單位凈值（09-05）
2.2472
成立以來
124.72%
2025-09-05
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2.2472 | 2.2472 |
| 2025-09-04 | 2.2231 | 2.2231 |
| 2025-09-03 | 2.2074 | 2.2074 |
| 2025-09-02 | 2.2367 | 2.2367 |
| 2025-09-01 | 2.2736 | 2.2736 |
| 2025-08-29 | 2.2655 | 2.2655 |
| 2025-08-28 | 2.2585 | 2.2585 |
| 2025-08-27 | 2.2325 | 2.2325 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.08% | 8.70% |
| 近3月 | 7.44% | 15.03% |
| 近6月 | 4.10% | 14.29% |
| 近1年 | 47.80% | 36.91% |
| 近2年 | 11.36% | 16.75% |
| 近3年 | 29.88% | 11.08% |
| 今年來 | 5.52% | 13.35% | 成立來 | 124.72% | --- |
| 認（申）購金額： | 40.4萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 1.00% |
| 贖回費： | 0 |
| 業(yè)績報酬： | 本集合計劃不提取業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 1.00% |
| 托管費： | 0.03% |
| 產品全稱： | 安信證券策略優(yōu)選1號集合資產管理計劃 |
| 產品簡稱： | 安信資管策略優(yōu)選1號 |
| 產品類型： | 混合型 |
| 成立時間： | 2019-04-02 |
| 資金投向： | （1）滬深交易所依法發(fā)行上市的股票（包括科創(chuàng)板、新股申購）、港股通標的股票； （2）交易所、銀行間債券市場公開發(fā)行的債券或非公開發(fā)行的債券，包括但不限于國債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)/公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務融資工具、非公開發(fā)行私募債、資產支持證券（ABS）優(yōu)先級、資產支持票據(jù)（ABN）優(yōu)先級、同業(yè)存單、金融機構次級債、可轉換公司債券、可交換債券、債券正逆回購、銀行存款以及符合《指導意見》規(guī)定的其他標準化債權類資產； （3）股指期貨、國債期貨、商品期貨、交易所期權等標準化商品及金融衍生品； （4）股票型公募證券投資基金（含ETF場外申贖及場內買賣、LOF）、債券型公募證券投資基金、貨幣型公募證券投資基金。 |
| 投資策略： | 1、大類資產配置策略 2、股票投資策略：（1）行業(yè)配置（2）個股選擇（3）選時策略 3、債券投資策略 4、衍生品投資策略：(1) 股指期貨策略（2）國債期貨策略（3）其他衍生品的投資策略 |
| 投資范圍： | 1、本資產管理計劃投資債權類資產合計市值占資產管理計劃資產總值的比例低于 80%。 2、本資產管理計劃投資權益類資產合計市值占資產管理計劃資產總值的比例為 40%-80%(不含)。 3、本資產管理計劃投資期貨和衍生品類資產合計市值占資產管理計劃資產總值的比例低于 80%或期貨和衍生品賬戶權益不超過資產管理計劃資產總值的 20%。 4、本資產管理計劃參與債券正回購融入資金余額不得超過資產管理計劃上一日資產凈值的 100%，逆回購融出資金余額不超過資產管理計劃上一日資產凈值的 100%。 5、本資產管理計劃的資產總值不得超過資產管理計劃資產凈值的200%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 本資產管理計劃募集期間，管理人自有資金參與資產管理計劃的份額不超過資產管理計劃總份額的15%，管理人及其附屬機構以自有資金參與資產管理計劃的份額合計不得超過資產管理計劃總份額的50%。 |
| 收益風險特征： | 高風險 |
| 風控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產品規(guī)模限制： | 本資產管理計劃最低初始募集規(guī)模不低于人民幣1000萬元 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）、紅利再投資。 |
| 管理人： | 國投證券資產管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 胡紅偉 |
| 托管人： | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 |
開 放 期：2025-09-01～2025-09-12
購買起點：40.4萬
購買手續(xù)費：1.00% 查看詳情
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