興證資管鑫益可轉(zhuǎn)債1號AB5408

  • 單位凈值(09-02)

    1.2915

  • 成立以來

    29.15%

    2025-09-02

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 楊毛明
  • 本計劃開放期為每季度最后3個交易日。
  • 不超過200人
  • 3個月
*業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)基于產(chǎn)品投資的債券、貨基、債券回購、銀行存款所構(gòu)成的投資組合的收益測算,不構(gòu)成收益保證。 本產(chǎn)品為凈值型產(chǎn)品,運作過程存在凈值波動,非保本。可轉(zhuǎn)換債券占非現(xiàn)金資產(chǎn)投資比例不低于80%,現(xiàn)金資產(chǎn)包括現(xiàn)金和銀行活期存款。本產(chǎn)品累計單位凈值達(dá)到或超過1.200元時,管理人有權(quán)提前終止(具體以產(chǎn)品合同為準(zhǔn))。

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-02 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-09-021.29151.2915
2025-09-011.29141.2914
2025-08-291.30721.3072
2025-08-281.30751.3075
2025-08-271.30821.3082
2025-08-261.33371.3337
2025-08-251.33041.3304
2025-08-221.32701.3270
時間階段漲幅滬深300
近1月0.37%9.99%
近3月5.46%15.78%
近6月3.95%14.69%
近1年14.04%36.24%
近2年10.06%17.63%
近3年9.85%10.84%
今年來5.86%13.34%
成立來29.15%---

凈值走勢

點擊查看更多凈值走勢>
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

更多>
認(rèn)(申)購金額: 30萬
存續(xù)期限: 10年,可展期
購買手續(xù)費: 0.00%
贖回費: 0
業(yè)績報酬: 本計劃業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)為8%,管理人將對超過業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)的部分提取20%作為管理人的業(yè)績報酬。
管理費: 1.50%
托管費: 0.03%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 興證資管鑫益可轉(zhuǎn)債1號集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 興證資管鑫益可轉(zhuǎn)債1號
產(chǎn)品類型: 債券型
成立時間: 2019-03-28
資金投向: 本集合計劃投資范圍為:
(1)固定收益類資產(chǎn):國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、債券回購、貨幣市場基金、銀行存款、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他固定收益類投資品種。
(2)權(quán)益類資產(chǎn):因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票。
投資策略: 可轉(zhuǎn)債投資策略、債券投資策略、可交換債券投資策略、現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略、證券投資基金投資策略
投資范圍: (1)固定收益類資產(chǎn):占計劃資產(chǎn)總值的80%-100%,包括國債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、債券回購、貨幣市場基金、銀行存款、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他固定收益類投資品種,其中可轉(zhuǎn)換債券占非現(xiàn)金資產(chǎn)的投資比例不低于80%,現(xiàn)金資產(chǎn)包括現(xiàn)金和銀行活期存款。 (2)權(quán)益類資產(chǎn)包括因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票,占計劃資產(chǎn)凈值的0-20%。 (3)本集合計劃投資債券正回購資金余額或逆回購資金余額均不超過上一日凈資產(chǎn)的100%。 (4)本集合計劃的總資產(chǎn)不超過凈資產(chǎn)的200%。 (5)本集合計劃投資于同一資產(chǎn)(同一資產(chǎn)指單只股票/單只債券/單只基金)的資金,不超過本集合計劃資產(chǎn)凈值的25%;本集合計劃參與債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等證券發(fā)行申購時,所申報的金額不超過本集合計劃的總資產(chǎn),所申報的數(shù)量不超過擬發(fā)行公司本次發(fā)行的總量。 (6)集合資產(chǎn)管理計劃開放退出期內(nèi),其資產(chǎn)組合中7個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的價值,不低于集合計劃資產(chǎn)凈值的10%。
項目參與方: 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 本集合計劃存續(xù)期間,管理人可以自有資金參與集合計劃,參與份額不超過集合計劃總份額的15%。管理人及其附屬機(jī)構(gòu)以自有資金參與本集合資產(chǎn)管理計劃的份額合計不得超過該計劃總份額的50%。
收益風(fēng)險特征: 中風(fēng)險
風(fēng)控措施: 本計劃不設(shè)置預(yù)警線和止損線
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本集合計劃推廣期和存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。管理人有權(quán)公告調(diào)整推廣期和存續(xù)期內(nèi)的規(guī)模上限。同時,委托人人數(shù)不少于2人且不超過200人。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅
管理人: 興證證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 楊毛明
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    興證證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“興證資管”),是興業(yè)證券股份有限公司(SH 601377)的全資子公司。前身為興業(yè)證券資產(chǎn)管理部,2000年即獲準(zhǔn)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),2014年正式成為興業(yè)證券旗下子公司,注冊資本5億元。
十多年來,依托自主培養(yǎng)的、穩(wěn)健扎實的投資研究底蘊,興證資管逐步走出一條差異化發(fā)展道路,在券商資管同類機(jī)構(gòu)中脫穎而出,逐漸成為一家“全能型” 資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),市場影響力日益提升。目前興證資管業(yè)務(wù)涵蓋投資資管、投行資管、平臺資管三大領(lǐng)域,包括權(quán)益、固定收益、量化、FOF、定向增發(fā)、可交債、ABS、員工持股計劃、股票質(zhì)押等業(yè)務(wù)類別,可為機(jī)構(gòu)、個人客戶提供多元投融資解決方案。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    楊毛明,上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,對城投、地產(chǎn)、公用事業(yè)及周期類等行業(yè)有深入研究,擅長自上而下資產(chǎn)配置與自下而上精研擇券相結(jié)合的組合管理。歷任興證資管項目經(jīng)理、研究員及信用研究主管。
    楊毛明先生已取得基金從業(yè)資格并在證券投資基金業(yè)協(xié)會完成注冊,具有三年以上投資管理、投資研究相關(guān)工作經(jīng)驗,具備良好的誠信記錄和職業(yè)操守,且最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管行政處罰。
點擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最新更新時間
該基金吧暫無帖子
  • 立即購買

