| 基金全稱 | 易方達中證全指紅利質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達中證全指紅利質(zhì)量ETF |
| 基金代碼 | 560370（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月02日 | 成立日期 | 2026年02月10日 |
| 成立規(guī)模 | 2.161億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.16億份（截止至：2026年02月11日） |
| 基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 宋釗賢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-10 |
宋釗賢先生:中國國籍,理學碩士。2014年7月加入易方達基金管理有限公司,曾任易方達基金管理有限公司投資支持專員、研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,易方達資產(chǎn)管理(香港)有限公司基金經(jīng)理?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年9月5日起任職)、易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2020年9月5日起任職)、易方達中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年9月5日起任職)、易方達中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2020年9月5日起任職)、易方達中證國有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2021年1月16日至2025年12月27日任職)、易方達上證50指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2021年1月16日至2025年11月22日任職)、易方達標普生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2021年4月15日起任職)、易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2021年4月15日起任職)、易方達中證香港證券投資主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月15日起任職)、易方達中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月9日至2025年12月27日任職)、易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月29日起任職)、易方達中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年12月2日至2025年12月27日任職)、易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年12月28日起任職)、易方達中證裝備產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年12月29日起任職)、易方達中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年1月18日擔任易方達北證50成份指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年10月14日起擔任易方達中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(變更為易方達中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金)的基金經(jīng)理助理。2023年12月2日擔任易方達MSCI美國50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理助理。2024年1月26日任易方達中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理。2024年3月30日任易方達中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年11月30日任易方達中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2025年4月12日起擔任易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2025年5月8日任易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理。2025年11月12日擔任易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、易方達恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2025年11月15日任易方達恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。2025年11月29日擔任易方達中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。曾任易方達中證裝備產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達中證裝備產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任易方達中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、易方達恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理。曾任易方達中證全指建筑材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任易方達中證全指紅利質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560370 | 易方達中證全指紅利質(zhì)量ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 20天 | 0.33% |
| 520810 | 易方達中證港股通高股息投資ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-22 | 至今 | 70天 | 8.21% |
| 023390 | 易方達中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-20 | 至今 | 72天 | 6.04% |
| 023389 | 易方達中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-20 | 至今 | 72天 | 6.10% |
| 020602 | 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-29 | 至今 | 93天 | -2.26% |
| 563020 | 易方達中證紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-29 | 至今 | 93天 | -2.38% |
| 020603 | 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-29 | 至今 | 93天 | -2.33% |
| 022925 | 易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又79天 | 9.59% |
| 018316 | 易方達中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-25 | 2025-12-11 | 2年又140天 | 15.89% |
| 018315 | 易方達中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-25 | 2025-12-11 | 2年又140天 | 16.72% |
| 159787 | 易方達中證全指建筑材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-04 | 2025-12-27 | 3年又299天 | -27.57% |
| 513320 | 易方達恒生港股通新經(jīng)濟ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 4年又0天 | 22.87% |
| 562910 | 易方達中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-29 | 2025-12-11 | 3年又348天 | -15.45% |
| 014533 | 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又65天 | 5.90% |
| 014532 | 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又65天 | 7.24% |
| 562900 | 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-02 | 2025-12-27 | 4年又26天 | -20.38% |
| 563000 | 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又125天 | 4.97% |
| 012866 | 易方達標普生物科技人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又223天 | 2.50% |
| 012867 | 易方達標普生物科技美元匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又223天 | -4.28% |
| 012875 | 易方達上證50指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-23 | 2025-11-22 | 4年又123天 | -1.71% |
| 012865 | 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又225天 | 4.20% |
| 012864 | 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又225天 | 11.24% |
| 012873 | 易方達中證國企改革(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 2025-12-27 | 4年又162天 | -1.84% |
| 516570 | 易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-09 | 2025-12-27 | 4年又202天 | -2.69% |
| 161127 | 易方達標普生物科技人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又322天 | -1.51% |
| 003720 | 易方達標普生物科技美元匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又322天 | -6.99% |
| 513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又322天 | 58.01% |
| 003719 | 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又322天 | 15.05% |
| 161126 | 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又322天 | 21.89% |
| 502006 | 易方達中證國企改革(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-16 | 2025-12-27 | 4年又346天 | -3.74% |
| 502048 | 易方達上證50指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-16 | 2025-11-22 | 4年又311天 | -8.63% |
| 006705 | 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又179天 | 27.29% |
| 006704 | 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又179天 | 27.99% |
| 009052 | 易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又179天 | 58.93% |
| 009051 | 易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又179天 | 59.81% |
| 512090 | 易方達MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又179天 | 31.13% |
| 515180 | 易方達中證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又179天 | 63.68% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券和貨幣市場工具的投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金分別于每年三月、六月、九月、十二月最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進行1次收益分配; 5、本基金可以根據(jù)實際情況在其他日期進行收益評價,在符合上述有關基金分紅條件的情形下,本基金可進行收益分配; 6、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會審議; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指紅利質(zhì)量指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |