| 基金全稱 | 華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金 | 基金簡稱 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯接D |
| 基金代碼 | 025238（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年08月03日 | 成立日期 | 2025年08月25日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯接D(025238) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 嚴筱嫻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-25 |
嚴筱嫻女士:經濟學碩士研究生。2015年7月1日加入華夏基金管理有限公司,曾任數量投資部研究員、基金經理助理,現任華夏中證裝備產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年5月27日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2021年7月19日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年7月19日起任職)、華夏中證內地低碳經濟主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年7月30日起任職)、華夏中證內地低碳經濟主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2021年10月15日起任職)、華夏中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(2021年10月21日起至2024年7月3日任職)、華夏恒生中國內地企業(yè)高股息率交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年11月11日起任職)、華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年12月21日起任職)、華夏中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2022年1月12日至2024年7月3日任職)、華夏中證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2022年1月12日起任職)、華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2022年1月25日起任職)。華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2022年3月8日起任職)。華夏中證基建交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2022年6月28日起任職)。華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2022年7月28日起任職)。華夏中證紅利質量交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2022年9月14日至2024年7月3日任職)、華夏中證100交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2022年11月8日起任職)、華夏中證100交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2023年2月28日起任職)、華夏中證綠色電力交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2023年3月7日起任職)、華夏中證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2023年3月21日起任職)、華夏中證基建交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2023年5月9日起任職)、華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2023年5月30日起任職)。2025年5月21日起任中小企業(yè)100交易型開放式指數基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025238 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯接D | 指數型-股票 | 2025-08-25 | 至今 | 11天 | 0.41% |
| 025009 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯接Y | 指數型-股票 | 2025-07-31 | 至今 | 36天 | 18.30% |
| 159902 | 華夏中小企業(yè)100ETF | 指數型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 107天 | 16.02% |
| 022958 | 華夏中證500ETF聯接Y | 指數型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 158天 | 13.85% |
| 021072 | 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 158天 | 11.18% |
| 006382 | 華夏中證500ETF聯接C | 指數型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 158天 | 13.65% |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 指數型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 158天 | 14.70% |
| 021073 | 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 158天 | 11.04% |
| 001052 | 華夏中證500ETF聯接A | 指數型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 158天 | 13.86% |
| 159620 | 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF | 指數型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 158天 | 11.95% |
| 018733 | 華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2023-08-17 | 至今 | 2年又20天 | 16.62% |
| 018732 | 華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2023-08-17 | 至今 | 2年又20天 | 17.34% |
| 018735 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又43天 | 4.76% |
| 018734 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又43天 | 5.32% |
| 018334 | 華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又99天 | 11.40% |
| 018335 | 華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又99天 | 10.65% |
| 017683 | 華夏中證基建ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2023-05-09 | 至今 | 2年又120天 | -6.42% |
| 017684 | 華夏中證基建ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2023-05-09 | 至今 | 2年又120天 | -7.08% |
| 017832 | 華夏中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又169天 | 24.14% |
| 017833 | 華夏中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又169天 | 23.24% |
| 562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 指數型-股票 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又183天 | 10.02% |
| 017863 | 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又190天 | 8.68% |
| 017862 | 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又190天 | 9.51% |
| 159627 | 華夏中證A100ETF | 指數型-股票 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又302天 | 19.79% |
| 016440 | 華夏中證紅利質量ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2022-09-14 | 2024-07-03 | 1年又293天 | -6.33% |
| 016441 | 華夏中證紅利質量ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2022-09-14 | 2024-07-03 | 1年又293天 | -6.83% |
| 562530 | 華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略ETF | 指數型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 3年又40天 | 26.22% |
| 159635 | 華夏中證基建ETF | 指數型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 3年又70天 | 7.93% |
| 562520 | 華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略ETF | 指數型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 3年又182天 | 21.64% |
| 013923 | 華夏中證1000ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又224天 | -0.15% |
| 013922 | 華夏中證1000ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又224天 | 0.92% |
| 513230 | 華夏中證港股通消費主題ETF | 指數型-股票 | 2022-01-12 | 至今 | 3年又237天 | 7.05% |
| 014432 | 華夏中證新材料主題ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2022-01-12 | 2024-07-03 | 2年又173天 | -50.57% |
| 014431 | 華夏中證新材料主題ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2022-01-12 | 2024-07-03 | 2年又173天 | -50.20% |
| 562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 指數型-股票 | 2021-12-21 | 至今 | 3年又259天 | -27.52% |
| 159726 | 華夏恒生中國內地企業(yè)高股息率ETF | 指數型-股票 | 2021-11-11 | 至今 | 3年又299天 | 27.63% |
| 006197 | 華夏中證央企ETF聯接C | 指數型-股票 | 2021-10-21 | 2024-07-03 | 2年又256天 | -4.12% |
| 006196 | 華夏中證央企ETF聯接A | 指數型-股票 | 2021-10-21 | 2024-07-03 | 2年又256天 | -3.35% |
| 013605 | 華夏中證內地低碳經濟主題ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2021-10-15 | 2024-10-16 | 3年又2天 | -44.56% |
| 013606 | 華夏中證內地低碳經濟主題ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2021-10-15 | 2024-10-16 | 3年又2天 | -45.05% |
| 159790 | 華夏中證內地低碳經濟主題ETF | 指數型-股票 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又38天 | -33.49% |
| 159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又49天 | -15.01% |
| 006249 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯接C | 指數型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又49天 | -15.61% |
| 006248 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A | 指數型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又49天 | -14.56% |
| 516320 | 華夏中證裝備產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2021-05-27 | 至今 | 4年又102天 | -14.54% |
| 投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,基金還可投資于非成份股、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、股指期貨、權證、股票期權、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | ETF投資策略 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF。根據投資者申購、贖回的現金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調整,密切跟蹤標的指數。基金也可以通過買入標的指數成份股來跟蹤標的指數。 本基金可以基金資產特殊申購目標ETF份額,以進行基金建倉。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨等投資策略 本基金還可積極參與風險低且可控的債券回購等投資,以及國債期貨投資。基金投資國債期貨將本著謹慎的原則,充分考慮其流動性和風險收益特征,適度參與國債期貨投資。 股指期貨和股票期權投資策略 為了更好地實現投資目標,基金還將投資于股指期貨、股票期權、權證和其他經中國證監(jiān)會允許的衍生工具。基金投資股指期貨、股票期權等衍生工具將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨、股票期權合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數,實現投資目標。 本基金投資股票期權,基金管理人將根據審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 中小企業(yè)私募債券投資策略 在嚴格控制風險的前提下,通過嚴謹的研究,綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動性等特征,并與其他投資品種進行對比后,選擇具有相對優(yōu)勢的類屬和個券進行投資。同時,通過期限和品種的分散投資降低基金投資中小企業(yè)私募債券的信用風險、利率風險和流動性風險。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;對于A類、C類、D類基金份額,若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;對于Y類基金份額,若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資。 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每份基金份額享有同等分配權。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人、登記機構在與基金托管人協商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 創(chuàng)業(yè)板指數收益率*95%+人民幣活期存款稅后利率*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為目標ETF的聯接基金,目標ETF為股票型指數基金,因此本基金的風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。 |
華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯接D(025238) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯接D(025238) - 基金公告
- 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告2025-09-04
- 華夏基金產品適當性風險等級劃分一覽表202508292025-08-29
- 華夏基金產品適當性風險等級劃分一覽表202508252025-08-25
- 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告2025-08-21
- 華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金合同2025-08-18