開 放 期:2025-09-26~2025-09-30

購買起點:30萬

購買手續(xù)費:0.00% 查看詳情

即將開放

手機(jī)掃碼,安全交易

- 掃一掃入口:我的/右上角+/掃一掃

- 應(yīng)監(jiān)管要求,購買高端理財產(chǎn)品需手寫簽名,請您使用天天基金APP掃碼購買。

應(yīng)監(jiān)管要求,購買高端理財產(chǎn)品需手寫簽名,請您使用天天基金APP掃碼購買。

同公司旗下產(chǎn)品-浮動收益

產(chǎn)品名稱 近3月 成立以來收益率(%)
興證資管玉麒麟2...

開放購買

9.22% 245.13%
興證資管玉麒麟1...

開放購買

24.69% 157.54%
興證資管鑫益可轉(zhuǎn)...

開放購買

7.53% 30.78%
興證資管現(xiàn)金管理...

開放購買

0.51% 10.25%
興證資管恒利雙鑫...

開放購買

0.51% 10.16%

同類型產(chǎn)品

產(chǎn)品名稱 近3月 成立以來收益率(%)
利位星熠1號

開放購買

38.12% 213.50%
招商資管智選科創(chuàng)

開放購買

17.94% 153.49%
安信資管策略優(yōu)選

開放購買

9.21% 123.67%
康曼德優(yōu)優(yōu)1號

開放購買

31.37% 111.12%
開源正正

開放購買

18.02% 104.00%

財申道

187.11%

【點評】追求絕對收益,低波動,穩(wěn)增長

了解詳情

齊魯北極星2號

114.41%

【點評】選一條人少的路,承擔(dān)有價值的風(fēng)險

了解詳情

世紀(jì)前沿優(yōu)優(yōu)指數(shù)增強(qiáng)1號

84.37%

【點評】百億量化私募,中證500指增,風(fēng)格均衡配置

了解詳情

康曼德優(yōu)優(yōu)1號

110.82%

【點評】均衡成長,攻守兼顧

了解詳情
鄭重聲明:天天基金網(wǎng)銷售的所有理財產(chǎn)品(包括公募基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理計劃、基金公司及其子公司專戶產(chǎn)品等其他私募投資基金)均為第三方管理機(jī)構(gòu)提供,天天基金不對理財產(chǎn)品業(yè)績做任何保證,投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀理財產(chǎn)品的法律文件,了解產(chǎn)品風(fēng)險和收益特征(包括系統(tǒng)性風(fēng)險和特定產(chǎn)品所特有的投資風(fēng)險等)。投資者應(yīng)根據(jù)自身資產(chǎn)狀況、風(fēng)險承受能力選擇適合自己的理財產(chǎn)品。天天基金網(wǎng)提供的宣傳推介材料僅供投資者參考,不構(gòu)成天天基金網(wǎng)的任何推薦或投資建議,投資者應(yīng)獨立決策、獨立承擔(dān)風(fēng)險。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1

特定對象確認(rèn)

天天基金謹(jǐn)遵《私募投資基金募集行為管理辦法》之規(guī)定,只向特定對象宣傳推介私募基金。

若您有意進(jìn)行私募投資基金投資,請確認(rèn)您符合法律法規(guī)所規(guī)定的投資者標(biāo)準(zhǔn):

登錄后查看

回首頁