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易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C(023390
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：-0.72%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-14)

1.12400.12%
近3月：1.59%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1452
近6月：1.12%
成立來：14.49%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋釗賢
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.1240 1.1452 0.12%
    01-13 1.1227 1.1439 0.35%
    01-12 1.1210 1.1400 0.10%
    01-09 1.1199 1.1389 0.16%
    01-08 1.1181 1.1371 -0.35%
    01-07 1.1220 1.1410 -0.04%
    01-06 1.1224 1.1414 0.57%
    01-05 1.1160 1.1350 -0.44%
    12-31 1.1209 1.1399 -0.38%
    12-30 1.1252 1.1442 0.01%
    12-29 1.1251 1.1441 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    -0.72%
    1.59%
    1.12%
    0.47%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.89%
    -0.55%
    1.58%
    1.07%
    0.76%
    22.08%
    43.86%
    32.78%
    同類排名
    2935 | 4737
    4540 | 4713
    3773 | 4506
    3790 | 4084
    4443 | 4762
    -- | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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