基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.14140.33%
近1月：-1.00%
近1年：0.74%

累計凈值

1.2476
近3月：-1.29%
近3年：1.56%

近6月：-0.73%
成立來：24.76%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-10～12-16/12-10～12-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1414 1.2476 0.33%
    11-27 1.1377 1.2439 -0.11%
    11-26 1.1389 1.2451 -0.37%
    11-25 1.1431 1.2493 0.11%
    11-24 1.1418 1.2480 0.23%
    11-21 1.1392 1.2454 -1.01%
    11-20 1.1508 1.2570 -0.40%
    11-19 1.1554 1.2616 -0.13%
    11-18 1.1569 1.2631 -0.37%
    11-17 1.1612 1.2674 -0.04%
    11-14 1.1617 1.2679 -0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -1.00%
    -1.29%
    -0.73%
    0.06%
    0.74%
    8.45%
    1.56%
    同類平均
    0.39%
    -0.50%
    0.60%
    4.82%
    5.68%
    7.00%
    11.05%
    10.24%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    788 | 1346
    1079 | 1340
    1222 | 1325
    1299 | 1320
    1252 | 1298
    1259 | 1290
    811 | 1235
    986 | 1107
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 數(shù)據(jù)顯示寵物經(jīng)濟(jì)增速遙遙領(lǐng)先，這種高成長性在市場震 一只精算的麻雀 11-28 14:58
30 0 小而美+高景氣！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697專注半導(dǎo)體 胖達(dá)價投怪 11-28 14:44
43 0 同泰行業(yè)優(yōu)選(012497)昨天的表現(xiàn)，是對其“專 刺猬存錢罐 11-26 09:08
58 0 同泰行業(yè)優(yōu)選(012497)昨天的表現(xiàn)，是對其“專 細(xì)心的許嘯松 11-26 09:08
44 0 創(chuàng)新藥午后拉升，01100310連漲打底，閉眼持有 豪放不羈的呂杰 11-20 14:36
69 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 08:09
227 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-08 04:29
105 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:09
387 0 基金圈新晉梗王：'你基漲得比同泰少嗎？' 友愛的養(yǎng)基人 08-08 14:49
919 25 北交所基金界的新晉網(wǎng)紅 穩(wěn)賺小基 08-06 23:06
185 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-06 05:18
267 0 北交所機(jī)器人有戲，這基金能參與 友愛的養(yǎng)基人 08-05 13:50
168 0 哈哈，2025年醫(yī)藥投資變簡單了！同泰大健康近一個 楚楚可憐的莊婉就看看 08-04 01:07
808 22 杠桿資金穩(wěn)健，同泰乘勢而上 土豆基 08-02 02:22
908 33 萬點(diǎn)同泰，我服 大基肉超級基 08-01 13:18
748 0 金融科技+券商雙主線爆發(fā)！這只TOP1基金月賺18 穩(wěn)賺小基 07-23 13:47
121 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
147 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金(國投瑞銀 基金資訊 06-27 08:33
99 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-27 08:09
183 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1