興證資管現(xiàn)金管理1號AB5366

  • 單位凈值(09-02)

    1.1025

  • 成立以來

    10.25%

    2025-09-02

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 王薇、孫菁
  • 每周一、三、五開放。
  • 不超過200人
  • 2天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-02 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-09-021.10251.1025
2025-09-011.10241.1024
2025-08-291.10231.1023
2025-08-281.10221.1022
2025-08-271.10221.1022
2025-08-261.10211.1021
2025-08-251.10201.1020
2025-08-221.10181.1018
時間階段漲幅滬深300
近1月0.12%9.99%
近3月0.51%15.78%
近6月1.30%14.69%
近1年2.36%36.24%
近2年5.52%17.63%
近3年8.25%10.84%
今年來1.52%13.34%
成立來10.25%---

凈值走勢

點擊查看更多凈值走勢>
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

更多>
認(申)購金額: 100萬
存續(xù)期限: 本集合計劃不設(shè)固定存續(xù)期限。
購買手續(xù)費: 0.00%
贖回費: 0
業(yè)績報酬: 本集合計劃不收取業(yè)績報酬。
管理費: 0.20%
托管費: 0.03%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 興證資管現(xiàn)金管理1號集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 興證資管現(xiàn)金管理1號
產(chǎn)品類型: 債券型
成立時間: 2017-09-22
資金投向: 本集合計劃投資于現(xiàn)金、貨幣市場基金、銀行存款、同業(yè)存單、期限在7天以內(nèi)(含7天)的債券逆回購等現(xiàn)金類資產(chǎn);國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公司債(包括非公開發(fā)行)、企業(yè)債、短期融資券、中小企業(yè)私募債以及其他債券、證券公司收益憑證、中期票據(jù)(含非公開定向債務(wù)融資工具、如PPN、ABN等經(jīng)銀行間交易商協(xié)會批準發(fā)行的各類債務(wù)融資工具)、資產(chǎn)支持證券、期限在7天以上(不含7天)的債券逆回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn);以及證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、集合信托計劃、基金公司或基金子公司發(fā)行的“一對多”特定客戶資產(chǎn)管理計劃等各類金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本集合計劃的投資范圍。
投資策略: 1、銀行存款、同業(yè)存單投資策略2、貨幣基金投資策略3、固定收益類金融工具投資策略4、非公開發(fā)行債券投資策略5、債券回購?fù)顿Y策略
投資范圍: (1)現(xiàn)金類投資品種:包括但不限于現(xiàn)金、貨幣市場基金、銀行存款、同業(yè)存單、期限在7天以內(nèi)(含7天)的債券逆回購等:占計劃資產(chǎn)總值的0-100%; (2)固定收益類投資品種:國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公司債(包括非公開發(fā)行)、企業(yè)債、短期融資券、中小企業(yè)私募債以及其他債券、證券公司收益憑證、中期票據(jù)(含非公開定向債務(wù)融資工具、如PPN、ABN等經(jīng)銀行間交易商協(xié)會批準發(fā)行的各類債務(wù)融資工具)、資產(chǎn)支持證券、期限在7天以上(不含7天)的債券逆回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn):占計劃資產(chǎn)總值的0-100%; (3)證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、集合信托計劃、基金公司或基金子公司發(fā)行的“一對多”證券投資類資產(chǎn)管理計劃等各類金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品:占計劃資產(chǎn)總值的0-100%; (4)本集合計劃可參與債券正回購,正回購融入資金余額不得超過資產(chǎn)凈值的40%。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 本集合計劃存續(xù)期間,管理人可以自有資金參與集合計劃,參與份額不超過集合計劃總份額的20%。
收益風(fēng)險特征: 中低風(fēng)險
風(fēng)控措施: 暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本集合計劃推廣期規(guī)模上限為40億元(不含參與資金利息結(jié)轉(zhuǎn)的計劃份額,含管理人自有資金參與的份額),存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。委托人數(shù)量不少于2人且不超過200人。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅
管理人: 興證證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 王薇、孫菁
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    興證證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“興證資管”),是興業(yè)證券股份有限公司(601377.SH)的全資子公司。前身為興業(yè)證券資產(chǎn)管理部,2000年即開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),公司依托自主培養(yǎng)、穩(wěn)健扎實的投資研究底蘊,于2014年6月9日起以獨立法人形式運作,目前注冊資本8億元。
經(jīng)過多年發(fā)展,公司已經(jīng)成為一家投資能力稟賦良好的綜合型資產(chǎn)管理機構(gòu)。公司秉持穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展和持有人利益最大化的經(jīng)營原則,依托專業(yè)化的投研體系、優(yōu)秀的管理團隊,建立健全職責(zé)分明、執(zhí)行通暢、保障有力、管控到位的運作管理體系和內(nèi)控體系,致力于提供多元化的資產(chǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù)方案,努力實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值,與客戶共同成長。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    王薇 固定收益部副總經(jīng)理(主持工作)、投資經(jīng)理
    復(fù)旦大學(xué)國民經(jīng)濟學(xué)碩士,10年投資經(jīng)驗,堅持絕對收益投資理念。擅長根據(jù)宏觀環(huán)境和貨幣政策方向判斷市場趨勢性變化,把握投資策略方向,使用多種固收投資工具動態(tài)構(gòu)建投資組合并持續(xù)優(yōu)化。曾任職國君資管,擔任團隊投資主管,管理現(xiàn)金管家、君得利和君享盈活系列、君享穩(wěn)健等產(chǎn)品。
    孫菁 固定收益部投資經(jīng)理
    新加坡管理大學(xué)應(yīng)用金融理學(xué)碩士,F(xiàn)RM,9年債券交易經(jīng)驗,擅長貨幣政策跟蹤、流動性分析及宏觀經(jīng)濟分析,熟悉現(xiàn)金管理類、定開類產(chǎn)品投資運作方式,擅長運用利率債、信用債、同業(yè)存單等多品種投資工具優(yōu)化投資組合。曾任債券交易員、固收研究員。
點擊 回復(fù) 標題 作者 最新更新時間
該基金吧暫無帖子
  • 立即購買

