| 基金全稱 | 安信欣鑫回報(bào)債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 安信欣鑫回報(bào)債券A |
| 基金代碼 | 026053（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
安信欣鑫回報(bào)債券A(026053) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 黃琬舒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-26 |
黃琬舒女士:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任富國(guó)基金管理有限公司集中交易部債券交易員,安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部投研助理、固定收益部投資經(jīng)理、混合資產(chǎn)投資部基金經(jīng)理、混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理助理、混合資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理,現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理。2021年04月02日至2023年04月03日,任安信尊享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年04月02日至2023年04月03日,任安信目標(biāo)收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理;2021年04月02日至2023年04月03日,任安信永利信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年04月02日至2022年09月29日,任安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年04月02日至2023年04月03日,任安信中短利率債債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2022年01月18日至2023年04月03日,任安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年03月09日至2023年04月03日,任安信新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年12月21日至今,任安信目標(biāo)收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理;2023年12月21日至今,任安信中短利率債債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2023年12月21日至今,任安信豐穗一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年12月21日至今,任安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年04月11日至今,任安信永利信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年12月09日至今,任安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年02月11日至今,任安信恒鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年07月15日至今,任安信尊享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年07月15日至今,任安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026054 | 安信欣鑫回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-26 | 至今 | 5天 | |
| 026053 | 安信欣鑫回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-26 | 至今 | 5天 | |
| 009849 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2025-07-15 | 至今 | 231天 | 9.51% |
| 003395 | 安信尊享純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-07-15 | 至今 | 231天 | 1.02% |
| 010661 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2025-07-15 | 至今 | 231天 | 9.16% |
| 024080 | 安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-21 | 至今 | 316天 | 3.68% |
| 023867 | 安信永利信用債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2025-03-28 | 至今 | 340天 | 2.19% |
| 015978 | 安信恒鑫增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-02-11 | 至今 | 1年又20天 | 6.75% |
| 015979 | 安信恒鑫增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-02-11 | 至今 | 1年又20天 | 6.63% |
| 023241 | 安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-01-13 | 至今 | 1年又49天 | 3.58% |
| 020785 | 安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-12-09 | 至今 | 1年又84天 | 4.03% |
| 020786 | 安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-12-09 | 至今 | 1年又84天 | 3.52% |
| 000335 | 安信永利信用債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-11 | 至今 | 1年又326天 | 10.85% |
| 000310 | 安信永利信用債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-11 | 至今 | 1年又326天 | 11.69% |
| 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 債券型-中短債 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又73天 | 5.91% |
| 019122 | 安信中短利率債(LOF)D | 債券型-中短債 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又73天 | 5.79% |
| 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 債券型-中短債 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又73天 | 5.83% |
| 003637 | 安信永鑫增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-12-21 | 至今 | 2年又73天 | 9.78% |
| 003638 | 安信永鑫增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-12-21 | 至今 | 2年又73天 | 9.54% |
| 750002 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級(jí) | 2023-12-21 | 至今 | 2年又73天 | 13.45% |
| 750003 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級(jí) | 2023-12-21 | 至今 | 2年又73天 | 12.46% |
| 012256 | 安信豐穗一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又73天 | 19.71% |
| 012257 | 安信豐穗一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又73天 | 18.92% |
| 001710 | 安信新趨勢(shì)混合A | 混合型-靈活 | 2022-03-09 | 2023-04-04 | 1年又26天 | 3.42% |
