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易方達中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C(023390
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：--

單位凈值 (2025-11-28)

1.1532-0.60%
近3月：1.81%
近3年：--

累計凈值

1.1702
近6月：10.82%
成立來：17.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鮑杰
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1532 1.1702 -0.60%
    11-27 1.1602 1.1772 0.14%
    11-26 1.1586 1.1756 0.05%
    11-25 1.1580 1.1750 0.46%
    11-24 1.1527 1.1697 0.42%
    11-21 1.1479 1.1649 -2.31%
    11-20 1.1751 1.1921 -0.10%
    11-19 1.1763 1.1933 0.32%
    11-18 1.1725 1.1895 -2.03%
    11-17 1.1968 1.2138 -0.38%
    11-14 1.2014 1.2184 -1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    -0.21%
    1.81%
    10.82%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.55%
    -0.11%
    0.92%
    8.79%
    18.60%
    27.67%
    50.26%
    56.52%
    同類排名
    4118 | 4672
    783 | 4562
    1669 | 4331
    3195 | 3932
    -- | 3410
    -- | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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