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創(chuàng)金合信恒利超短債債券E(008959
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.04850.01%
近1月：0.08%
近1年：1.80%

累計凈值

1.2335
近3月：0.40%
近3年：7.59%

近6月：0.74%
成立來：16.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝創(chuàng)等
成 立 日：2020-02-04管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0485 1.2335 0.01%
    11-28 1.0484 1.2334 0.01%
    11-27 1.0483 1.2333 -0.01%
    11-26 1.0484 1.2334 -0.02%
    11-25 1.0486 1.2336 0.00%
    11-24 1.0486 1.2336 0.01%
    11-21 1.0485 1.2335 0.00%
    11-20 1.0485 1.2335 0.01%
    11-19 1.0484 1.2334 0.00%
    11-18 1.0484 1.2334 0.00%
    11-17 1.0484 1.2334 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.74%
    1.37%
    1.80%
    4.62%
    7.59%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    436 | 968
    416 | 966
    269 | 961
    366 | 943
    418 | 934
    494 | 927
    503 | 817
    444 | 684
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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