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單位凈值 (2025-07-04)

1.13160.03%
近1月：1.63%
近1年：12.57%

累計凈值

1.5636
近3月：3.54%
近3年：5.44%

近6月：5.32%
成立來：67.07%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2013-12-11管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1316 1.5636 0.03%
    07-03 1.1313 1.5633 0.25%
    07-02 1.1285 1.5605 -0.15%
    07-01 1.1302 1.5622 0.24%
    06-30 1.1275 1.5595 0.12%
    06-27 1.1261 1.5581 -0.02%
    06-26 1.1263 1.5583 0.03%
    06-25 1.1260 1.5580 0.41%
    06-24 1.1214 1.5534 0.21%
    06-23 1.1191 1.5511 0.19%
    06-20 1.1170 1.5490 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    1.63%
    3.54%
    5.32%
    4.59%
    12.57%
    7.21%
    5.44%
    同類平均
    0.41%
    1.17%
    1.71%
    3.23%
    2.75%
    6.62%
    6.31%
    4.74%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    380 | 1378
    278 | 1364
    107 | 1330
    194 | 1271
    194 | 1269
    111 | 1174
    368 | 984
    376 | 789
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    2023-12-3157.36%
    2023-06-3018.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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