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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.35%
近1年：17.99%

單位凈值 (2025-07-04)

1.29320.29%
近3月：3.29%
近3年：-4.48%

累計凈值

1.4590
近6月：6.21%
成立來：48.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2015-02-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：22.89%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2932 1.4590 0.29%
    07-03 1.2894 1.4552 0.59%
    07-02 1.2819 1.4477 -0.04%
    07-01 1.2824 1.4482 0.21%
    06-30 1.2797 1.4455 0.39%
    06-27 1.2747 1.4405 -0.46%
    06-26 1.2806 1.4464 -0.23%
    06-25 1.2835 1.4493 1.38%
    06-24 1.2660 1.4318 1.15%
    06-23 1.2516 1.4174 0.30%
    06-20 1.2478 1.4136 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.45%
    3.35%
    3.29%
    6.21%
    2.08%
    17.99%
    7.16%
    -4.48%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.50%
    11.92%
    2.54%
    5.11%
    0.80%
    13.80%
    -0.15%
    -14.65%
    同類排名
    1363 | 3616
    1800 | 3544
    1619 | 3328
    2069 | 3084
    1918 | 3083
    1695 | 2639
    750 | 2019
    769 | 1639
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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