| 基金全稱 | 嘉實恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實恒生消費ETF |
| 基金代碼 | 520620（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月28日 | 成立日期 | 2025年08月11日 |
| 成立規(guī)模 | 2.214億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.21億份（截止至：2025年08月12日） |
| 基金管理人 | 嘉實基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 王紫菡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-11 |
王紫菡女士:中國國籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。2016年6月加入嘉實基金管理有限公司,歷任指數(shù)投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉實中證先進制造100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉實中證500成長估值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年1月27日至2022年12月5日任嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實恒生港股通新經(jīng)濟指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2022年1月20日至今任嘉實中證醫(yī)療指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年4月21日至今任嘉實國證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年4月21日至今任嘉實中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年9月22日至2025年8月28日任嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年11月4日至今任嘉實國證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2023年2月16日至今任嘉實中證疫苗與生物技術交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年12月27日至今任嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2024年5月7日至今任嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2024年5月23日至今任嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理、2024年5月29日至今任嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年9月27日至今任嘉實恒生消費指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2025年2月26日至今任嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520620 | 嘉實恒生消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-11 | 至今 | 24天 | 1.37% |
| 024706 | 嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-15 | 至今 | 51天 | -0.16% |
| 024705 | 嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-15 | 至今 | 51天 | -0.13% |
| 513830 | 嘉實中證港股通高股息投資ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 190天 | 16.02% |
| 022897 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 265天 | 2.40% |
| 018200 | 嘉實恒生消費ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-09-27 | 至今 | 342天 | 19.71% |
| 018201 | 嘉實恒生消費ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-09-27 | 至今 | 342天 | 19.44% |
| 021880 | 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又48天 | 31.72% |
| 021866 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又48天 | 7.18% |
| 021061 | 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又98天 | 40.49% |
| 021060 | 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又98天 | 40.91% |
| 159557 | 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又120天 | 88.52% |
| 159607 | 嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又237天 | 61.50% |
| 588700 | 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又252天 | 27.96% |
| 018432 | 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又117天 | 29.06% |
| 018433 | 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又117天 | 28.98% |
| 562860 | 嘉實中證疫苗與生物技術ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-16 | 至今 | 2年又201天 | -21.74% |
| 017057 | 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-04 | 至今 | 2年又305天 | 8.35% |
| 017056 | 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-04 | 至今 | 2年又305天 | 9.11% |
| 013528 | 嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-22 | 2025-08-28 | 2年又341天 | -17.77% |
| 013527 | 嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-22 | 2025-08-28 | 2年又341天 | -17.28% |
| 008155 | 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又137天 | -1.11% |
| 008154 | 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又137天 | -0.45% |
| 159625 | 嘉實國證綠色電力ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又137天 | 17.99% |
| 512610 | 嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-27 | 2022-11-01 | 278天 | -14.49% |
| 014602 | 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又228天 | -33.91% |
| 014603 | 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又228天 | -34.50% |
| 009179 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -18.42% |
| 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -19.22% |
| 501311 | 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 3年又346天 | -6.15% |
| 006614 | 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 3年又346天 | -7.06% |
| 009180 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -18.79% |
| 007605 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又361天 | 37.69% |
| 007606 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又361天 | 35.53% |
| 007816 | 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -28.75% |
| 159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又361天 | -11.91% |
| 515510 | 嘉實中證500成長估值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 2023-02-01 | 1年又145天 | -16.64% |
| 515960 | 嘉實醫(yī)藥健康100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又361天 | -22.00% |
| 515860 | 嘉實新興科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -29.43% |
| 515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又361天 | 41.62% |
| 007815 | 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -28.42% |
| 515870 | 嘉實先進制造100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 2023-01-17 | 1年又130天 | -22.76% |
| 投資目標 | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的其他港股通標的股票及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調(diào)整。但因特殊情況(如流動性原因等)導致無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時,基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合,以達到跟蹤標的指數(shù)的目的。 如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標所述范圍的,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可以投資于股指期貨、股票期權、國債期貨。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,可適度參與股票期權投資。 本基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,可適度參與國債期貨投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結構配置策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風險收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略構建投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券的債底保護,防范信用風險,另一方面,還會進一步分析標的公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務穩(wěn)健性、盈利能力、治理結構等方面進行考察,精選財務穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結合的基礎上,結合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價模型、交易價格以及其轉(zhuǎn)股價值,對可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時機。 |
| 分紅政策 | 1、每份基金份額享有同等分配權; 2、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式; 4、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率時,基金管理人可以進行收益分配;在符合有關基金收益分配條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日(即收益評價日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準 | 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的恒生消費指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |