| 基金全稱 | 信澳鑫豐債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 信澳鑫豐債券A |
| 基金代碼 | 026051（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月15日 | 成立日期 | 2025年12月30日 |
| 成立規(guī)模 | 2.769億份 | 資產規(guī)模 | 1.20億份（截止至：2025年12月30日） |
| 基金管理人 | 信達澳亞基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 林景藝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-30 |
林景藝女士:中國國籍,北京大學會計學碩士,CFA。2010年起于博時基金管理有限公司先后任量化分析師、基金經理助理、基金經理。2023年3月加入信達澳亞基金管理有限公司任量化投資部總監(jiān)。現(xiàn)任信澳寧雋智選混合基金基金經理(2023年12月20日至今)、信澳鑫悅智選6個月持有期混合基金基金經理(2023年12月28日起至今)、信澳核心智選混合基金基金經理(2024年2月2日起至今)、信澳紅利智選混合基金基金經理(2024年3月20日起至今)、信澳國企智選混合基金基金經理(2024年5月28日起至今)、信澳鑫怡債券基金基金經理(2025年3月18日起至今)、信澳星瑞智選混合基金基金經理(2025年3月18日起至今)、信澳信利6個月持有期債券基金基金經理(2025年9月19日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026051 | 信澳鑫豐債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-30 | 至今 | 16天 | 0.01% |
| 026052 | 信澳鑫豐債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-30 | 至今 | 16天 | 0.00% |
| 025210 | 信澳信利6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-19 | 至今 | 118天 | 1.16% |
| 025211 | 信澳信利6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-19 | 至今 | 118天 | 1.07% |
| 023344 | 信澳星瑞智選混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 303天 | 32.75% |
| 022059 | 信澳鑫怡債券A | 債券型-混合二級 | 2025-03-18 | 至今 | 303天 | 1.94% |
| 022060 | 信澳鑫怡債券C | 債券型-混合二級 | 2025-03-18 | 至今 | 303天 | 1.68% |
| 023345 | 信澳星瑞智選混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 303天 | 32.09% |
| 021333 | 信澳國企智選混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又232天 | 40.09% |
| 021334 | 信澳國企智選混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又232天 | 38.72% |
| 020658 | 信澳紅利智選混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又301天 | 6.87% |
| 020657 | 信澳紅利智選混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又301天 | 8.06% |
| 020159 | 信澳核心智選混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又348天 | 34.26% |
| 020158 | 信澳核心智選混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又348天 | 35.82% |
| 019692 | 信澳鑫悅智選6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又19天 | 9.93% |
| 019693 | 信澳鑫悅智選6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又19天 | 9.06% |
| 019720 | 信澳寧雋智選混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又27天 | 55.46% |
| 019721 | 信澳寧雋智選混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又27天 | 53.50% |
| 014232 | 博時專精特新主題混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-28 | 2023-03-08 | 1年又8天 | -7.62% |
| 014233 | 博時專精特新主題混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-28 | 2023-03-08 | 1年又8天 | -8.08% |
| 005960 | 博時量化價值股票A | 股票型 | 2018-06-26 | 2023-03-08 | 4年又256天 | 48.14% |
| 005961 | 博時量化價值股票C | 股票型 | 2018-06-26 | 2023-03-08 | 4年又256天 | 42.64% |
| 005636 | 博時量化多策略股票C | 股票型 | 2018-04-03 | 2023-03-08 | 4年又340天 | 50.25% |
| 005635 | 博時量化多策略股票A | 股票型 | 2018-04-03 | 2023-03-08 | 4年又340天 | 56.36% |
| 004495 | 博時量化平衡混合A | 混合型-偏債 | 2017-05-04 | 2023-03-08 | 5年又309天 | 52.19% |
| 001277 | 博時國企改革股票A | 股票型 | 2015-05-20 | 2021-05-18 | 6年又0天 | 6.00% |
 | |
| 姓名 | 周帥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-30 |
周帥先生:中國國籍,金融學碩士,曾任南京銀行金融市場部高級交易員,資產管理部投資經理、江蘇銀行投行與資產管理總部團隊負責人、交銀康聯(lián)資產管理有限公司固定收益部副總經理、西部利得基金管理有限公司混合資產部副總經理兼基金經理。2023年2月加入信達澳亞基金管理有限公司?，F(xiàn)任信澳瑞享利率債債券基金基金經理(2023年9月14日起至今)、信澳優(yōu)享債券基金基金經理(2023年9月25日起至今)、信澳穩(wěn)鑫債券型證券投資基金(2023年12月26日起至今)、信澳鑫享債券型證券投資基金(2024年2月29日起至今)、信澳安盛純債債券型證券投資基金(2024年2月29日起至今)、信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券型證券投資基金(2024年7月10日至今)的基金經理。2024年8月26日起任信澳恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026051 | 信澳鑫豐債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-30 | 至今 | 16天 | 0.01% |
| 026052 | 信澳鑫豐債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-30 | 至今 | 16天 | 0.00% |
| 020385 | 信澳恒瑞9個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又142天 | 2.58% |
| 020386 | 信澳恒瑞9個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又142天 | 1.97% |
| 020951 | 信澳臻享債券C | 債券型-長債 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又170天 | 2.72% |
| 020950 | 信澳臻享債券A | 債券型-長債 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又170天 | 3.02% |
| 021703 | 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又189天 | 2.52% |
| 021704 | 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又189天 | 2.13% |
| 021010 | 信澳安盛純債C | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又308天 | 0.10% |
