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單位凈值 (2026-01-15)

1.74500.35%
近1月:4.55%
近1年:19.60%

累計凈值

1.8100
近3月:5.76%
近3年:25.10%

近6月:11.79%
成立來:82.77%
類型:混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模:0.40億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:寧霄
成 立 日:2015-05-14管 理 人宏利基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.7450 1.8100 0.35%
    01-14 1.7390 1.8040 -0.06%
    01-13 1.7400 1.8050 -0.17%
    01-12 1.7430 1.8080 0.64%
    01-09 1.7320 1.7970 0.64%
    01-08 1.7210 1.7860 -0.23%
    01-07 1.7250 1.7900 -0.12%
    01-06 1.7270 1.7920 1.11%
    01-05 1.7080 1.7730 0.95%
    12-31 1.6920 1.7570 -0.24%
    12-30 1.6960 1.7610 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.39%
    4.55%
    5.76%
    11.79%
    3.13%
    19.60%
    30.74%
    25.10%
    同類平均
    1.79%
    7.51%
    7.15%
    23.55%
    4.89%
    34.09%
    43.86%
    21.54%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1100 | 2313
    1500 | 2312
    1116 | 2305
    1551 | 2285
    1373 | 2313
    1558 | 2254
    1288 | 2175
    724 | 2043
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30514.75%
    2024-12-31487.00%
    2024-06-30299.44%
    2023-12-31285.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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