| 基金全稱 | 華夏中證港股通汽車產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 華夏中證港股通汽車產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024144（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 國信證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 華龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-27 |
華龍先生:碩士,2016年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任數量投資部研究員、基金經理助理,華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2022年8月22日至2023年5月4日期間)、華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2022年8月22日至2023年12月27日期間)、華夏中證全指運輸交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2023年1月13日至2024年11月7日期間)、華夏中證全指運輸交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2023年9月27日至2024年11月7日期間)等,現任華夏飼料豆粕期貨交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2022年8月22日起任職)、華夏滬港通上證50AH優(yōu)選指數證券投資基金(LOF)基金經理(2022年8月22日起任職)、華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2023年5月31日起任職)、華夏國證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2023年6月2日起任職)、華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2023年6月29日起任職)、華夏國證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2023年6月29日起任職)、華夏中證香港內地國有企業(yè)交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理(2023年8月21日起任職)、華夏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2023年11月23日起任職)、華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2024年1月11日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2024年1月23日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2024年2月1日起任職)、華夏中證香港內地國有企業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經理(2024年3月5日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2024年3月5日起任職)、華夏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2024年4月30日起任職)、華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2024年5月8日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2024年5月14日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2024年12月23日起任職)、華夏中證港股通汽車產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2024年12月30日起任職)。
| 投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,基金還可投資于非成份股(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權、國債期貨)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 基金可通過買入標的指數成份股、備選成份股來跟蹤標的指數,也可以通過買入標的指數成份股、備選成份股的方式申購目標ETF。對于出現市場流動性不足等情況,導致基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人有權通過投資非成份股等進行適當的替代。 目標ETF投資策略 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF。根據投資者申購、贖回的現金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調整,密切跟蹤標的指數。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現投資目標,基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數。 基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕徤髟瓌t,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券,并在對應可轉換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產違約風險和提前償付風險,并根據資產證券化的收益結構安排,模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現金流過程,輔助采用定價模型,評估其內在價值。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹的研究發(fā)現價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合?；疬€可參與風險低且可控的債券回購等投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,目標ETF為股票型指數基金,因此本基金的風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金?；鹳Y產投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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