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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：9.57%
近1年：38.62%

單位凈值 (2025-09-03)

1.4580-0.77%
近3月：16.98%
近3年：17.15%

累計凈值

1.6238
近6月：15.61%
成立來：67.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2015-02-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：12.24%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.4580 1.6238 -0.77%
    09-02 1.4693 1.6351 -0.82%
    09-01 1.4814 1.6472 0.47%
    08-29 1.4744 1.6402 0.86%
    08-28 1.4619 1.6277 1.49%
    08-27 1.4405 1.6063 -1.48%
    08-26 1.4621 1.6279 -0.23%
    08-25 1.4655 1.6313 1.98%
    08-22 1.4371 1.6029 1.86%
    08-21 1.4108 1.5766 0.23%
    08-20 1.4076 1.5734 1.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.21%
    9.57%
    16.98%
    15.61%
    15.08%
    38.62%
    23.15%
    17.15%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.42%
    9.87%
    15.88%
    14.45%
    13.26%
    35.27%
    16.07%
    6.04%
    同類排名
    1857 | 4257
    1981 | 4203
    2308 | 3950
    1924 | 3567
    2275 | 3420
    1835 | 2997
    1133 | 2278
    995 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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