興證資管恒利雙鑫1號AB5407

  • 單位凈值(09-02)

    1.1016

  • 成立以來

    10.16%

    2025-09-02

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 王薇、孫菁
  • 每周一、三、五3個(gè)交易日開放參與和退出,開放期間若遇節(jié)假日,則不開放。
  • 不超過200人
  • 7天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-02 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)
2025-09-021.10161.1016
2025-09-011.10161.1016
2025-08-291.10141.1014
2025-08-281.10151.1015
2025-08-271.10141.1014
2025-08-261.10131.1013
2025-08-251.10111.1011
2025-08-221.10101.1010
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.12%9.99%
近3月0.51%15.78%
近6月1.32%14.69%
近1年2.29%36.24%
近2年5.66%17.63%
近3年8.16%10.84%
今年來1.46%13.34%
成立來10.16%---

凈值走勢

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)(申)購金額: 100萬
存續(xù)期限: 10年,可展期
購買手續(xù)費(fèi): 0.00%
贖回費(fèi): 0
業(yè)績報(bào)酬: 本集合計(jì)劃不收取業(yè)績報(bào)酬。
管理費(fèi): 0.30%
托管費(fèi): 0.03%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 興證資管恒利雙鑫1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡稱: 興證資管恒利雙鑫1號
產(chǎn)品類型: 債券型
成立時(shí)間: 2019-03-13
資金投向: 本集合計(jì)劃投資于現(xiàn)金、貨幣市場基金、銀行存款、同業(yè)存單、債券逆回購、國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、政策性金融債、公司債(包括非公開發(fā)行)、企業(yè)債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、超級短期融資券、中期票據(jù)(含非公開定向債務(wù)融資工具、如PPN、ABN等經(jīng)銀行間交易商協(xié)會批準(zhǔn)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具)、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本集合計(jì)劃的投資范圍。
投資策略: 銀行存款、同業(yè)存單投資策略、貨幣基金投資策略、固定收益類金融工具投資策略、非公開發(fā)行公司債投資策略、債券回購?fù)顿Y策略
投資范圍: (1)固定收益類投資品種:現(xiàn)金、貨幣市場基金、銀行存款、同業(yè)存單、債券逆回購、國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、政策性金融債、公司債(包括非公開發(fā)行)、企業(yè)債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、超級短期融資券、中期票據(jù)(含非公開定向債務(wù)融資工具、如PPN、ABN等經(jīng)銀行間交易商協(xié)會批準(zhǔn)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具):占計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例不低于80%; (2)本集合計(jì)劃投資債券正回購資金余額或逆回購資金余額均不超過上一日凈資產(chǎn)的100%; (4)本集合計(jì)劃的總資產(chǎn)不超過凈資產(chǎn)的200%; (5)本集合計(jì)劃投資于同一資產(chǎn)(同一資產(chǎn)指單只債券/單只基金)的資金,不超過本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的25%;本集合計(jì)劃參與債券發(fā)行申購時(shí),所申報(bào)的金額不超過本集合計(jì)劃的總資產(chǎn),所申報(bào)的數(shù)量不超過擬發(fā)行公司本次發(fā)行的總量; (6)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃開放退出期內(nèi),其資產(chǎn)組合中7個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的價(jià)值,不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的10%;(托管人不對此項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督) (7)本集合計(jì)劃投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值在開放退出期內(nèi)合計(jì)不得超過本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的20%。(托管人不對此項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督)
項(xiàng)目參與方: 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì): 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與: 本集合計(jì)劃存續(xù)期間,管理人可以自有資金參與集合計(jì)劃,參與份額不超過集合計(jì)劃總份額的15%。管理人及其附屬機(jī)構(gòu)以自有資金參與本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過該計(jì)劃總份額的50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征: 中低風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施: 暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為40億元(不含參與資金利息結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)劃份額,含管理人自有資金參與的份額),存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。委托人數(shù)量不少于2人且不超過200人。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅
管理人: 興證證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 王薇、孫菁
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    興證證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“興證資管”),是興業(yè)證券股份有限公司(601377.SH)的全資子公司。前身為興業(yè)證券資產(chǎn)管理部,2000年即開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),公司依托自主培養(yǎng)、穩(wěn)健扎實(shí)的投資研究底蘊(yùn),于2014年6月9日起以獨(dú)立法人形式運(yùn)作,目前注冊資本8億元。
經(jīng)過多年發(fā)展,公司已經(jīng)成為一家投資能力稟賦良好的綜合型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。公司秉持穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展和持有人利益最大化的經(jīng)營原則,依托專業(yè)化的投研體系、優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì),建立健全職責(zé)分明、執(zhí)行通暢、保障有力、管控到位的運(yùn)作管理體系和內(nèi)控體系,致力于提供多元化的資產(chǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù)方案,努力實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值,與客戶共同成長。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    王薇 固定收益部副總經(jīng)理(主持工作)、投資經(jīng)理
    復(fù)旦大學(xué)國民經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,10年投資經(jīng)驗(yàn),堅(jiān)持絕對收益投資理念。擅長根據(jù)宏觀環(huán)境和貨幣政策方向判斷市場趨勢性變化,把握投資策略方向,使用多種固收投資工具動(dòng)態(tài)構(gòu)建投資組合并持續(xù)優(yōu)化。曾任職國君資管,擔(dān)任團(tuán)隊(duì)投資主管,管理現(xiàn)金管家、君得利和君享盈活系列、君享穩(wěn)健等產(chǎn)品。
    孫菁 固定收益部投資經(jīng)理
    新加坡管理大學(xué)應(yīng)用金融理學(xué)碩士,F(xiàn)RM,9年債券交易經(jīng)驗(yàn),擅長貨幣政策跟蹤、流動(dòng)性分析及宏觀經(jīng)濟(jì)分析,熟悉現(xiàn)金管理類、定開類產(chǎn)品投資運(yùn)作方式,擅長運(yùn)用利率債、信用債、同業(yè)存單等多品種投資工具優(yōu)化投資組合。曾任債券交易員、固收研究員。
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