| 021009 | 信澳瑞享利率債C | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又308天 | 2.29% |
| 015953 | 信澳鑫享債券A | 債券型-混合二級 | 2024-02-29 | 至今 | 1年又321天 | 3.39% |
| 007768 | 信澳安盛純債A | 債券型-長債 | 2024-02-29 | 至今 | 1年又321天 | 4.67% |
| 015954 | 信澳鑫享債券C | 債券型-混合二級 | 2024-02-29 | 至今 | 1年又321天 | 2.64% |
| 019947 | 信澳穩(wěn)鑫債券A | 債券型-中短債 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又21天 | 5.56% |
| 019948 | 信澳穩(wěn)鑫債券C | 債券型-中短債 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又21天 | 5.14% |
| 019905 | 信澳優(yōu)享債券E | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又81天 | 5.98% |
| 019906 | 信澳優(yōu)享債券F | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又81天 | 6.12% |
| 013857 | 信澳優(yōu)享債券A | 債券型-中短債 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又113天 | 6.04% |
| 013858 | 信澳優(yōu)享債券C | 債券型-中短債 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又113天 | 4.41% |
| 018427 | 信澳瑞享利率債A | 債券型-長債 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又124天 | 5.10% |
| 673083 | 西部利得祥運混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-10 | 2021-12-30 | 1年又111天 | 4.28% |
| 673081 | 西部利得祥運混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-10 | 2021-12-30 | 1年又111天 | 4.97% |
| 675051 | 西部利得合贏債券A | 債券型-混合一級 | 2020-07-28 | 2023-01-19 | 2年又175天 | 7.86% |
| 675121 | 西部利得匯逸債券A | 債券型-混合二級 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | 3.03% |
| 008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | -5.75% |
| 675123 | 西部利得匯逸債券C | 債券型-混合二級 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | 2.81% |
| 675053 | 西部利得合贏債券C | 債券型-混合一級 | 2020-07-28 | 2023-01-19 | 2年又175天 | 7.71% |
| 008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | -5.98% |
| 投資目標 | 在控制風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為符合法律法規(guī)的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金將通過對宏觀經濟環(huán)境、貨幣和財政政策、國家經濟政策及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢等因素綜合分析,評價各類資產的市場容量、市場流動性和配置時機。在固定收益類資產、現(xiàn)金和權益類資產等各類金融資產類別之間確定配置比例,并進行動態(tài)調整。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產投資。本基金股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選優(yōu)質企業(yè)進行投資。本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,對公司的盈利能力、償債能力、營運能力、成長性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結構和商業(yè)模式等方面進行定量和定性的分析,追求股票投資組合的長期穩(wěn)健增值。 港股通標的股票投資策略 對于港股通標的股票投資,本基金將重點關注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質中資公司;A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場具備優(yōu)質成長屬性的上市公司。 基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理原則,以風險對沖為目的,通過對宏觀經濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質和信用衍生品市場的研究,運用衍生品定價模型對其進行合理定價?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動性及風險性特征,運用信用衍生品適當投資風險收益比較高的債券,以達到分散信用風險、提高資產流動性、增強組合收益的目的。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。 國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨,本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。 可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金管理人將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉債和可交換債券的預計中簽率、模型定價結果,積極參與可轉債和可交換債券新券的申購。 債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過類屬資產配置、收益率曲線配置、信用債投資策略和個券選擇策略,力求在控制各類風險的基礎上獲取穩(wěn)定的收益。 1、類屬資產配置 本基金將對宏觀經濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據(jù)各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產的權重。 2、收益率曲線配置策略 根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進行利率期限結構管理,確定組合期限結構的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。通過合理期限安排,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,在保持組合一定流動性的同時,可以從長期、中期、短期債券的價格變化中獲利。 3、信用債投資策略 本基金通過對信用債券(包含資產支持證券,下同)發(fā)行人基本面的深入調研分析,結合流動性、信用利差、信用評級、違約風險等評估結果,選取優(yōu)質的信用債券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 本基金進行信用債投資時,投資于AA+以上(含AA+)評級的信用債資產,各評級信用債的配置比例參考下表: 所投信用債評級 該評級信用債占信用債資產比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評級參考債項評級,如無債項評級或債項評級為短期信用評級的,參考主體評級。本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級(不含中債資信評級),信用評級應主要參考最近一個會計年度的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機構所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出。 4、個券選擇策略 在個券選擇方面,對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*88%+中證800指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*2% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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