| 基金全稱(chēng) | 宏利貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 宏利貨幣F |
| 基金代碼 | 024589（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月16日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 周丹娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
周丹娜女士:中國(guó)國(guó)籍,法國(guó)里爾第二大學(xué)國(guó)際金融分析碩士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任職于泰達(dá)宏利基金管理有限公司,先后擔(dān)任交易部助理交易員、交易員、交易主管、交易部總經(jīng)理助理、固定收益部研究員,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2022年04月11日起任泰達(dá)宏利活期友貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、泰達(dá)宏利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2022年9月5日起任泰達(dá)宏利京元寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2023年2月15日至2024年4月19日擔(dān)任宏利添盈兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024581 | 宏利京元寶貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 19天 | 0.08% |
| 024580 | 宏利活期友貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 19天 | 0.08% |
| 024589 | 宏利貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 19天 | 0.08% |
| 021118 | 宏利京元寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又99天 | 2.18% |
| 021134 | 宏利活期友貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又99天 | 2.13% |
| 021133 | 宏利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又99天 | 2.32% |
| 008330 | 宏利添盈兩年定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 1年又64天 | 0.29% |
| 008329 | 宏利添盈兩年定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 1年又64天 | 3.06% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又304天 | 5.57% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又304天 | 4.86% |
| 162206 | 宏利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又86天 | 6.25% |
| 000700 | 宏利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又86天 | 6.85% |
| 001895 | 宏利活期友貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又86天 | 6.14% |
| 001894 | 宏利活期友貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又86天 | 5.64% |
 | |
| 姓名 | 沈喬旸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
沈喬旸先生:中國(guó)國(guó)籍,畢業(yè)于華東政法大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè),碩士研究生。2017年7月至2022年12月任職于匯添富基金管理股份有限公司,擔(dān)任投資研究總部債券交易員;2022年12月起任職于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理;2023年5月5日至今擔(dān)任宏利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年5月5日至今擔(dān)任宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年7月31日至今擔(dān)任宏利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;2023年9月15日至今擔(dān)任宏利京元寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;2024年3月4日至今擔(dān)任宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年5月29日至今擔(dān)任宏利中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月3日至今擔(dān)任宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月19日至今擔(dān)任宏利悅利利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月24日至今擔(dān)任宏利活期友貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024581 | 宏利京元寶貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 19天 | 0.08% |
| 024580 | 宏利活期友貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 19天 | 0.08% |
| 024589 | 宏利貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 19天 | 0.08% |
| 001895 | 宏利活期友貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-24 | 至今 | 72天 | 0.32% |
| 021134 | 宏利活期友貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-24 | 至今 | 72天 | 0.32% |
| 001894 | 宏利活期友貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-24 | 至今 | 72天 | 0.27% |
| 023259 | 宏利悅利利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-19 | 至今 | 108天 | 0.75% |
| 023258 | 宏利悅利利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-19 | 至今 | 108天 | 0.79% |
| 022636 | 宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-03-03 | 至今 | 124天 | 0.54% |
| 021270 | 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又37天 | 3.03% |
| 021269 | 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又37天 | 2.82% |
| 021118 | 宏利京元寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又99天 | 2.18% |
| 021133 | 宏利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又99天 | 2.32% |
| 009814 | 宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又123天 | 5.47% |
| 009815 | 宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又123天 | 5.34% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又294天 | 2.95% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又294天 | 3.40% |
| 162206 | 宏利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又340天 | 3.47% |
| 000700 | 宏利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又340天 | 3.85% |
| 011234 | 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又62天 | 7.07% |
| 012384 | 宏利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又62天 | 6.51% |
| 011235 | 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又62天 | 6.77% |
| 012385 | 宏利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又62天 | 5.84% |
| 投資目標(biāo) | 在確保本金安全性和基金財(cái)產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)為投資者獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于貨幣市場(chǎng)工具,主要包括現(xiàn)金、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)和同業(yè)存單,剩余期限在397天內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 |
| 投資策略 | 本基金將在遵守投資紀(jì)律并有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,實(shí)施穩(wěn)健的投資風(fēng)格和謹(jǐn)慎的交易操作。以價(jià)值分析為基礎(chǔ),數(shù)量分析為支持,采用自上而下確定投資策略和自下而上個(gè)券選擇的程序,運(yùn)用供求分析、久期偏離、收益率曲線配置和類(lèi)屬配置等積極投資策略,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 |
| 分紅政策 | 1、同一基金類(lèi)別的每一基金份額享有同等的分紅收益權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用。 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止。 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益。 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益,投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),則增加投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),縮減投資人基金份額。 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益。 7、在不影響基金份額持有人利益的前提下,基金管理人可酌情調(diào)整本基金收益分配方式,此項(xiàng)調(diào)整并不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。 8、法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。本基金的基金合同相關(guān)約定內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整,且無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 稅后一年期銀行定期存款利率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種,其預(yù)期收益率和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于股票型、混合型和債券型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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