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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.15680.01%
近1月：0.06%
近1年：2.51%

累計凈值

1.2630
近3月：0.58%
近3年：0.91%

近6月：1.85%
成立來：26.44%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1568 1.2630 0.01%
    09-02 1.1567 1.2629 0.01%
    09-01 1.1566 1.2628 0.03%
    08-29 1.1563 1.2625 0.00%
    08-28 1.1563 1.2625 -0.01%
    08-27 1.1564 1.2626 0.01%
    08-26 1.1563 1.2625 0.02%
    08-25 1.1561 1.2623 0.03%
    08-22 1.1557 1.2619 0.01%
    08-21 1.1556 1.2618 0.01%
    08-20 1.1555 1.2617 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.58%
    1.85%
    1.41%
    2.51%
    5.11%
    0.91%
    同類平均
    0.17%
    1.94%
    3.96%
    4.53%
    5.00%
    10.65%
    8.84%
    7.57%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    786 | 1331
    1234 | 1330
    1222 | 1328
    1105 | 1317
    1135 | 1306
    1225 | 1279
    952 | 1222
    935 | 1096
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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