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恒生前海恒源昭利債券A(022094
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.1896-0.01%
近1月：0.06%
近1年：32.47%

累計凈值

1.2976
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：26.88%
成立來：29.76%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2024-09-12管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.1896 1.2976 -0.01%
    10-17 1.1897 1.2977 0.03%
    10-16 1.1894 1.2974 0.00%
    10-15 1.1894 1.2974 0.00%
    10-14 1.1894 1.2974 0.01%
    10-13 1.1893 1.2973 0.02%
    10-10 1.1891 1.2971 0.00%
    10-09 1.1891 1.2971 0.01%
    09-30 1.1890 1.2970 0.02%
    09-29 1.1888 1.2968 0.00%
    09-26 1.1888 1.2968 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    -0.11%
    26.88%
    29.25%
    32.47%
    --
    --
    同類平均
    -0.55%
    0.08%
    2.20%
    5.21%
    5.62%
    7.61%
    12.04%
    10.08%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    261 | 1425
    786 | 1430
    1219 | 1367
    3 | 1314
    4 | 1245
    4 | 1202
    -- | 1010
    -- | 828
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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134 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-14 09:06
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