| 基金全稱 | 興業(yè)瑞豐6個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興業(yè)瑞豐6個月定開債券C |
| 基金代碼 | 025239（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月26日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.05%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 馮小波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
馮小波先生:中國國籍,碩士學位,2002年3月至2003年3月任華泰保險股份有限公司債券交易員,2003年6月至2003年9月任平安證券股份有限公司投資經(jīng)理,2003年10月至2012年7月任興業(yè)銀行股份有限公司債券交易員、高級交易員、高級副理,2012年8月至2016年11月曾任中?；鸸芾碛邢薰就堆兄行幕鸾?jīng)理,其中2012年10月至2016年11月任中海貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理,2014年4月至2016年11月任中海純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月至2016年11月任中海惠豐純債分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月至2016年11月任中?；堇儌旨墏妥C券投資基金基金經(jīng)理,2015年8月至2016年11月任中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2016年2月至2016年11月任中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月加入興業(yè)基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資基金經(jīng)理。2019年5月15日起任興業(yè)裕豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年11月28日起任興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2020年7月17日起擔任興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月23日起擔任興業(yè)瑞豐6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年6月8日擔任興業(yè)嘉辰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月25日擔任興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月16日擔任興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月27日擔任興業(yè)豐泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002445 | 興業(yè)豐泰債券A | 債券型-長債 | 2025-08-27 | 至今 | 9天 | 0.10% |
| 024722 | 興業(yè)豐泰債券C | 債券型-長債 | 2025-08-27 | 至今 | 9天 | 0.10% |
| 025239 | 興業(yè)瑞豐6個月定開債券C | 債券型-長債 | 2025-08-26 | 至今 | 10天 | 0.09% |
| 005388 | 興業(yè)安弘3個月定開債 | 債券型-長債 | 2024-01-16 | 至今 | 1年又233天 | 18.64% |
| 009359 | 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又43天 | 10.18% |
| 009358 | 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又43天 | 11.12% |
| 017500 | 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-06-08 | 至今 | 2年又90天 | 6.08% |
| 011960 | 興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-06-08 | 至今 | 4年又90天 | 18.26% |
| 004141 | 興業(yè)瑞豐6個月定開債券A | 債券型-長債 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又257天 | 21.18% |
| 009238 | 興業(yè)綠色純債一年定開債券C | 債券型-長債 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又51天 | 17.45% |
| 009237 | 興業(yè)綠色純債一年定開債券A | 債券型-長債 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又51天 | 19.91% |
| 005442 | 興業(yè)安和6個月定開債 | 債券型-長債 | 2019-11-28 | 至今 | 5年又283天 | 21.41% |
| 003640 | 興業(yè)裕豐債券 | 債券型-長債 | 2019-05-15 | 至今 | 6年又115天 | 24.72% |
| 001252 | 中海進取收益混合 | 混合型-靈活 | 2016-02-04 | 2016-11-18 | 288天 | 2.56% |
| 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合一級 | 2015-08-21 | 2016-11-18 | 1年又90天 | 2.61% |
| 163910 | 中海惠豐純債分級債券A | 債券型-長債 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 5.50% |
| 163909 | 中?；葚S純債分級債券 | 債券型-長債 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 5.94% |
| 150154 | 中海惠豐純債分級債券B | 債券型-長債 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 9.33% |
| 000318 | 中?；堇旨墏疊 | 債券型-長債 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 12.39% |
| 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 債券型-長債 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 5.50% |
| 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 債券型-長債 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 7.72% |
| 000299 | 中海純債債券C | 債券型-長債 | 2014-04-23 | 2016-11-18 | 2年又210天 | 19.31% |
| 000298 | 中海純債債券A | 債券型-長債 | 2014-04-23 | 2016-11-18 | 2年又210天 | 20.22% |
| 392002 | 中海貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-10-26 | 2016-11-18 | 4年又24天 | 17.23% |
| 392001 | 中海貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-10-26 | 2016-11-18 | 4年又24天 | 16.09% |
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| 姓名 | 羅林金 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
羅林金女士:中國國籍,復(fù)旦大學金融學碩士學歷。2016年6月入職興業(yè)基金固定收益研究部擔任研究員,現(xiàn)任固定收益投資部基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任興業(yè)裕恒債券型證券投資基金、興業(yè)短債債券型證券投資基金、興業(yè)120天滾動持有債券型證券投資基金、興業(yè)貨幣市場證券投資基金、興業(yè)30天滾動持有中短債債券型證券投資基金、興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年3月26日擔任興業(yè)30天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月26日擔任興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月26日擔任興業(yè)120天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月27日起任興業(yè)瑞豐6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004141 | 興業(yè)瑞豐6個月定開債券A | 債券型-長債 | 2025-08-27 | 至今 | 9天 | 0.09% |
| 025239 | 興業(yè)瑞豐6個月定開債券C | 債券型-長債 | 2025-08-27 | 至今 | 9天 | 0.09% |
| 016817 | 興業(yè)120天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又163天 | 3.84% |
| 016816 | 興業(yè)120天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又163天 | 4.15% |
| 017704 | 興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又163天 | 2.53% |
| 015917 | 興業(yè)30天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又163天 | 3.43% |
| 015918 | 興業(yè)30天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又163天 | 3.13% |
| 投資目標 | 在嚴格保持資產(chǎn)流動性和控制投資風險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級債券、中小企業(yè)私募債券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票或權(quán)證的投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資金供需情況的研究,把握大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率、利差水平、風險水平,在有效控制風險的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整基金大類資產(chǎn)的投資比例,力爭為基金資產(chǎn)獲取穩(wěn)健回報。 類屬配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。本基金將綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結(jié)構(gòu)等因素分析的結(jié)果來決定投資組合的類別資產(chǎn)配置策略。 久期策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策等進行定性及定量分析,在考慮封閉期剩余期限的基礎(chǔ)上,進而對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷。當預(yù)期市場利率水平將上升時,適當降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,適當提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 信用債券投資策略 信用類債券是本基金重要投資標的,信用風險管理對于提高債券組合收益率至關(guān)重要。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、公司業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等因素綜合評估信用風險,確定信用類債券的信用風險利差,有效管理組合的整體信用風險。同時,本基金將運用本基金管理人比較完善的信用債券評級體系,對信用債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合流動性、信用利差、信用評級、違約風險等的綜合評估結(jié)果,選取具有價格優(yōu)勢和套利機會的優(yōu)質(zhì)信用債券產(chǎn)品進行投資。 個券選擇策略 本基金根據(jù)債券市場收益率水平,在綜合考慮債券的信用評級、流動性、息票率、稅賦等因素的基礎(chǔ)上,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資。在確定債券組合久期之后,本基金將通過對不同信用類別債券的收益率基差分析,結(jié)合稅收差異、信用風險分析、利差分析以及交易所流動性分析,判斷個券的投資價值,以挑選風險收益相匹配的券種,建立具體的個券組合。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將在綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的收益和風險匹配情況等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 中小企業(yè)私募債券投資策略 與傳統(tǒng)的信用債相比,中小企業(yè)私募債券普遍具有高風險和高收益的顯著特點。本基金管理人將對個券信用資質(zhì)進行詳盡的分析,著重分析發(fā)行人的企業(yè)性質(zhì)、所處行業(yè)、資產(chǎn)負債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性等關(guān)鍵因素,進而預(yù)測信用水平的變化趨勢,決定投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中國債券綜合全價指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.05%（每年） |