| 基金全稱(chēng) | 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
| 基金代碼 | 026256（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月15日 | 成立日期 | 2025年12月30日 |
| 成立規(guī)模 | 4.060億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.27億份（截止至：2025年12月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)壽安?；?/a> | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)C(026256) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-30 |
李康先生:中國(guó)國(guó)籍,國(guó)壽安保基金管理有限公司基金經(jīng)理,博士研究生。曾任中國(guó)國(guó)際金融有限公司量化投資研究員、長(zhǎng)盛基金管理有限公司金融工程研究員。2015年3月起任國(guó)壽安保滬深300指數(shù)型證券投資基金(2018年8月13日轉(zhuǎn)型為國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經(jīng)理,2015年5月起任國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,2015年5月至2022年4月1日任國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2018年1月起任國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2018年1月至2021年5月任國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2019年4月1日轉(zhuǎn)型為國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金)基金經(jīng)理。2020年3月4日至今任國(guó)壽安保國(guó)證創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)精選88交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月20日至2022年4月1日擔(dān)任國(guó)壽安保國(guó)證創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)精選88交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年8月5日至2024年2月24日任國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月起任國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月起任國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年11月起任國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月起任國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026255 | 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-30 | 至今 | 19天 | 0.01% |
| 026256 | 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-30 | 至今 | 19天 | -0.01% |
| 563590 | 國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-27 | 至今 | 83天 | -2.93% |
| 021103 | 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又290天 | 38.86% |
| 015236 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又72天 | 25.80% |
| 015235 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又72天 | 27.82% |
| 012663 | 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又328天 | 29.60% |
| 012664 | 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又328天 | 28.65% |
| 517300 | 國(guó)壽安保中證滬港深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 4年又349天 | -3.02% |
| 009245 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 2024-02-24 | 3年又203天 | 3.94% |
| 009244 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 2024-02-24 | 3年又203天 | 5.06% |
| 008899 | 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 2022-04-01 | 2年又12天 | 8.89% |
| 008898 | 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 2022-04-01 | 2年又12天 | 9.52% |
| 159804 | 國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-04 | 至今 | 5年又321天 | 64.33% |
| 150306 | 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-30 | 2019-03-29 | 1年又58天 | -49.07% |
| 168001 | 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-30 | 2021-05-21 | 3年又112天 | 13.20% |
| 150305 | 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-30 | 2019-03-29 | 1年又58天 | 5.26% |
| 510380 | 國(guó)壽安保滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-19 | 至今 | 8年又1天 | 39.81% |
| 510560 | 國(guó)壽安保中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又237天 | -7.12% |
| 001241 | 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-29 | 2022-04-01 | 6年又309天 | -36.58% |
| 000613 | 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-20 | 至今 | 10年又307天 | 48.12% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)數(shù)量化方法進(jìn)行組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)中證800指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)部分投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以中證800指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)。本基金主要策略為跟蹤標(biāo)的指數(shù),在跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上一定程度的調(diào)整個(gè)股,通過(guò)數(shù)量化模型及基本面分析優(yōu)化投資組合,在控制與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)投資收益能夠跟蹤并適度超越標(biāo)的指數(shù)。本基金力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。 如果標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 (1)量化增強(qiáng)策略 本基金主要運(yùn)用不斷迭代的量化模型構(gòu)建投資組合以實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)?；谥袊?guó)股票市場(chǎng)的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個(gè)股特性建立量化研究框架,綜合測(cè)試各類(lèi)量化指標(biāo)在不同周期和選股空間的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。采用自下而上為主,自上而下為輔的策略,精選個(gè)股組合。同時(shí)結(jié)合宏觀研究、事件分析和機(jī)器學(xué)習(xí)等方法對(duì)量化策略進(jìn)行監(jiān)控和動(dòng)態(tài)調(diào)整。 本基金在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)?；饘⒒谕顿Y組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)在行業(yè)和風(fēng)格等維度的敞口指標(biāo)分析,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 (2)港股投資策略 基金參與港股通交易,基金可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類(lèi)。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來(lái)隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究,結(jié)合多種定價(jià)模型,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。 國(guó)債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 股指期貨投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);(2)有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 股票期權(quán)投資策略 股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:期限結(jié)構(gòu)策略、信用策略、互換策略、息差策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略等。 (1)期限結(jié)構(gòu)策略 通過(guò)預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類(lèi)型債券進(jìn)行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (2)信用策略 信用債收益率等于基準(zhǔn)收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個(gè)方面的影響,一是該信用債對(duì)應(yīng)信用水平的市場(chǎng)平均信用利差曲線走勢(shì);二是該信用債本身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金管理人分別采用(1)基于信用利差曲線變化策略和(2)基于信用債信用變化策略。 (3)互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險(xiǎn)、久期、流動(dòng)性、稅收和衍生條款等方面存在差別,基金管理人可以同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出具有相近特性的兩個(gè)或兩個(gè)以上券種,賺取收益級(jí)差。 (4)息差策略 通過(guò)正回購(gòu),融資買(mǎi)入收益率高于回購(gòu)成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 (5)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場(chǎng)的變化趨勢(shì),選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價(jià)和到期收益率來(lái)判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強(qiáng)本金投資的相對(duì)安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價(jià)率來(lái)判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,力爭(zhēng)獲取超額收益。 可交換債券在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”)的股票?？山粨Q債券同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉(zhuǎn)換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價(jià)值。股票特性則指目標(biāo)公司的成長(zhǎng)能力、盈利能力及目標(biāo)公司股票價(jià)格的成長(zhǎng)性等。本基金將通過(guò)對(duì)可交換債券的純債價(jià)值和目標(biāo)公司的股票價(jià)值進(jìn)行研究分析,綜合開(kāi)展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,跟蹤中證800指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)C(026256) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)基金凈值日?qǐng)?bào)2026-01-09更正公告2026-01-09
- 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告2025-12-31
- 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長(zhǎng)期停牌股票調(diào)整估值方法的公告2025-12-26
- 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-12-25
- 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-12-12