| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券C |
| 基金代碼 | 024295（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月27日 | 成立日期 | 2025年11月11日 |
| 成立規(guī)模 | 2.905億份 | 資產規(guī)模 | 2.86億份（截止至：2025年11月11日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券C(024295) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 呂沂洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-11 |
呂沂洋先生:中國國籍,中山大學金融學碩士。2015年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任產品研發(fā)部產品經理、固定收益部投資顧問,現(xiàn)任基金經理。2019年12月20日至2025年1月22日擔任創(chuàng)金合信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經理。2020年6月1日至2025年01月22日擔任創(chuàng)金合信中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經理。2020年8月12日至2025年9月11日任創(chuàng)金合信泰博66個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年9月24日起擔任創(chuàng)金合信鼎誠3個月定期開放混合型證券投資基金基金經理。2020年12月7日至2025年6月24日擔任創(chuàng)金合信泰享39個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年3月7日起擔任創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金基金經理。2024年3月9日起擔任創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經理。2024年04月10日起擔任創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合型證券投資基金基金經理。曾任創(chuàng)金合信鑫日享短債債券型證券投資基金基金經理、創(chuàng)金合信鑫祺混合型證券投資基金基金經理(2022年3月7日-2024年4月10日)。2024年8月28日擔任創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經理。2025年1月22日擔任創(chuàng)金合信聚利債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024294 | 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-11-11 | 至今 | 20天 | 0.02% |
| 024295 | 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-11-11 | 至今 | 20天 | 0.01% |
| 005782 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A | 債券型-長債 | 2025-09-11 | 至今 | 81天 | 0.09% |
| 005783 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C | 債券型-長債 | 2025-09-11 | 至今 | 81天 | 0.08% |
| 022100 | 創(chuàng)金合信聚利債券E | 債券型-混合二級 | 2025-01-22 | 至今 | 313天 | 1.19% |
| 001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-01-22 | 至今 | 313天 | 1.37% |
| 001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-01-22 | 至今 | 313天 | 1.20% |
| 014378 | 創(chuàng)金合信尊睿債券A | 債券型-長債 | 2024-08-28 | 至今 | 1年又95天 | 2.82% |
| 014379 | 創(chuàng)金合信尊睿債券C | 債券型-長債 | 2024-08-28 | 至今 | 1年又95天 | 2.57% |
| 021379 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又216天 | -0.85% |
| 010597 | 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又235天 | 13.29% |
| 010598 | 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又235天 | 12.56% |
| 015960 | 創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-09 | 至今 | 1年又267天 | 3.67% |
| 016687 | 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又42天 | 10.03% |
| 016688 | 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又42天 | 9.63% |
| 014266 | 創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長債 | 2022-03-31 | 至今 | 3年又246天 | 11.92% |
| 006824 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.75% |
| 006077 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又270天 | 8.06% |
| 009311 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券E | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.60% |
| 008959 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又270天 | 9.18% |
| 009005 | 創(chuàng)金合信鑫祺混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-07 | 2024-04-10 | 2年又35天 | 6.26% |
| 009006 | 創(chuàng)金合信鑫祺混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-07 | 2024-04-10 | 2年又35天 | 5.38% |
| 006076 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又270天 | 9.47% |
| 006825 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.38% |
| 009386 | 創(chuàng)金合信泰享39個月 | 債券型-長債 | 2020-12-07 | 2025-06-24 | 4年又200天 | 14.69% |
| 010101 | 創(chuàng)金合信鼎誠3個月定開混合C | 混合型-偏債 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 252天 | 8.43% |
| 010100 | 創(chuàng)金合信鼎誠3個月定開混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 252天 | 8.66% |
| 009833 | 創(chuàng)金合信泰博66個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2025-09-11 | 5年又31天 | 21.23% |
| 005838 | 創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-01 | 2025-01-22 | 4年又236天 | 15.69% |
| 005839 | 創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-01 | 2025-01-22 | 4年又236天 | 14.31% |
| 008125 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-12-20 | 2025-01-22 | 5年又35天 | 17.80% |
| 008126 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-12-20 | 2025-01-22 | 5年又35天 | 17.31% |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于流動性良好的金融工具,包括債券(包含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券,可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過對宏觀經濟形勢的持續(xù)跟蹤,基于對利率、信用等市場的分析和預測,綜合運用久期配置策略、跨市場套利、杠桿放大等策略,力爭實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)健增值。 久期配置策略 根據(jù)基本價值評估、經濟環(huán)境和市場風險評估,考慮在運作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。本基金將在預期市場利率下行時,適當拉長債券組合的久期水平,在預期市場利率上行時,適當縮短債券組合的久期水平,以此提高債券組合的收益水平。 期限結構配置策略 在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結構,包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,力爭從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 債券類別配置策略 主要包括資產類別選擇、各類資產的適當組合以及對資產組合的管理。本基金將在利率預期分析及其久期配置范圍確定的基礎上,通過情景分析和歷史預測相結合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產組合。 信用風險控制策略(含資產支持證券,下同) 基金管理人利用行業(yè)和公司的信用研究力量,對所有投資的信用品種進行詳細的分析及風險評估,依據(jù)不同信用債發(fā)行主體所處行業(yè)未來發(fā)展前景以及自身在行業(yè)內的競爭能力,對不同發(fā)行主體的債券進行內部評級分類。在實際投資中,投資人員還將結合個券流動性、到期收益率、稅收因素、市場偏好等多方面因素進行個券選擇,以平衡信用債投資的風險與收益。本基金在信用債投資過程中,可投資的信用債信用評級范圍為AA+、AAA級,投資于信用評級為AA+的信用債占持倉信用債的比例為0-50%,投資于信用評級為AAA的信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級,評級機構以基金管理人選定為準?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內調整至符合約定。 跨市場套利策略 跨市場套利是根據(jù)不同債券市場間的運行規(guī)律和風險特性,構建和調整債券組合,提高投資收益,實現(xiàn)跨市場套利。 杠桿放大策略 本基金可采用杠桿放大策略擴大收益,即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益。 信用衍生品投資策略。 本基金管理人可運用信用衍生品,以進行信用風險管理,更好地達到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風險敞口。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨交易策略 為更好地管理投資組合的利率風險、改善組合的風險收益特性,本基金將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與國債期貨的交易。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日,與該原份額的運作期到期日一致; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應的可供分配利潤或將不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,在履行適當程序后,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,可調整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)(全價)收益率*90%+一年期定期存款基準利率(稅后)*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,長期來看,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券C(024295) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券C(024295) - 基金公告
- 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-11-12
- 創(chuàng)金合信基金系統(tǒng)升級維護公告2025-10-31
- 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書2025-10-17
- 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同2025-10-17
- 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-10-17