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中歐瑾泉靈活配置混合C(001111

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單位凈值 (2026-01-15): 1.5352-0.26%; 近1月：0.25%; 近1年：20.54%

累計凈值: 1.8669; 近3月：1.27%; 近3年：27.84%

: 近6月：6.07%; 成立來：93.47%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.28億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉勇
成立日：2015-03-16	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
齊魯銀行	4.24%	-1.26%	股吧
江蘇銀行	4.04%	-0.89%	股吧
瀚藍環(huán)境	4.00%	1.00%	股吧
旺能環(huán)境	3.95%	0.68%	股吧
中國化學	3.76%	0.51%	股吧
中原傳媒	3.56%	-0.39%	股吧
中煤能源	3.50%	0.30%	股吧
皖通高速	3.38%	-0.42%	股吧
九豐能源	3.20%	-5.37%	股吧
青島銀行	3.00%	-1.37%	股吧

前十持倉占比合計：36.63%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 3.80% --
25國債01 1.38% --
25國債01 1.38% --
24國債 0.20% --
24國債 0.20% --
前五持倉占比合計：6.96%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	3.80%	--
25國債01	1.38%	--
25國債01	1.38%	--
24國債	0.20%	--
24國債	0.20%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.5352	1.8669	-0.26%
01-14	1.5392	1.8709	-1.11%
01-13	1.5564	1.8881	-0.15%
01-12	1.5588	1.8905	0.47%
01-09	1.5515	1.8832	0.13%
01-08	1.5495	1.8812	-0.28%
01-07	1.5538	1.8855	0.44%
01-06	1.5470	1.8787	0.93%
01-05	1.5327	1.8644	0.52%
12-31	1.5247	1.8564	0.02%
12-30	1.5244	1.8561	-0.24%

更多凈值信息>

中歐瑾泉靈活配置混合C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.1175元
2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.1272元
2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.0870元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.92%	0.25%	1.27%	6.07%	0.69%	20.54%	31.87%	27.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.79%	7.51%	7.15%	23.55%	4.89%	34.09%	43.86%	21.54%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2226 \| 2313	2221 \| 2312	1806 \| 2305	1797 \| 2285	2006 \| 2313	1525 \| 2254	1270 \| 2175	657 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.60%	3.49%	4.97%	0.68%	-0.58%	7.15%	2.39%	6.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	330 \| 2338	1947 \| 2347	494 \| 2353	1272 \| 2331	1156 \| 2336	1266 \| 2322	275 \| 2326	182 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	14.40%	15.66%	-3.62%	-6.64%	7.35%	15.90%	9.82%	3.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1460 \| 2338	219 \| 2336	760 \| 2330	593 \| 2299	997 \| 2205	1576 \| 2086	1599 \| 1974	86 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 270.83%
2024-12-31 405.31%
2024-06-30 437.00%
2023-12-31 439.06%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：混合型基金，收益一般，發(fā)生過巨額贖回

報告期	基金換手率
2025-06-30	270.83%
2024-12-31	405.31%
2024-06-30	437.00%
2023-12-31	439.06%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-22~至今	劉勇	146天	2.67%
2024-01-19~2025-08-21	張躍鵬劉勇	1年又215天	31.41%
2023-08-14~2024-01-18	張躍鵬胡瓊予劉勇	157天	-3.22%
2022-08-16~2023-08-13	張躍鵬胡瓊予	362天	-6.49%
2019-07-19~2022-08-15	張躍鵬余羅暢	3年又28天	28.05%

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222	0	公告中歐基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分基金持有“中微	基金資訊	12-26 08:08
504	0	公告中歐基金直銷中心匯款賬戶信息	基金資訊	12-18 10:45
220	0	今日（1103）中歐漲幅前3的產(chǎn)品	凈值播報員	11-03 20:33
209	0	今日（1103）中歐漲幅前3的產(chǎn)品	凈值播報員	11-03 20:20
72	0	公告中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
451	0	公告中歐基金管理有限公司關于暫停部分銷售機構辦理旗下基	基金資訊	10-18 09:20
240	0	今日（1014）中歐漲幅前3的產(chǎn)品	凈值播報員	10-14 20:49
261	0	今日（1014）中歐漲幅前3的產(chǎn)品	凈值播報員	10-14 20:35
723	0	公告中歐基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分基金持有“中芯	基金資訊	09-03 20:03
656	0	公告中歐基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分基金持有“芯原	基金資訊	09-03 19:51
903	1	公告中歐基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分基金持有“華虹	基金資訊	08-31 21:17
140	0	公告中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:34
149	0	公告中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	08-27 09:13
164	0	公告中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	08-27 09:11
188	0	公告中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	08-23 00:11
737	1	公告關于中歐基金系統(tǒng)維護暫停服務的通知	基金資訊	07-24 11:21
182	0	公告中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
179	0	公告中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	07-08 09:11

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.1175元
2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.1272元
2022-01-21	每份派現(xiàn)金0.0870元

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一般

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益142%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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