| 001711 | 安信新趨勢(shì)混合C | 混合型-靈活 | 2022-03-09 | 2023-04-04 | 1年又26天 | 3.26% |
| 003638 | 安信永鑫增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-01-18 | 2023-04-04 | 1年又76天 | 2.95% |
| 003637 | 安信永鑫增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-01-18 | 2023-04-04 | 1年又76天 | 3.26% |
| 000335 | 安信永利信用債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 8.96% |
| 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 債券型-中短債 | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 6.72% |
| 750003 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級(jí) | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 9.73% |
| 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 債券型-中短債 | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 19.69% |
| 003395 | 安信尊享純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 6.06% |
| 008809 | 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2021-04-02 | 2022-09-30 | 1年又181天 | 19.74% |
| 008810 | 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2021-04-02 | 2022-09-30 | 1年又181天 | 19.02% |
| 750002 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級(jí) | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 10.64% |
| 000310 | 安信永利信用債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 9.79% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)穩(wěn)健的投資策略,力爭(zhēng)為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、國(guó)內(nèi)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(不含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)、國(guó)債期貨、信用衍生品,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金僅投資于本基金管理人管理的權(quán)益類證券投資基金及全市場(chǎng)可上市交易的股票型交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金兼顧資產(chǎn)的流動(dòng)性和收益特征,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拇箢愘Y產(chǎn)配置和個(gè)券精選控制風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用多樣化的投資策略實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家財(cái)政和貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的分析,在評(píng)價(jià)未來(lái)一段時(shí)間股票、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整權(quán)益類、固定收益類等大類資產(chǎn)的配置。 股票投資策略 本基金的股票投資將在行業(yè)研究的基礎(chǔ)上,在充分研究公司商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司成長(zhǎng)空間、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的背景下,結(jié)合估值水平,注重安全邊際,選擇內(nèi)在價(jià)值被低估的股票構(gòu)建投資組合。 (1)A股投資策略 在資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,嚴(yán)選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長(zhǎng)前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)要素等分析把握其投資機(jī)會(huì);自下而上地評(píng)判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機(jī)構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者行為、世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等影響港股通標(biāo)的股票投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (3)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 基金投資策略 本基金僅投資于本基金管理人管理的權(quán)益類證券投資基金及全市場(chǎng)可上市交易的股票型交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金。本基金投資的權(quán)益類證券投資基金包括股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金: (1)基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%; (2)基金最近四期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 本基金管理人在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)定量和定性相結(jié)合的方法精選中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健的優(yōu)秀基金,對(duì)于權(quán)益類基金,本基金基于權(quán)益類基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類: (1)主動(dòng)型基金投資策略 本基金對(duì)主動(dòng)型股票型基金、混合型基金的配置采取自上而下的策略框架。 首先基于對(duì)市場(chǎng)的整體判斷,確定擬投資的品種和方向,在可選標(biāo)的中篩選出符合投資要求的基金,重點(diǎn)關(guān)注基金在行業(yè)風(fēng)格上的配置傾向、業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度和收益穩(wěn)定性。具體篩選時(shí),本基金將結(jié)合定量分析與定性分析,對(duì)可選基金進(jìn)行綜合評(píng)判,從中選出評(píng)價(jià)靠前的產(chǎn)品作為備選投資基金。定量研究方面,主要從產(chǎn)品規(guī)模變化、業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定性、業(yè)績(jī)歸因分析等多角度進(jìn)行綜合評(píng)估,選取出風(fēng)格穩(wěn)健、表現(xiàn)良好、業(yè)績(jī)具備可持續(xù)性的基金作為備選。在定性研究方面,通過(guò)分析基金的管理規(guī)模、投研支持、投資邏輯、對(duì)標(biāo)情況、風(fēng)控能力等多個(gè)因素,結(jié)合對(duì)基金經(jīng)理的調(diào)研,綜合做出評(píng)判。此外,本基金還將根據(jù)資產(chǎn)配置方案,綜合考慮投資成本、流動(dòng)性和相關(guān)法律要求,進(jìn)一步優(yōu)選出合適的標(biāo)的進(jìn)行投資。 (2)被動(dòng)型基金投資策略 本基金對(duì)被動(dòng)型基金的配置采取自上而下的策略框架。