -1.36%
    同類平均
    0.23%
    1.15%
    1.21%
    2.41%
    2.04%
    5.85%
    5.23%
    3.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    972 | 1211
    1034 | 1209
    566 | 1206
    903 | 1187
    756 | 1187
    950 | 1155
    757 | 1084
    787 | 971
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金(國投瑞銀 基金資訊 06-27 08:33
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85 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:10
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252 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 08:04
300 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 08:07
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310 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-27 08:06
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298 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金國投瑞銀新 基金資訊 05-08 08:23
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