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單位凈值 (2025-12-05)

1.1872-0.02%
近1月：-0.25%
近1年：30.96%

累計凈值

1.2952
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：-0.25%
成立來：29.49%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：21.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2024-09-12管 理 人：恒生前海基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.1872 1.2952 -0.02%
    12-04 1.1874 1.2954 0.00%
    12-03 1.1874 1.2954 -0.02%
    12-02 1.1876 1.2956 -0.01%
    12-01 1.1877 1.2957 0.02%
    11-28 1.1875 1.2955 -0.07%
    11-27 1.1883 1.2963 -0.02%
    11-26 1.1885 1.2965 -0.02%
    11-25 1.1887 1.2967 0.00%
    11-24 1.1887 1.2967 0.00%
    11-21 1.1887 1.2967 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.25%
    -0.21%
    -0.25%
    28.99%
    30.96%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.31%
    0.63%
    4.37%
    6.08%
    6.79%
    12.08%
    10.71%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    1039 | 1497
    771 | 1476
    1184 | 1404
    1296 | 1327
    7 | 1230
    4 | 1215
    -- | 1023
    -- | 844
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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