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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：1.64%
近1年：-2.89%

單位凈值 (2025-05-09)

0.9937-0.29%
近3月：0.34%
近3年：--

累計凈值

0.9937
近6月：-10.65%
成立來：-0.63%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：嚴筱嫻
成 立 日：2022-06-28管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證基建指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.92%
    1.64%
    0.34%
    -10.65%
    -3.88%
    -2.89%
    -15.01%
    --
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.95%
    1.69%
    0.53%
    -10.51%
    -3.73%
    -5.33%
    -18.43%
    -0.35%
    同類排名
    1710 | 3865
    3468 | 3752
    1189 | 3541
    2664 | 3146
    2829 | 3437
    2386 | 2786
    1770 | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3181.33%
    2024-06-3075.05%
    2023-12-31106.98%
    2022-12-31144.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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