開 放 期:2020-09-23~2099-12-31

購買起點:100萬

購買手續(xù)費:0.00% 查看詳情

即將開放

手機掃碼,安全交易

- 掃一掃入口:我的/右上角+/掃一掃

- 應(yīng)監(jiān)管要求,購買高端理財產(chǎn)品需手寫簽名,請您使用天天基金APP掃碼購買。

應(yīng)監(jiān)管要求,購買高端理財產(chǎn)品需手寫簽名,請您使用天天基金APP掃碼購買。

同公司旗下產(chǎn)品-浮動收益

產(chǎn)品名稱 近3月 成立以來收益率(%)
興證資管玉麒麟2...

開放購買

9.22% 245.13%
興證資管玉麒麟1...

開放購買

24.69% 157.54%
興證資管鑫益可轉(zhuǎn)...

開放購買

7.53% 30.78%
興證資管恒利雙鑫...

開放購買

0.51% 10.16%
興證資管鑫益可轉(zhuǎn)...

即將開放

5.46% 29.15%

同類型產(chǎn)品

產(chǎn)品名稱 近3月 成立以來收益率(%)
利位星熠1號

開放購買

38.12% 213.50%
招商資管智選科創(chuàng)

開放購買

17.94% 153.49%
安信資管策略優(yōu)選

開放購買

9.21% 123.67%
康曼德優(yōu)優(yōu)1號

開放購買

31.37% 111.12%
開源正正

開放購買

18.02% 104.00%

財申道

187.11%

【點評】追求絕對收益,低波動,穩(wěn)增長

了解詳情

齊魯北極星2號

114.41%

【點評】選一條人少的路,承擔有價值的風(fēng)險

了解詳情

世紀前沿優(yōu)優(yōu)指數(shù)增強1號

84.37%

【點評】百億量化私募,中證500指增,風(fēng)格均衡配置

了解詳情

康曼德優(yōu)優(yōu)1號

110.82%

【點評】均衡成長,攻守兼顧

了解詳情
鄭重聲明:天天基金網(wǎng)銷售的所有理財產(chǎn)品(包括公募基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理計劃、基金公司及其子公司專戶產(chǎn)品等其他私募投資基金)均為第三方管理機構(gòu)提供,天天基金不對理財產(chǎn)品業(yè)績做任何保證,投資者應(yīng)仔細閱讀理財產(chǎn)品的法律文件,了解產(chǎn)品風(fēng)險和收益特征(包括系統(tǒng)性風(fēng)險和特定產(chǎn)品所特有的投資風(fēng)險等)。投資者應(yīng)根據(jù)自身資產(chǎn)狀況、風(fēng)險承受能力選擇適合自己的理財產(chǎn)品。天天基金網(wǎng)提供的宣傳推介材料僅供投資者參考,不構(gòu)成天天基金網(wǎng)的任何推薦或投資建議,投資者應(yīng)獨立決策、獨立承擔風(fēng)險。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1

特定對象確認

天天基金謹遵《私募投資基金募集行為管理辦法》之規(guī)定,只向特定對象宣傳推介私募基金。

若您有意進行私募投資基金投資,請確認您符合法律法規(guī)所規(guī)定的投資者標準:

登錄后查看

回首頁