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華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020621
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凈值估算(25-07-03 16:00)

--
近1月：4.36%
近1年：23.58%

單位凈值 (2025-07-03)

1.4007-0.24%
近3月：6.96%
近3年：--

累計凈值

1.4007
近6月：18.20%
成立來：40.07%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：華龍
成 立 日：2024-03-05管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證香港內(nèi)地國有企業(yè)港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.05%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.96%
    4.36%
    6.96%
    18.20%
    15.12%
    23.58%
    --
    --
    同類平均
    0.54%
    3.59%
    10.17%
    12.97%
    12.66%
    22.17%
    28.38%
    41.59%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.34%
    3.85%
    6.73%
    18.83%
    14.97%
    18.50%
    34.28%
    --
    同類排名
    62 | 142
    48 | 142
    49 | 142
    56 | 133
    75 | 133
    105 | 121
    -- | 86
    -- | 63
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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