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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.36%
近1年：18.99%

單位凈值 (2025-11-28)

1.48260.32%
近3月：1.42%
近3年：26.43%

累計凈值

1.6484
近6月：19.41%
成立來：70.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2015-02-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.28%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.4826 1.6484 0.32%
    11-27 1.4778 1.6436 -0.01%
    11-26 1.4779 1.6437 0.51%
    11-25 1.4704 1.6362 0.86%
    11-24 1.4579 1.6237 -0.11%
    11-21 1.4595 1.6253 -2.37%
    11-20 1.4949 1.6607 -0.51%
    11-19 1.5026 1.6684 0.33%
    11-18 1.4977 1.6635 -0.54%
    11-17 1.5059 1.6717 -0.61%
    11-14 1.5152 1.6810 -1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.58%
    -3.36%
    1.42%
    19.41%
    17.03%
    18.99%
    33.03%
    26.43%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.72%
    -3.66%
    0.94%
    17.70%
    14.62%
    16.24%
    25.23%
    14.65%
    同類排名
    3172 | 4672
    2326 | 4562
    1909 | 4331
    2123 | 3932
    2210 | 3410
    1989 | 3216
    1194 | 2428
    1014 | 1923
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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180 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
177 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
181 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 09:56
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