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凈值估算(26-01-15 11:24)

--
近1月：6.28%
近1年：44.74%

單位凈值 (2026-01-14)

1.16690.46%
近3月：8.69%
近3年：79.94%

累計凈值

1.1669
近6月：41.70%
成立來：16.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：44.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：華龍
成 立 日：2021-08-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證消費電子主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.26%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    6.28%
    8.69%
    41.70%
    5.22%
    44.74%
    88.36%
    79.94%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    6.28%
    8.61%
    41.65%
    5.25%
    43.90%
    86.14%
    74.89%
    同類排名
    3186 | 4737
    2258 | 4713
    1836 | 4506
    1012 | 4084
    2142 | 4762
    1226 | 3413
    414 | 2509
    167 | 1987
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30157.56%
    2024-12-31112.44%
    2024-06-3080.93%
    2023-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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