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單位凈值 (2026-01-14)

1.1585-0.16%
近1月：2.08%
近1年：1.49%

累計凈值

1.2647
近3月：1.52%
近3年：1.96%

近6月：0.26%
成立來：26.62%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-10～03-16/03-10～03-16
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1585 1.2647 -0.16%
    01-13 1.1603 1.2665 -0.42%
    01-12 1.1652 1.2714 0.75%
    01-09 1.1565 1.2627 0.53%
    01-08 1.1504 1.2566 0.19%
    01-07 1.1482 1.2544 0.15%
    01-06 1.1465 1.2527 0.61%
    01-05 1.1396 1.2458 0.51%
    12-31 1.1338 1.2400 -0.08%
    12-30 1.1347 1.2409 -0.09%
    12-29 1.1357 1.2419 -0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    2.08%
    1.52%
    0.26%
    2.18%
    1.49%
    8.18%
    1.96%
    同類平均
    0.47%
    1.82%
    2.17%
    5.30%
    1.33%
    8.21%
    14.55%
    11.26%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    191 | 1301
    406 | 1300
    707 | 1288
    1210 | 1275
    184 | 1303
    1194 | 1253
    997 | 1199
    965 | 1070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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