| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券A |
| 基金代碼 | 024294（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月27日 | 成立日期 | 2025年11月11日 |
| 成立規(guī)模 | 2.905億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億份（截止至：2025年11月11日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券A(024294) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 呂沂洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-11 |
呂沂洋先生:中國(guó)國(guó)籍,中山大學(xué)金融學(xué)碩士。2015年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品研發(fā)部產(chǎn)品經(jīng)理、固定收益部投資顧問,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2019年12月20日至2025年1月22日擔(dān)任創(chuàng)金合信中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月1日至2025年01月22日擔(dān)任創(chuàng)金合信中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月12日至2025年9月11日任創(chuàng)金合信泰博66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月24日起擔(dān)任創(chuàng)金合信鼎誠(chéng)3個(gè)月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月7日至2025年6月24日擔(dān)任創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月7日起擔(dān)任創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月9日起擔(dān)任創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2024年04月10日起擔(dān)任創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任創(chuàng)金合信鑫日享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、創(chuàng)金合信鑫祺混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年3月7日-2024年4月10日)。2024年8月28日擔(dān)任創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月22日擔(dān)任創(chuàng)金合信聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024294 | 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-11-11 | 至今 | 20天 | 0.02% |
| 024295 | 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-11-11 | 至今 | 20天 | 0.01% |
| 005782 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-09-11 | 至今 | 81天 | 0.09% |
| 005783 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-09-11 | 至今 | 81天 | 0.08% |
| 022100 | 創(chuàng)金合信聚利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-01-22 | 至今 | 313天 | 1.19% |
| 001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-01-22 | 至今 | 313天 | 1.37% |
| 001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-01-22 | 至今 | 313天 | 1.20% |
| 014378 | 創(chuàng)金合信尊睿債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-28 | 至今 | 1年又95天 | 2.82% |
| 014379 | 創(chuàng)金合信尊睿債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-28 | 至今 | 1年又95天 | 2.57% |
| 021379 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又216天 | -0.85% |
| 010597 | 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又235天 | 13.29% |
| 010598 | 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又235天 | 12.56% |
| 015960 | 創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-09 | 至今 | 1年又267天 | 3.67% |
| 016687 | 創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又42天 | 10.03% |
| 016688 | 創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又42天 | 9.63% |
| 014266 | 創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-31 | 至今 | 3年又246天 | 11.92% |
| 006824 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.75% |
| 006077 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又270天 | 8.06% |
| 009311 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券E | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.60% |
| 008959 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又270天 | 9.18% |
| 009005 | 創(chuàng)金合信鑫祺混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-07 | 2024-04-10 | 2年又35天 | 6.26% |
| 009006 | 創(chuàng)金合信鑫祺混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-07 | 2024-04-10 | 2年又35天 | 5.38% |
| 006076 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又270天 | 9.47% |
| 006825 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.38% |
| 009386 | 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-07 | 2025-06-24 | 4年又200天 | 14.69% |
| 010101 | 創(chuàng)金合信鼎誠(chéng)3個(gè)月定開混合C | 混合型-偏債 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 252天 | 8.43% |
| 010100 | 創(chuàng)金合信鼎誠(chéng)3個(gè)月定開混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 252天 | 8.66% |
| 009833 | 創(chuàng)金合信泰博66個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-12 | 2025-09-11 | 5年又31天 | 21.23% |
| 005838 | 創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-01 | 2025-01-22 | 4年又236天 | 15.69% |
| 005839 | 創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-01 | 2025-01-22 | 4年又236天 | 14.31% |
| 008125 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國(guó)開債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-12-20 | 2025-01-22 | 5年又35天 | 17.80% |
| 008126 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國(guó)開債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-12-20 | 2025-01-22 | 5年又35天 | 17.31% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于流動(dòng)性良好的金融工具,包括債券(包含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券,可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的持續(xù)跟蹤,基于對(duì)利率、信用等市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè),綜合運(yùn)用久期配置策略、跨市場(chǎng)套利、杠桿放大等策略,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 久期配置策略 根據(jù)基本價(jià)值評(píng)估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,考慮在運(yùn)作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。本基金將在預(yù)期市場(chǎng)利率下行時(shí),適當(dāng)拉長(zhǎng)債券組合的久期水平,在預(yù)期市場(chǎng)利率上行時(shí),適當(dāng)縮短債券組合的久期水平,以此提高債券組合的收益水平。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期后,針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,力爭(zhēng)從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 債券類別配置策略 主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對(duì)資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過情景分析和歷史預(yù)測(cè)相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng),銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng),銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 信用風(fēng)險(xiǎn)控制策略(含資產(chǎn)支持證券,下同) 基金管理人利用行業(yè)和公司的信用研究力量,對(duì)所有投資的信用品種進(jìn)行詳細(xì)的分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,依據(jù)不同信用債發(fā)行主體所處行業(yè)未來發(fā)展前景以及自身在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)能力,對(duì)不同發(fā)行主體的債券進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)分類。在實(shí)際投資中,投資人員還將結(jié)合個(gè)券流動(dòng)性、到期收益率、稅收因素、市場(chǎng)偏好等多方面因素進(jìn)行個(gè)券選擇,以平衡信用債投資的風(fēng)險(xiǎn)與收益。本基金在信用債投資過程中,可投資的信用債信用評(píng)級(jí)范圍為AA+、AAA級(jí),投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占持倉信用債的比例為0-50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以基金管理人選定為準(zhǔn)。基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 跨市場(chǎng)套利策略 跨市場(chǎng)套利是根據(jù)不同債券市場(chǎng)間的運(yùn)行規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益,實(shí)現(xiàn)跨市場(chǎng)套利。 杠桿放大策略 本基金可采用杠桿放大策略擴(kuò)大收益,即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對(duì)較長(zhǎng)并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益。 信用衍生品投資策略。 本基金管理人可運(yùn)用信用衍生品,以進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理,更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國(guó)債期貨交易策略 為更好地管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn)、改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,本基金將本著謹(jǐn)慎的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國(guó)債期貨的交易。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運(yùn)作期到期日,與該原份額的運(yùn)作期到期日一致; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費(fèi)用不同,不同類別的基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)或?qū)⒉煌? 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,在履行適當(dāng)程序后,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*90%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,長(zhǎng)期來看,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券A(024294) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券A(024294) - 基金公告