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銀華聚利靈活配置混合A(001280

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單位凈值 (2025-09-03): 1.1220-0.53%; 近1月：7.99%; 近1年：19.36%

累計凈值: 2.2680; 近3月：12.54%; 近3年：-10.59%

: 近6月：14.72%; 成立來：119.45%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：2.54億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：孫蓓琳
成立日：2015-05-14	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	6.16%	-1.50%	股吧
寧德時代	4.99%	2.02%	股吧
海爾智家	4.72%	-0.42%	股吧
中材國際	3.96%	-1.55%	股吧
杭州銀行	3.87%	-1.94%	股吧
貴州茅臺	3.81%	-0.72%	股吧
晶方科技	3.58%	-2.72%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	3.21%	4.52%	股吧
中國移動	3.09%	-0.47%	股吧
中國太保	3.04%	-2.99%	股吧

前十持倉占比合計：40.43%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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叮！9月3日凈值播報來襲（股票型&...
叮！9月3日凈值播報來襲（債券型基...
價值風格蓄勢待發(fā) 銀華甄選價值回報...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1220	2.2680	-0.53%
09-02	1.1280	2.2740	-0.88%
09-01	1.1380	2.2840	0.09%
08-29	1.1370	2.2830	1.25%
08-28	1.1230	2.2690	1.26%
08-27	1.1090	2.2550	-1.51%
08-26	1.1260	2.2720	-0.18%
08-25	1.1280	2.2740	1.53%
08-22	1.1110	2.2570	1.37%
08-21	1.0960	2.2420	0.27%
08-20	1.0930	2.2390	1.02%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.17%	7.99%	12.54%	14.72%	10.76%	19.36%	3.70%	-10.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	912 \| 2331	1091 \| 2324	1324 \| 2313	1109 \| 2292	1455 \| 2280	1621 \| 2243	1664 \| 2154	1644 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.29%	-0.69%	-6.03%	7.58%	0.80%	-3.21%	-4.11%	-4.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1171 \| 2353	1784 \| 2331	1976 \| 2336	1218 \| 2322	622 \| 2326	1445 \| 2322	1321 \| 2330	1107 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-1.36%	-12.52%	-20.51%	1.84%	78.06%	51.29%	-22.97%	19.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1605 \| 2336	1376 \| 2330	1362 \| 2299	1543 \| 2205	209 \| 2086	298 \| 1974	1249 \| 1913	232 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 111.72%
2024-12-31 99.21%
2024-06-30 86.52%
2023-12-31 85.73%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：混合型基金，排名靠后

報告期	基金換手率
2025-06-30	111.72%
2024-12-31	99.21%
2024-06-30	86.52%
2023-12-31	85.73%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-11-09~至今	孫蓓琳	7年又301天	65.75%
2017-11-08~2017-11-08	哈默孫蓓琳	-	-0.45%
2016-10-18~2017-11-07	哈默	1年又20天	15.25%
2016-10-17~2016-10-17	胡娜哈默	-	-0.09%
2015-05-14~2016-10-16	胡娜	1年又156天	15.50%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
28	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:41
71	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 10:06
93	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:14
97	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:49
366	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:12
374	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書更新(	基金資訊	01-17 09:06
362	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	01-17 09:06
5202	7	總算是找到一款沒有限額的QDII基了	養(yǎng)個鐵公基	12-16 17:51
483	4	精選三季報：4季度有一定的指數(shù)性機會	養(yǎng)基者說	11-07 14:33
554	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:26
485	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:22
736	1	精選2024年2季報（6）	養(yǎng)基者說	08-01 21:11
525	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:18
561	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-28 09:12
1565	0	雙十基金經(jīng)理更新	養(yǎng)基者說	05-20 13:47
608	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書更新(	基金資訊	05-10 09:05
623	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:05
663	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:15
677	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 10:54
874	0	公告銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:12

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-21	每份派現(xiàn)金0.1300元
2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.1500元
2021-11-23	每份派現(xiàn)金0.3130元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.3233元
2019-12-27	每份派現(xiàn)金0.2295元

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