首先基于對(duì)市場(chǎng)的整體判斷,確定擬投資的品種和方向,并從標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等定量角度進(jìn)行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合市場(chǎng)方向的基金。此外,綜合考慮基金流動(dòng)性水平、費(fèi)率水平,市場(chǎng)代表性、管理人風(fēng)控能力等多個(gè)因素,結(jié)合自身的投資策略,確定投資額度。 本基金將定期對(duì)投資組合進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的基金,增加符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的基金,以實(shí)現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。 債券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)及市場(chǎng)信用環(huán)境變化方向等因素進(jìn)行綜合分析,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合。 (1)久期投資策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)GDP、CPI、國(guó)際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對(duì)市場(chǎng)利率水平和收益率曲線未來(lái)的變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷,結(jié)合債券市場(chǎng)資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì),確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 (2)收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (3)息差策略 息差策略操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購(gòu)利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進(jìn)行正回購(gòu)。進(jìn)行息差策略操作時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制回購(gòu)比例以及信用風(fēng)險(xiǎn)和期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn) (4)個(gè)券選擇策略 本基金在綜合考慮上述配置原則基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)個(gè)體券種的價(jià)值分析,重點(diǎn)考察各券種的收益率、流動(dòng)性、信用等級(jí),選擇相應(yīng)的最優(yōu)投資對(duì)象。本基金還將采取積極主動(dòng)的策略,針對(duì)市場(chǎng)定價(jià)失誤和回套利機(jī)會(huì)等,在確定存在超額收益的情況下,積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)。本基金在已有組合基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期的變化,持續(xù)運(yùn)用上述策略對(duì)債券組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (5)信用債投資策略(含資產(chǎn)支持證券) 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況和周期階段,基于行業(yè)運(yùn)行的特征與一般性規(guī)律分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)景氣度、競(jìng)爭(zhēng)格局,以及結(jié)合發(fā)行人自身財(cái)務(wù)狀況、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和管理水平等因素,評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評(píng)價(jià)債券的信用級(jí)別,確定合理的企業(yè)債券、公司債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差。 本基金主動(dòng)投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的評(píng)級(jí)須在AA+(含AA+)以上。其中,除短期融資券、超短期融資券等短期信用債以外的信用債采用債項(xiàng)評(píng)級(jí),對(duì)于沒(méi)有債項(xiàng)評(píng)級(jí)的上述信用債,債項(xiàng)評(píng)級(jí)參照主體評(píng)級(jí);短期融資券、超短期融資券等短期信用債采用主體評(píng)級(jí)。 本基金信用債投資比例為: 1)本基金投資于評(píng)級(jí)為AAA的信用債占持倉(cāng)信用債的比例為50%-100%; 2)本基金投資于評(píng)級(jí)為AA+的信用債占持倉(cāng)信用債的比例為0%-50%; 因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、信用評(píng)級(jí)調(diào)整等基金管理人之外的因素致使信用債投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,直至符合上述比例。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(具體評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況或沒(méi)有對(duì)應(yīng)評(píng)級(jí)的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 (6)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金重視對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券對(duì)應(yīng)股票的分析與研究,選擇那些公司和行業(yè)景氣趨勢(shì)回升、成長(zhǎng)性好、安全邊際較高的品種進(jìn)行投資。在基本面分析的基礎(chǔ)上,綜合分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的債性特征、股性特征等因素,結(jié)合各種定價(jià)模型和規(guī)范化估值工具,對(duì)于債券進(jìn)行科學(xué)的價(jià)值分析和價(jià)值投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、由于本基金A類基金份額和C類基金份額在費(fèi)用收取上不同,可能導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤(rùn)上有所不同;同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益水平和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對(duì)本基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行重新評(píng)定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)提供的最新評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金除了投資A股外,還可通過(guò)港股通投資于香港證券市場(chǎng),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
安信欣鑫回報(bào)債券A(026053) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于500萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
安信欣鑫回報(bào)債券A(026053) - 基金公告
- 安信欣鑫回報(bào)債券型證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告2026-02-26
- 安信欣鑫回報(bào)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2026-02-26
- 安信欣鑫回報(bào)債券型證券投資基金托管協(xié)議2026-02-26
- 安信欣鑫回報(bào)債券型證券投資基金基金合同2026-02-26
- 安信欣鑫回報(bào)債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-02-26